ZORTEC IMPEX SRL
CUI: 3613832
J1993001205127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3613832
Cod înmatriculare
J1993001205127
EUID
ROONRC.J1993001205127
Data înmatriculării
1993-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 DECEMBRIE 1989, 5, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
B-dul 21 DECEMBRIE 1989
Număr:
5
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.856 RON | 367.856 RON | 387.614 RON | −23.437 RON | −19.758 RON | 96.130 RON | 722 RON | 95.408 RON | −69.549 RON | 165.679 RON | 43.535 RON | 31.974 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 242.995 RON | 260.527 RON | 240.987 RON | 18.034 RON | 19.540 RON | 72.709 RON | 240 RON | 72.469 RON | −51.515 RON | 124.224 RON | 38.174 RON | 7.370 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 270.846 RON | 270.914 RON | 272.075 RON | −2.743 RON | −1.161 RON | 75.723 RON | 0 RON | 75.723 RON | −54.258 RON | 129.981 RON | 38.763 RON | 8.589 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 346.260 RON | 346.260 RON | 334.250 RON | 8.549 RON | 12.010 RON | 83.273 RON | 0 RON | 83.273 RON | −45.709 RON | 128.982 RON | 45.625 RON | 9.797 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 330.387 RON | 330.387 RON | 345.780 RON | −18.698 RON | −15.393 RON | 97.559 RON | 0 RON | 97.559 RON | −64.407 RON | 161.966 RON | 55.642 RON | 12.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 253.267 RON | 265.914 RON | 301.860 RON | −40.565 RON | −35.946 RON | 119.497 RON | 0 RON | 119.497 RON | −104.973 RON | 224.470 RON | 88.536 RON | 6.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY ATTILA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
253,3 K RON
Rezultat Net 2024
−40,6 K RON
Total Active 2024
119,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,9 K RON | 243,0 K RON | 270,8 K RON | 346,3 K RON | 330,4 K RON | 253,3 K RON |
| Venituri totale | 367,9 K RON | 260,5 K RON | 270,9 K RON | 346,3 K RON | 330,4 K RON | 265,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 387,6 K RON | 241,0 K RON | 272,1 K RON | 334,3 K RON | 345,8 K RON | 301,9 K RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | 18,0 K RON | −2,7 K RON | 8,5 K RON | −18,7 K RON | −40,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 278,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,5 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,02 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,7 K RON | 96,1 K RON | 172,4% |
| 2020 | 124,2 K RON | 72,7 K RON | 170,9% |
| 2021 | 130,0 K RON | 75,7 K RON | 171,7% |
| 2022 | 129,0 K RON | 83,3 K RON | 154,9% |
| 2023 | 162,0 K RON | 97,6 K RON | 166,0% |
| 2024 | 224,5 K RON | 119,5 K RON | 187,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,9 K RON | 243,0 K RON | 270,8 K RON | 346,3 K RON | 330,4 K RON | 253,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | −23,4 K RON | 18,0 K RON | −2,7 K RON | 8,5 K RON | −18,7 K RON | −40,6 K RON | ▼ 116,9% |
| Total active | 96,1 K RON | 72,7 K RON | 75,7 K RON | 83,3 K RON | 97,6 K RON | 119,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −69,5 K RON | −51,5 K RON | −54,3 K RON | −45,7 K RON | −64,4 K RON | −105,0 K RON | ▼ 63,0% |
| Datorii totale | 165,7 K RON | 124,2 K RON | 130,0 K RON | 129,0 K RON | 162,0 K RON | 224,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,65 | 0,60 | 0,53 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -6,37 | 7,42 | -1,01 | 2,47 | -5,66 | -16,02 | ▼ 183,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 50 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.