TERMICA STEEL SRL
CUI: 30338080
J2012000586266
SRL
Mureş, Sat Sâncraiu de Mureş, Comuna Sâncraiu de Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30338080
Cod înmatriculare
J2012000586266
EUID
ROONRC.J2012000586266
Data înmatriculării
2012-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
30 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Sâncraiu de Mureş, Comuna Sâncraiu de Mureş, NUCULUI, 115, 547525
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Sâncraiu de Mureş, Comuna Sâncraiu de Mureş
Stradă:
NUCULUI
Număr:
115
Cod poștal:
547525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 644.750 RON | 647.231 RON | 358.599 RON | 282.160 RON | 288.632 RON | 545.217 RON | 363.333 RON | 181.884 RON | 375.646 RON | 169.571 RON | 12.290 RON | 31.766 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.930.360 RON | 1.931.494 RON | 1.404.966 RON | 508.558 RON | 526.528 RON | 1.332.745 RON | 611.132 RON | 721.613 RON | 538.431 RON | 795.681 RON | 17.374 RON | 571.464 RON | 0 RON | 1.367 RON | 11 |
| 2021 | 3.919.556 RON | 3.927.117 RON | 3.174.066 RON | 722.892 RON | 753.051 RON | 1.956.531 RON | 879.452 RON | 1.077.079 RON | 1.076.516 RON | 752.587 RON | 58.009 RON | 595.949 RON | 0 RON | 388 RON | 15 |
| 2022 | 8.684.094 RON | 8.705.598 RON | 6.165.668 RON | 2.264.859 RON | 2.539.930 RON | 4.443.607 RON | 1.505.355 RON | 2.938.252 RON | 2.265.099 RON | 2.063.333 RON | 62.243 RON | 2.412.106 RON | 0 RON | 12.641 RON | 24 |
| 2023 | 14.358.035 RON | 14.378.055 RON | 8.096.679 RON | 5.420.363 RON | 6.281.376 RON | 8.474.829 RON | 2.300.500 RON | 6.174.329 RON | 5.977.559 RON | 2.535.762 RON | 86.886 RON | 4.498.778 RON | 0 RON | 43.256 RON | 26 |
| 2024 | 6.701.255 RON | 7.036.664 RON | 6.130.155 RON | 827.632 RON | 906.509 RON | 4.746.215 RON | 2.630.849 RON | 2.115.366 RON | 4.264.070 RON | 505.996 RON | 1.774 RON | 778.182 RON | 0 RON | 23.851 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN MIRCEA-MUGUREL
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
6,70 M RON
Rezultat Net 2024
827,6 K RON
Total Active 2024
4,75 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,8 K RON | 1,93 M RON | 3,92 M RON | 8,68 M RON | 14,36 M RON | 6,70 M RON |
| Venituri totale | 647,2 K RON | 1,93 M RON | 3,93 M RON | 8,71 M RON | 14,38 M RON | 7,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 358,6 K RON | 1,40 M RON | 3,17 M RON | 6,17 M RON | 8,10 M RON | 6,13 M RON |
| Rezultat net | 282,2 K RON | 508,6 K RON | 722,9 K RON | 2,26 M RON | 5,42 M RON | 827,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,63 M RON (55.4%)
Active circulante2,12 M RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe778,2 K RON
Numerar1,34 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.777,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,61 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
12,4%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,6 K RON | 545,2 K RON | 31,1% |
| 2020 | 795,7 K RON | 1,33 M RON | 59,7% |
| 2021 | 752,6 K RON | 1,96 M RON | 38,5% |
| 2022 | 2,06 M RON | 4,44 M RON | 46,4% |
| 2023 | 2,54 M RON | 8,47 M RON | 29,9% |
| 2024 | 506,0 K RON | 4,75 M RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,8 K RON | 1,93 M RON | 3,92 M RON | 8,68 M RON | 14,36 M RON | 6,70 M RON | ▼ 53,3% |
| Rezultat net | 282,2 K RON | 508,6 K RON | 722,9 K RON | 2,26 M RON | 5,42 M RON | 827,6 K RON | ▼ 84,7% |
| Total active | 545,2 K RON | 1,33 M RON | 1,96 M RON | 4,44 M RON | 8,47 M RON | 4,75 M RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 375,6 K RON | 538,4 K RON | 1,08 M RON | 2,27 M RON | 5,98 M RON | 4,26 M RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 169,6 K RON | 795,7 K RON | 752,6 K RON | 2,06 M RON | 2,54 M RON | 506,0 K RON | ▼ 80,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,91 | 1,43 | 1,42 | 2,43 | 4,18 | ▲ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 43,76 | 26,35 | 18,44 | 26,08 | 37,75 | 12,35 | ▼ 67,3% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 90 | 85 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (827,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.