DISCRET TITUS SRL
CUI: 4914221
J1993002762294
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4914221
Cod înmatriculare
J1993002762294
EUID
ROONRC.J1993002762294
Data înmatriculării
1993-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, DJ 102 N, 114
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Stradă:
DJ 102 N
Număr:
114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.554.415 RON | 1.554.419 RON | 1.439.588 RON | 99.236 RON | 114.831 RON | 723.279 RON | 123.783 RON | 599.496 RON | 539.206 RON | 184.073 RON | 440.569 RON | 40.436 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.854.564 RON | 1.854.663 RON | 1.752.313 RON | 85.227 RON | 102.350 RON | 829.750 RON | 94.454 RON | 735.296 RON | 624.433 RON | 205.317 RON | 430.534 RON | 23.174 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.670.513 RON | 1.670.515 RON | 1.629.094 RON | 26.195 RON | 41.421 RON | 698.097 RON | 75.985 RON | 622.112 RON | 623.028 RON | 75.069 RON | 498.604 RON | 7.509 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.652.628 RON | 1.654.217 RON | 1.735.573 RON | −96.406 RON | −81.356 RON | 557.617 RON | 45.664 RON | 511.953 RON | 496.022 RON | 61.595 RON | 462.524 RON | 13.936 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.580.100 RON | 1.580.108 RON | 1.726.164 RON | −146.056 RON | −146.056 RON | 405.042 RON | 26.453 RON | 378.589 RON | 349.965 RON | 55.077 RON | 357.191 RON | 8.862 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.890.354 RON | 1.912.131 RON | 1.922.338 RON | −10.207 RON | −10.207 RON | 521.384 RON | 23.016 RON | 498.368 RON | 339.758 RON | 181.626 RON | 459.322 RON | 5.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.259.565 RON | 2.273.756 RON | 2.078.446 RON | 185.846 RON | 195.310 RON | 640.696 RON | 23.693 RON | 617.003 RON | 525.604 RON | 115.594 RON | 587.344 RON | 5.313 RON | 0 RON | 502 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA CLAUDIA-AURORA
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,26 M RON
Rezultat Net 2025
185,8 K RON
Total Active 2025
640,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,85 M RON | 1,67 M RON | 1,65 M RON | 1,58 M RON | 1,89 M RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,85 M RON | 1,67 M RON | 1,65 M RON | 1,58 M RON | 1,91 M RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,75 M RON | 1,63 M RON | 1,74 M RON | 1,73 M RON | 1,92 M RON | 2,08 M RON |
| Rezultat net | 99,2 K RON | 85,2 K RON | 26,2 K RON | −96,4 K RON | −146,1 K RON | −10,2 K RON | 185,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (3.7%)
Active circulante617,0 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri587,3 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,85 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 425,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
8,2%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,1 K RON | 723,3 K RON | 25,5% |
| 2020 | 205,3 K RON | 829,8 K RON | 24,7% |
| 2021 | 75,1 K RON | 698,1 K RON | 10,8% |
| 2022 | 61,6 K RON | 557,6 K RON | 11,1% |
| 2023 | 55,1 K RON | 405,0 K RON | 13,6% |
| 2024 | 181,6 K RON | 521,4 K RON | 34,8% |
| 2025 | 115,6 K RON | 640,7 K RON | 18,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,85 M RON | 1,67 M RON | 1,65 M RON | 1,58 M RON | 1,89 M RON | 2,26 M RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 99,2 K RON | 85,2 K RON | 26,2 K RON | −96,4 K RON | −146,1 K RON | −10,2 K RON | 185,8 K RON | ▲ 1.920,8% |
| Total active | 723,3 K RON | 829,8 K RON | 698,1 K RON | 557,6 K RON | 405,0 K RON | 521,4 K RON | 640,7 K RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | 539,2 K RON | 624,4 K RON | 623,0 K RON | 496,0 K RON | 350,0 K RON | 339,8 K RON | 525,6 K RON | ▲ 54,7% |
| Datorii totale | 184,1 K RON | 205,3 K RON | 75,1 K RON | 61,6 K RON | 55,1 K RON | 181,6 K RON | 115,6 K RON | ▼ 36,4% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | 3,58 | 8,29 | 8,31 | 6,87 | 2,74 | 5,34 | ▲ 94,5% |
| Marjă netă (%) | 6,38 | 4,60 | 1,57 | -5,83 | -9,24 | -0,54 | 8,22 | ▲ 1.622,2% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 77 | 64 | 57 | 72 | 95 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.