DONE PRODPREST SRL
CUI: 4664770
J1993004449131
SRL
Constanţa, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4664770
Cod înmatriculare
J1993004449131
EUID
ROONRC.J1993004449131
Data înmatriculării
1993-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Nordului, 5, 8767
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Nordului
Număr:
5
Cod poștal:
8767
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.602.525 RON | 2.541.897 RON | 2.502.076 RON | 19.101 RON | 39.821 RON | 3.385.754 RON | 1.755.005 RON | 1.630.749 RON | 216.975 RON | 3.169.879 RON | 754.637 RON | 770.093 RON | 0 RON | 1.100 RON | 8 |
| 2020 | 560.008 RON | 2.221.020 RON | 2.180.401 RON | 35.320 RON | 40.619 RON | 3.405.800 RON | 1.544.076 RON | 1.861.724 RON | 265.610 RON | 3.446.317 RON | 1.028.672 RON | 699.772 RON | 0 RON | 306.127 RON | 4 |
| 2021 | 2.386.511 RON | 2.847.057 RON | 2.711.035 RON | 110.314 RON | 136.022 RON | 3.326.025 RON | 1.301.745 RON | 2.024.280 RON | 374.244 RON | 3.171.996 RON | 1.310.739 RON | 480.467 RON | 0 RON | 220.215 RON | 3 |
| 2022 | 2.766.047 RON | 3.569.455 RON | 3.492.170 RON | 50.096 RON | 77.285 RON | 3.474.381 RON | 1.251.211 RON | 2.223.170 RON | 248.336 RON | 3.366.011 RON | 1.539.102 RON | 546.157 RON | 0 RON | 139.966 RON | 3 |
| 2023 | 1.479.784 RON | 2.481.889 RON | 2.386.408 RON | 80.287 RON | 95.481 RON | 3.608.653 RON | 1.064.684 RON | 2.543.969 RON | 328.623 RON | 3.335.602 RON | 1.669.290 RON | 799.223 RON | 0 RON | 55.572 RON | 3 |
| 2024 | 1.130.372 RON | 3.305.132 RON | 4.185.388 RON | −917.082 RON | −880.256 RON | 3.075.020 RON | 885.057 RON | 2.189.963 RON | −588.460 RON | 4.040.696 RON | 1.598.151 RON | 550.187 RON | 0 RON | 377.216 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ADRIANA
administrator
Comuna Topalu, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−588.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−917.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
−917,1 K RON
Total Active 2024
3,08 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 560,0 K RON | 2,39 M RON | 2,77 M RON | 1,48 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 2,54 M RON | 2,22 M RON | 2,85 M RON | 3,57 M RON | 2,48 M RON | 3,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,50 M RON | 2,18 M RON | 2,71 M RON | 3,49 M RON | 2,39 M RON | 4,19 M RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 35,3 K RON | 110,3 K RON | 50,1 K RON | 80,3 K RON | −917,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−588.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate885,1 K RON (28.8%)
Active circulante2,19 M RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,60 M RON
Creanțe550,2 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 516 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,9%
Marjă netă
-81,1%
ROA
-29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,17 M RON | 3,39 M RON | 93,6% |
| 2020 | 3,45 M RON | 3,41 M RON | 101,2% |
| 2021 | 3,17 M RON | 3,33 M RON | 95,4% |
| 2022 | 3,37 M RON | 3,47 M RON | 96,9% |
| 2023 | 3,34 M RON | 3,61 M RON | 92,4% |
| 2024 | 4,04 M RON | 3,08 M RON | 131,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,60 M RON | 560,0 K RON | 2,39 M RON | 2,77 M RON | 1,48 M RON | 1,13 M RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 35,3 K RON | 110,3 K RON | 50,1 K RON | 80,3 K RON | −917,1 K RON | ▼ 1.242,3% |
| Total active | 3,39 M RON | 3,41 M RON | 3,33 M RON | 3,47 M RON | 3,61 M RON | 3,08 M RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 217,0 K RON | 265,6 K RON | 374,2 K RON | 248,3 K RON | 328,6 K RON | −588,5 K RON | ▼ 279,1% |
| Datorii totale | 3,17 M RON | 3,45 M RON | 3,17 M RON | 3,37 M RON | 3,34 M RON | 4,04 M RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,54 | 0,64 | 0,66 | 0,76 | 0,54 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 6,31 | 4,62 | 1,81 | 5,43 | -81,13 | ▼ 1.594,1% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 63 | 51 | 56 | 17 | ▼ 69,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.