DELTA PLAN SRL
CUI: 4689669
J1993002175225
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4689669
Cod înmatriculare
J1993002175225
EUID
ROONRC.J1993002175225
Data înmatriculării
1993-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, LAŢCU VODĂ, 72B
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
LAŢCU VODĂ
Număr:
72B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.650.618 RON | 7.044.949 RON | 6.641.157 RON | 335.430 RON | 403.792 RON | 7.802.548 RON | 3.217.420 RON | 4.585.128 RON | 3.946.282 RON | 3.871.275 RON | 2.901.269 RON | 1.555.465 RON | 0 RON | 15.009 RON | 45 |
| 2020 | 4.197.441 RON | 7.341.907 RON | 6.653.439 RON | 646.255 RON | 688.468 RON | 9.644.248 RON | 4.239.811 RON | 5.404.437 RON | 4.591.232 RON | 5.081.772 RON | 3.285.258 RON | 2.069.027 RON | 3.072 RON | 31.828 RON | 43 |
| 2021 | 5.804.001 RON | 9.115.794 RON | 8.404.275 RON | 672.808 RON | 711.519 RON | 10.936.528 RON | 3.623.879 RON | 7.312.649 RON | 5.267.896 RON | 5.701.620 RON | 4.895.010 RON | 2.001.535 RON | 0 RON | 32.988 RON | 43 |
| 2022 | 6.672.524 RON | 8.800.613 RON | 7.852.171 RON | 787.060 RON | 948.442 RON | 10.862.182 RON | 4.020.844 RON | 6.841.338 RON | 6.041.331 RON | 4.820.851 RON | 3.974.810 RON | 2.551.519 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2023 | 5.695.177 RON | 7.441.377 RON | 7.405.045 RON | 21.704 RON | 36.332 RON | 10.478.567 RON | 5.250.579 RON | 5.227.988 RON | 6.005.403 RON | 4.472.142 RON | 2.651.271 RON | 2.493.271 RON | 5.149 RON | 4.127 RON | 42 |
| 2024 | 5.222.560 RON | 6.923.846 RON | 7.293.656 RON | −369.810 RON | −369.810 RON | 11.346.266 RON | 6.578.475 RON | 4.767.791 RON | 5.636.677 RON | 5.709.807 RON | 2.429.880 RON | 2.132.435 RON | 4.005 RON | 4.223 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRLOG MIHAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Depozitări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−369.810 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,22 M RON
Rezultat Net 2024
−369,8 K RON
Total Active 2024
11,35 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 4,20 M RON | 5,80 M RON | 6,67 M RON | 5,70 M RON | 5,22 M RON |
| Venituri totale | 7,04 M RON | 7,34 M RON | 9,12 M RON | 8,80 M RON | 7,44 M RON | 6,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,64 M RON | 6,65 M RON | 8,40 M RON | 7,85 M RON | 7,41 M RON | 7,29 M RON |
| Rezultat net | 335,4 K RON | 646,3 K RON | 672,8 K RON | 787,1 K RON | 21,7 K RON | −369,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,58 M RON (58%)
Active circulante4,77 M RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,43 M RON
Creanțe2,13 M RON
Numerar205,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,87 M RON | 7,80 M RON | 49,6% |
| 2020 | 5,08 M RON | 9,64 M RON | 52,7% |
| 2021 | 5,70 M RON | 10,94 M RON | 52,1% |
| 2022 | 4,82 M RON | 10,86 M RON | 44,4% |
| 2023 | 4,47 M RON | 10,48 M RON | 42,7% |
| 2024 | 5,71 M RON | 11,35 M RON | 50,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,65 M RON | 4,20 M RON | 5,80 M RON | 6,67 M RON | 5,70 M RON | 5,22 M RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 335,4 K RON | 646,3 K RON | 672,8 K RON | 787,1 K RON | 21,7 K RON | −369,8 K RON | ▼ 1.803,9% |
| Total active | 7,80 M RON | 9,64 M RON | 10,94 M RON | 10,86 M RON | 10,48 M RON | 11,35 M RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 3,95 M RON | 4,59 M RON | 5,27 M RON | 6,04 M RON | 6,01 M RON | 5,64 M RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 3,87 M RON | 5,08 M RON | 5,70 M RON | 4,82 M RON | 4,47 M RON | 5,71 M RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,06 | 1,28 | 1,42 | 1,17 | 0,84 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 7,21 | 15,40 | 11,59 | 11,80 | 0,38 | -7,08 | ▼ 1.963,2% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 85 | 90 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.