Publicitate

NEGUSTOR INVEST SRL

CUI: 29271695 J2011002433134 SRL Constanţa, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29271695
Cod înmatriculare J2011002433134
EUID ROONRC.J2011002433134
Data înmatriculării 2011-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, CARIEREI, 14

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă: CARIEREI
Număr: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.086.586 RON 8.292.031 RON 7.181.312 RON 965.967 RON 1.110.719 RON 4.359.676 RON 1.684.769 RON 2.674.907 RON 1.243.938 RON 3.117.115 RON 2.230.480 RON 219.673 RON 0 RON 1.377 RON 1
2024 6.881.222 RON 10.737.464 RON 10.568.302 RON 134.390 RON 169.162 RON 4.177.873 RON 1.645.260 RON 2.532.613 RON 1.250.284 RON 2.933.690 RON 2.115.507 RON 361.855 RON 2.074 RON 8.175 RON 2
2025 6.216.504 RON 7.341.258 RON 7.145.077 RON 160.609 RON 196.181 RON 4.675.229 RON 1.730.066 RON 2.945.163 RON 1.380.893 RON 3.295.747 RON 1.081.155 RON 1.615.316 RON 0 RON 1.411 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

JNID AMMAR
administrator
HAMA, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului
BADI AHMAD
administrator
HAMA, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 42 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,22 M RON
Rezultat Net 2025
160,6 K RON
Total Active 2025
4,68 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,09 M RON 6,88 M RON 6,22 M RON
Venituri totale 8,29 M RON 10,74 M RON 7,34 M RON
Cheltuieli totale 7,18 M RON 10,57 M RON 7,15 M RON
Rezultat net 966,0 K RON 134,4 K RON 160,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,86 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,73 M RON (37%)
Active circulante2,95 M RON (63%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,08 M RON
Creanțe1,62 M RON
Numerar248,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,75
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 3,85
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,12 M RON 4,36 M RON 71,5%
2024 2,93 M RON 4,18 M RON 70,2%
2025 3,30 M RON 4,68 M RON 70,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,09 M RON 6,88 M RON 6,22 M RON ▼ 9,7%
Rezultat net 966,0 K RON 134,4 K RON 160,6 K RON ▲ 19,5%
Total active 4,36 M RON 4,18 M RON 4,68 M RON ▲ 11,9%
Capitaluri proprii 1,24 M RON 1,25 M RON 1,38 M RON ▲ 10,4%
Datorii totale 3,12 M RON 2,93 M RON 3,30 M RON ▲ 12,3%
Lichiditate curentă 0,86 0,86 0,89 ▲ 3,5%
Marjă netă (%) 13,63 1,95 2,58 ▲ 32,3%
Scor bonitate 60 50 58 ▲ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate