ROCAVERA S.R.L.

CUI: 4214490 J1993001703298 SRL Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4214490
Cod înmatriculare J1993001703298
EUID ROONRC.J1993001703298
Data înmatriculării 1993-06-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, ÎNFRĂŢIRII, 111

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă: ÎNFRĂŢIRII
Număr: 111

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.939.285 RON 9.204.697 RON 8.062.027 RON 955.693 RON 1.142.670 RON 7.762.126 RON 4.810.119 RON 2.952.007 RON 1.367.638 RON 6.395.257 RON 1.550.675 RON 991.260 RON 0 RON 769 RON 10
2020 10.831.878 RON 11.623.027 RON 10.683.108 RON 813.357 RON 939.919 RON 16.741.740 RON 13.036.564 RON 3.705.176 RON 2.180.995 RON 14.612.238 RON 1.639.581 RON 1.406.041 RON 0 RON 51.493 RON 7
2021 10.973.749 RON 11.334.814 RON 10.847.163 RON 423.408 RON 487.651 RON 17.164.839 RON 13.529.612 RON 3.635.227 RON 2.604.403 RON 14.602.102 RON 1.237.898 RON 880.147 RON 0 RON 41.666 RON 10
2022 15.519.964 RON 16.699.677 RON 15.657.540 RON 930.361 RON 1.042.137 RON 17.408.270 RON 13.246.164 RON 4.162.106 RON 3.534.763 RON 13.905.772 RON 1.329.773 RON 2.763.118 RON 0 RON 32.265 RON 10
2023 14.537.832 RON 15.091.193 RON 14.233.680 RON 744.356 RON 857.513 RON 16.711.821 RON 12.222.293 RON 4.489.528 RON 4.279.119 RON 12.452.930 RON 780.211 RON 1.798.813 RON 0 RON 20.228 RON 11
2024 5.398.140 RON 5.733.138 RON 5.727.866 RON 1.407 RON 5.272 RON 14.234.308 RON 12.587.821 RON 1.646.487 RON 4.280.526 RON 9.963.783 RON 678.761 RON 384.312 RON 0 RON 10.001 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IRIMESCU VALERIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
  • Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Depozitări
  • Manipulări
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,40 M RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
14,23 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 8,94 M RON 10,83 M RON 10,97 M RON 15,52 M RON 14,54 M RON 5,40 M RON
Venituri totale 9,20 M RON 11,62 M RON 11,33 M RON 16,70 M RON 15,09 M RON 5,73 M RON
Cheltuieli totale 8,06 M RON 10,68 M RON 10,85 M RON 15,66 M RON 14,23 M RON 5,73 M RON
Rezultat net 955,7 K RON 813,4 K RON 423,4 K RON 930,4 K RON 744,4 K RON 1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,59 M RON (88.4%)
Active circulante1,65 M RON (11.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri678,8 K RON
Creanțe384,3 K RON
Numerar32,3 K RON
Alte active circulante551,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,95
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) 14,05
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,40 M RON 7,76 M RON 82,4%
2020 14,61 M RON 16,74 M RON 87,3%
2021 14,60 M RON 17,16 M RON 85,1%
2022 13,91 M RON 17,41 M RON 79,9%
2023 12,45 M RON 16,71 M RON 74,5%
2024 9,96 M RON 14,23 M RON 70,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,94 M RON 10,83 M RON 10,97 M RON 15,52 M RON 14,54 M RON 5,40 M RON ▼ 62,9%
Rezultat net 955,7 K RON 813,4 K RON 423,4 K RON 930,4 K RON 744,4 K RON 1,4 K RON ▼ 99,8%
Total active 7,76 M RON 16,74 M RON 17,16 M RON 17,41 M RON 16,71 M RON 14,23 M RON ▼ 14,8%
Capitaluri proprii 1,37 M RON 2,18 M RON 2,60 M RON 3,53 M RON 4,28 M RON 4,28 M RON ▲ 0,0%
Datorii totale 6,40 M RON 14,61 M RON 14,60 M RON 13,91 M RON 12,45 M RON 9,96 M RON ▼ 20,0%
Lichiditate curentă 0,46 0,25 0,25 0,30 0,36 0,17 ▼ 54,2%
Marjă netă (%) 10,69 7,51 3,86 5,99 5,12 0,03 ▼ 99,4%
Scor bonitate 55 50 38 63 50 43 ▼ 14,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.