KAI REPUBLIK SRL
CUI: 37476993
J27/418/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37476993
Cod înmatriculare
J27/418/2017
EUID
ROONRC.J27/418/2017
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, REPUBLICII, 4, 610005
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
4
Cod poștal:
610005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 218.133 RON | −218.133 RON | −218.133 RON | 1.643.743 RON | 1.488.162 RON | 155.581 RON | −544.358 RON | 2.188.101 RON | 0 RON | 131.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 894.924 RON | 1.442.967 RON | 828.155 RON | 604.284 RON | 614.812 RON | 2.028.113 RON | 1.533.906 RON | 494.207 RON | 59.926 RON | 1.968.187 RON | 95.475 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.724.583 RON | 2.166.984 RON | 1.569.515 RON | 583.973 RON | 597.469 RON | 2.498.015 RON | 1.619.702 RON | 878.313 RON | 643.899 RON | 1.854.116 RON | 163.375 RON | 4.830 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.144.342 RON | 2.517.861 RON | 1.583.060 RON | 918.741 RON | 934.801 RON | 3.250.803 RON | 1.585.511 RON | 1.665.292 RON | 1.562.641 RON | 1.688.162 RON | 174.440 RON | 15.008 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.223.402 RON | 2.680.100 RON | 2.223.429 RON | 440.649 RON | 456.671 RON | 5.164.469 RON | 4.678.071 RON | 486.398 RON | 1.989.716 RON | 3.175.383 RON | 188.081 RON | 157.359 RON | 0 RON | 630 RON | 5 |
| 2024 | 2.794.710 RON | 3.431.796 RON | 2.912.464 RON | 444.065 RON | 519.332 RON | 8.708.919 RON | 8.236.765 RON | 472.154 RON | 2.433.055 RON | 6.275.864 RON | 219.536 RON | 204.594 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
MONAC-MACIEIRA OANA-VASILICA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
MONAC ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Depozitări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
444,1 K RON
Total Active 2024
8,71 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 894,9 K RON | 1,72 M RON | 2,14 M RON | 2,22 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,44 M RON | 2,17 M RON | 2,52 M RON | 2,68 M RON | 3,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 218,1 K RON | 828,2 K RON | 1,57 M RON | 1,58 M RON | 2,22 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | −218,1 K RON | 604,3 K RON | 584,0 K RON | 918,7 K RON | 440,6 K RON | 444,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,24 M RON (94.6%)
Active circulante472,2 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,5 K RON
Creanțe204,6 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,73 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,66 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,9%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,19 M RON | 1,64 M RON | 133,1% |
| 2020 | 1,97 M RON | 2,03 M RON | 97,1% |
| 2021 | 1,85 M RON | 2,50 M RON | 74,2% |
| 2022 | 1,69 M RON | 3,25 M RON | 51,9% |
| 2023 | 3,18 M RON | 5,16 M RON | 61,5% |
| 2024 | 6,28 M RON | 8,71 M RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 894,9 K RON | 1,72 M RON | 2,14 M RON | 2,22 M RON | 2,79 M RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | −218,1 K RON | 604,3 K RON | 584,0 K RON | 918,7 K RON | 440,6 K RON | 444,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Total active | 1,64 M RON | 2,03 M RON | 2,50 M RON | 3,25 M RON | 5,16 M RON | 8,71 M RON | ▲ 68,6% |
| Capitaluri proprii | −544,4 K RON | 59,9 K RON | 643,9 K RON | 1,56 M RON | 1,99 M RON | 2,43 M RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 1,97 M RON | 1,85 M RON | 1,69 M RON | 3,18 M RON | 6,28 M RON | ▲ 97,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,25 | 0,47 | 0,99 | 0,15 | 0,08 | ▼ 50,9% |
| Marjă netă (%) | – | 67,52 | 33,86 | 42,84 | 19,82 | 15,89 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 63 | 78 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (444,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.