ROECKL MANUFAKTUR SRL
CUI: 4250069
J1993002283359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4250069
Cod înmatriculare
J1993002283359
EUID
ROONRC.J1993002283359
Data înmatriculării
1993-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
38 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ULPIA TRAIANA, 121, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ULPIA TRAIANA
Număr:
121
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.628.950 RON | 8.470.571 RON | 8.702.678 RON | −232.107 RON | −232.107 RON | 6.053.864 RON | 116.679 RON | 5.937.185 RON | −152.439 RON | 6.206.303 RON | 4.687.879 RON | 292.699 RON | 0 RON | 0 RON | 82 |
| 2020 | 6.811.915 RON | 7.798.756 RON | 7.207.759 RON | 590.997 RON | 590.997 RON | 6.607.177 RON | 144.270 RON | 6.462.907 RON | 438.558 RON | 6.168.619 RON | 4.697.955 RON | 1.633.062 RON | 0 RON | 0 RON | 81 |
| 2021 | 6.205.561 RON | 6.120.679 RON | 6.962.998 RON | −842.319 RON | −842.319 RON | 5.562.724 RON | 114.033 RON | 5.448.691 RON | −403.761 RON | 5.959.584 RON | 4.328.480 RON | 961.425 RON | 0 RON | 0 RON | 69 |
| 2022 | 8.235.140 RON | 8.601.362 RON | 8.261.149 RON | 340.213 RON | 340.213 RON | 5.672.613 RON | 100.649 RON | 5.571.964 RON | −63.547 RON | 5.736.160 RON | 4.048.594 RON | 1.288.006 RON | 0 RON | 0 RON | 61 |
| 2023 | 9.803.671 RON | 10.027.700 RON | 9.542.684 RON | 485.016 RON | 485.016 RON | 4.984.040 RON | 73.022 RON | 4.911.018 RON | 421.469 RON | 4.562.571 RON | 3.774.205 RON | 913.303 RON | 0 RON | 0 RON | 60 |
| 2024 | 6.648.478 RON | 6.224.688 RON | 6.227.464 RON | −2.776 RON | −2.776 RON | 4.327.415 RON | 48.444 RON | 4.278.971 RON | 418.692 RON | 3.908.723 RON | 3.036.020 RON | 1.175.191 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2025 | 6.734.227 RON | 6.841.852 RON | 6.868.231 RON | −47.517 RON | −26.379 RON | 3.775.279 RON | 51.986 RON | 3.723.293 RON | 371.176 RON | 3.404.103 RON | 2.792.240 RON | 901.804 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROECKL ANNETTE MARIA
administrator
MUNCHEN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,73 M RON
Rezultat Net 2025
−47,5 K RON
Total Active 2025
3,78 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,63 M RON | 6,81 M RON | 6,21 M RON | 8,24 M RON | 9,80 M RON | 6,65 M RON | 6,73 M RON |
| Venituri totale | 8,47 M RON | 7,80 M RON | 6,12 M RON | 8,60 M RON | 10,03 M RON | 6,22 M RON | 6,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,70 M RON | 7,21 M RON | 6,96 M RON | 8,26 M RON | 9,54 M RON | 6,23 M RON | 6,87 M RON |
| Rezultat net | −232,1 K RON | 591,0 K RON | −842,3 K RON | 340,2 K RON | 485,0 K RON | −2,8 K RON | −47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,0 K RON (1.4%)
Active circulante3,72 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,79 M RON
Creanțe901,8 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,47 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,21 M RON | 6,05 M RON | 102,5% |
| 2020 | 6,17 M RON | 6,61 M RON | 93,4% |
| 2021 | 5,96 M RON | 5,56 M RON | 107,1% |
| 2022 | 5,74 M RON | 5,67 M RON | 101,1% |
| 2023 | 4,56 M RON | 4,98 M RON | 91,5% |
| 2024 | 3,91 M RON | 4,33 M RON | 90,3% |
| 2025 | 3,40 M RON | 3,78 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,63 M RON | 6,81 M RON | 6,21 M RON | 8,24 M RON | 9,80 M RON | 6,65 M RON | 6,73 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −232,1 K RON | 591,0 K RON | −842,3 K RON | 340,2 K RON | 485,0 K RON | −2,8 K RON | −47,5 K RON | ▼ 1.611,7% |
| Total active | 6,05 M RON | 6,61 M RON | 5,56 M RON | 5,67 M RON | 4,98 M RON | 4,33 M RON | 3,78 M RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −152,4 K RON | 438,6 K RON | −403,8 K RON | −63,5 K RON | 421,5 K RON | 418,7 K RON | 371,2 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 6,21 M RON | 6,17 M RON | 5,96 M RON | 5,74 M RON | 4,56 M RON | 3,91 M RON | 3,40 M RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,05 | 0,91 | 0,97 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -2,69 | 8,68 | -13,57 | 4,13 | 4,95 | -0,04 | -0,71 | ▼ 1.675,0% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 17 | 50 | 63 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.