KOKELTAL SRL
CUI: 4028357
J1993001256268
SRL
Mureş, Comuna Albeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4028357
Cod înmatriculare
J1993001256268
EUID
ROONRC.J1993001256268
Data înmatriculării
1993-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Comuna Albeşti, Sos. NATIONALA, 78, 0
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Comuna Albeşti
Sector:
0
Stradă:
Sos. NATIONALA
Număr:
78
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.601.119 RON | 1.605.201 RON | 1.380.742 RON | 208.338 RON | 224.459 RON | 3.400.425 RON | 2.931.088 RON | 469.337 RON | 536.696 RON | 2.863.729 RON | 88.424 RON | 66.754 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 126.755 RON | 127.892 RON | 456.790 RON | −329.820 RON | −328.898 RON | 2.964.410 RON | 2.801.662 RON | 162.748 RON | 206.876 RON | 2.757.534 RON | 46.647 RON | 74.194 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 551.029 RON | 689.580 RON | 345.545 RON | 338.079 RON | 344.035 RON | 3.240.833 RON | 2.694.745 RON | 546.088 RON | 544.954 RON | 2.695.879 RON | 76.016 RON | 68.589 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 865.069 RON | 1.022.301 RON | 915.121 RON | 98.701 RON | 107.180 RON | 3.184.454 RON | 2.614.277 RON | 570.177 RON | 643.656 RON | 2.540.798 RON | 33.367 RON | 68.102 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 891.647 RON | 894.235 RON | 641.469 RON | 244.003 RON | 252.766 RON | 3.313.987 RON | 2.850.045 RON | 463.942 RON | 887.658 RON | 2.426.329 RON | 26.453 RON | 64.009 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 552.122 RON | 565.457 RON | 612.035 RON | −49.503 RON | −46.578 RON | 3.260.848 RON | 2.715.328 RON | 545.520 RON | 838.156 RON | 2.422.692 RON | 8.800 RON | 59.125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP AURELIA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
FILIP GHEORGHE-VIRGIL
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.503 RON)
Cifra de Afaceri 2024
552,1 K RON
Rezultat Net 2024
−49,5 K RON
Total Active 2024
3,26 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 126,8 K RON | 551,0 K RON | 865,1 K RON | 891,6 K RON | 552,1 K RON |
| Venituri totale | 1,61 M RON | 127,9 K RON | 689,6 K RON | 1,02 M RON | 894,2 K RON | 565,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 456,8 K RON | 345,5 K RON | 915,1 K RON | 641,5 K RON | 612,0 K RON |
| Rezultat net | 208,3 K RON | −329,8 K RON | 338,1 K RON | 98,7 K RON | 244,0 K RON | −49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 501,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,72 M RON (83.3%)
Active circulante545,5 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe59,1 K RON
Numerar477,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,74 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,34 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,86 M RON | 3,40 M RON | 84,2% |
| 2020 | 2,76 M RON | 2,96 M RON | 93,0% |
| 2021 | 2,70 M RON | 3,24 M RON | 83,2% |
| 2022 | 2,54 M RON | 3,18 M RON | 79,8% |
| 2023 | 2,43 M RON | 3,31 M RON | 73,2% |
| 2024 | 2,42 M RON | 3,26 M RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 126,8 K RON | 551,0 K RON | 865,1 K RON | 891,6 K RON | 552,1 K RON | ▼ 38,1% |
| Rezultat net | 208,3 K RON | −329,8 K RON | 338,1 K RON | 98,7 K RON | 244,0 K RON | −49,5 K RON | ▼ 120,3% |
| Total active | 3,40 M RON | 2,96 M RON | 3,24 M RON | 3,18 M RON | 3,31 M RON | 3,26 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 536,7 K RON | 206,9 K RON | 545,0 K RON | 643,7 K RON | 887,7 K RON | 838,2 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 2,86 M RON | 2,76 M RON | 2,70 M RON | 2,54 M RON | 2,43 M RON | 2,42 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 13,01 | -260,20 | 61,35 | 11,41 | 27,37 | -8,97 | ▼ 132,8% |
| Scor bonitate | 55 | 18 | 68 | 63 | 63 | 32 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.