DO SRL
CUI: 4408313
J1993001343322
SRL
Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4408313
Cod înmatriculare
J1993001343322
EUID
ROONRC.J1993001343322
Data înmatriculării
1993-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, 447G, 557095
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Număr:
447G
Cod poștal:
557095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.218 RON | 776.218 RON | 55.811 RON | 711.931 RON | 720.407 RON | 934.840 RON | 905.725 RON | 29.115 RON | 17.522 RON | 917.318 RON | 0 RON | 274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.605 RON | 12.605 RON | 49.630 RON | −37.277 RON | −37.025 RON | 888.799 RON | 876.922 RON | 11.877 RON | −19.754 RON | 908.553 RON | 0 RON | 1.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.605 RON | 12.605 RON | 36.308 RON | −24.082 RON | −23.703 RON | 855.948 RON | 840.968 RON | 14.980 RON | −42.190 RON | 898.138 RON | 0 RON | 3.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.563 RON | 7.563 RON | 46.440 RON | −39.115 RON | −38.877 RON | 859.631 RON | 844.781 RON | 14.850 RON | −81.305 RON | 940.936 RON | 0 RON | 10.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 442.007 RON | 442.826 RON | 574.034 RON | −135.638 RON | −131.208 RON | 2.369.541 RON | 2.061.497 RON | 308.044 RON | −216.943 RON | 2.586.484 RON | 33.298 RON | 225.317 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 956.414 RON | 957.263 RON | 966.842 RON | −10.367 RON | −9.579 RON | 2.480.391 RON | 2.061.567 RON | 418.824 RON | −227.309 RON | 2.707.700 RON | 171.983 RON | 216.583 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU MARIA
administrator
Oraş Milişăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−227.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
956,4 K RON
Rezultat Net 2024
−10,4 K RON
Total Active 2024
2,48 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 12,6 K RON | 12,6 K RON | 7,6 K RON | 442,0 K RON | 956,4 K RON |
| Venituri totale | 776,2 K RON | 12,6 K RON | 12,6 K RON | 7,6 K RON | 442,8 K RON | 957,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 49,6 K RON | 36,3 K RON | 46,4 K RON | 574,0 K RON | 966,8 K RON |
| Rezultat net | 711,9 K RON | −37,3 K RON | −24,1 K RON | −39,1 K RON | −135,6 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 829,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−227.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (83.1%)
Active circulante418,8 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,0 K RON
Creanțe216,6 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,56 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 917,3 K RON | 934,8 K RON | 98,1% |
| 2020 | 908,6 K RON | 888,8 K RON | 102,2% |
| 2021 | 898,1 K RON | 855,9 K RON | 104,9% |
| 2022 | 940,9 K RON | 859,6 K RON | 109,5% |
| 2023 | 2,59 M RON | 2,37 M RON | 109,2% |
| 2024 | 2,71 M RON | 2,48 M RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 12,6 K RON | 12,6 K RON | 7,6 K RON | 442,0 K RON | 956,4 K RON | ▲ 116,4% |
| Rezultat net | 711,9 K RON | −37,3 K RON | −24,1 K RON | −39,1 K RON | −135,6 K RON | −10,4 K RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 934,8 K RON | 888,8 K RON | 855,9 K RON | 859,6 K RON | 2,37 M RON | 2,48 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | −19,8 K RON | −42,2 K RON | −81,3 K RON | −216,9 K RON | −227,3 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 917,3 K RON | 908,6 K RON | 898,1 K RON | 940,9 K RON | 2,59 M RON | 2,71 M RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,15 | ▲ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 1.540,38 | -295,73 | -191,05 | -517,19 | -30,69 | -1,08 | ▲ 96,5% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 27 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.