APETREI NICOLIA SRL
CUI: 4907577
J1993002038278
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4907577
Cod înmatriculare
J1993002038278
EUID
ROONRC.J1993002038278
Data înmatriculării
1993-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, IZVOARE, 8, 610184
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
IZVOARE
Număr:
8
Cod poștal:
610184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 869.423 RON | 869.423 RON | 994.017 RON | −124.594 RON | −124.594 RON | 65.684 RON | 9.199 RON | 56.485 RON | −156.493 RON | 222.177 RON | 41.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 429.669 RON | 485.329 RON | 644.945 RON | −159.616 RON | −159.616 RON | 56.819 RON | 22.398 RON | 34.421 RON | −111.165 RON | 167.984 RON | 29.830 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 598.417 RON | 636.369 RON | 685.785 RON | −49.416 RON | −49.416 RON | 118.786 RON | 18.660 RON | 100.126 RON | −160.582 RON | 279.368 RON | 46.159 RON | 14.360 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 693.631 RON | 748.359 RON | 702.897 RON | 45.462 RON | 45.462 RON | 109.176 RON | 17.462 RON | 91.714 RON | 87.589 RON | 21.587 RON | 17.587 RON | 27.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 873.400 RON | 873.426 RON | 933.864 RON | −60.438 RON | −60.438 RON | 155.214 RON | 11.183 RON | 144.031 RON | 94.947 RON | 60.267 RON | 23.317 RON | 20.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 652.822 RON | 652.822 RON | 919.362 RON | −266.540 RON | −266.540 RON | 43.721 RON | 5.629 RON | 38.092 RON | −171.593 RON | 215.314 RON | 19.505 RON | 7.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
APETREI NICOLETA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
APETREI CRISTIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−266.540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 492.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
652,8 K RON
Rezultat Net 2024
−266,5 K RON
Total Active 2024
43,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,4 K RON | 429,7 K RON | 598,4 K RON | 693,6 K RON | 873,4 K RON | 652,8 K RON |
| Venituri totale | 869,4 K RON | 485,3 K RON | 636,4 K RON | 748,4 K RON | 873,4 K RON | 652,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 994,0 K RON | 644,9 K RON | 685,8 K RON | 702,9 K RON | 933,9 K RON | 919,4 K RON |
| Rezultat net | −124,6 K RON | −159,6 K RON | −49,4 K RON | 45,5 K RON | −60,4 K RON | −266,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 720,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (12.9%)
Active circulante38,1 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,5 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,47 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,83 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,8%
Marjă netă
-40,8%
ROA
-609,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,2 K RON | 65,7 K RON | 338,3% |
| 2020 | 168,0 K RON | 56,8 K RON | 295,7% |
| 2021 | 279,4 K RON | 118,8 K RON | 235,2% |
| 2022 | 21,6 K RON | 109,2 K RON | 19,8% |
| 2023 | 60,3 K RON | 155,2 K RON | 38,8% |
| 2024 | 215,3 K RON | 43,7 K RON | 492,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,4 K RON | 429,7 K RON | 598,4 K RON | 693,6 K RON | 873,4 K RON | 652,8 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | −124,6 K RON | −159,6 K RON | −49,4 K RON | 45,5 K RON | −60,4 K RON | −266,5 K RON | ▼ 341,0% |
| Total active | 65,7 K RON | 56,8 K RON | 118,8 K RON | 109,2 K RON | 155,2 K RON | 43,7 K RON | ▼ 71,8% |
| Capitaluri proprii | −156,5 K RON | −111,2 K RON | −160,6 K RON | 87,6 K RON | 94,9 K RON | −171,6 K RON | ▼ 280,7% |
| Datorii totale | 222,2 K RON | 168,0 K RON | 279,4 K RON | 21,6 K RON | 60,3 K RON | 215,3 K RON | ▲ 257,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,20 | 0,36 | 4,25 | 2,39 | 0,18 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | -14,33 | -37,15 | -8,26 | 6,55 | -6,92 | -40,83 | ▼ 490,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 95 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 492.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.