CUSTODIA GROUP SRL
CUI: 3453367
J1993004562407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3453367
Cod înmatriculare
J1993004562407
EUID
ROONRC.J1993004562407
Data înmatriculării
1993-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
36 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARH. GHEORGHE MANDREA, 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARH. GHEORGHE MANDREA
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.987.961 RON | 9.983.107 RON | 7.609.174 RON | 1.961.065 RON | 2.373.933 RON | 8.518.532 RON | 5.476.680 RON | 3.041.852 RON | 3.555.294 RON | 4.965.940 RON | 1.009.612 RON | 1.681.496 RON | 0 RON | 2.702 RON | 26 |
| 2020 | 11.013.686 RON | 11.029.816 RON | 8.154.064 RON | 2.362.847 RON | 2.875.752 RON | 10.237.712 RON | 7.077.566 RON | 3.160.146 RON | 5.351.939 RON | 4.888.466 RON | 1.080.936 RON | 1.910.399 RON | 0 RON | 2.693 RON | 25 |
| 2021 | 14.907.825 RON | 15.097.384 RON | 10.754.525 RON | 3.743.515 RON | 4.342.859 RON | 14.115.109 RON | 9.364.773 RON | 4.750.336 RON | 7.594.382 RON | 6.528.001 RON | 2.987.718 RON | 1.673.630 RON | 0 RON | 7.274 RON | 26 |
| 2022 | 15.157.485 RON | 15.274.854 RON | 13.148.025 RON | 1.826.655 RON | 2.126.829 RON | 17.923.590 RON | 12.445.174 RON | 5.478.416 RON | 8.192.644 RON | 9.753.480 RON | 2.594.174 RON | 2.116.187 RON | 9.750 RON | 32.284 RON | 29 |
| 2023 | 15.862.043 RON | 16.179.625 RON | 13.651.674 RON | 2.119.424 RON | 2.527.951 RON | 19.507.204 RON | 14.824.997 RON | 4.682.207 RON | 8.212.067 RON | 11.275.090 RON | 2.350.602 RON | 2.208.799 RON | 51.594 RON | 31.547 RON | 34 |
| 2024 | 11.834.367 RON | 11.896.502 RON | 12.221.642 RON | −325.140 RON | −325.140 RON | 18.057.555 RON | 13.570.323 RON | 4.487.232 RON | 6.336.927 RON | 11.713.115 RON | 2.555.605 RON | 1.837.427 RON | 35.469 RON | 27.956 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPSAN GRIGORE-FRIEDERICK
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−325.140 RON)
Cifra de Afaceri 2024
11,83 M RON
Rezultat Net 2024
−325,1 K RON
Total Active 2024
18,06 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,99 M RON | 11,01 M RON | 14,91 M RON | 15,16 M RON | 15,86 M RON | 11,83 M RON |
| Venituri totale | 9,98 M RON | 11,03 M RON | 15,10 M RON | 15,27 M RON | 16,18 M RON | 11,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,61 M RON | 8,15 M RON | 10,75 M RON | 13,15 M RON | 13,65 M RON | 12,22 M RON |
| Rezultat net | 1,96 M RON | 2,36 M RON | 3,74 M RON | 1,83 M RON | 2,12 M RON | −325,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,57 M RON (75.2%)
Active circulante4,49 M RON (24.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,56 M RON
Creanțe1,84 M RON
Numerar94,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,63 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,44 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,97 M RON | 8,52 M RON | 58,3% |
| 2020 | 4,89 M RON | 10,24 M RON | 47,8% |
| 2021 | 6,53 M RON | 14,12 M RON | 46,3% |
| 2022 | 9,75 M RON | 17,92 M RON | 54,4% |
| 2023 | 11,28 M RON | 19,51 M RON | 57,8% |
| 2024 | 11,71 M RON | 18,06 M RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,99 M RON | 11,01 M RON | 14,91 M RON | 15,16 M RON | 15,86 M RON | 11,83 M RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 1,96 M RON | 2,36 M RON | 3,74 M RON | 1,83 M RON | 2,12 M RON | −325,1 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 8,52 M RON | 10,24 M RON | 14,12 M RON | 17,92 M RON | 19,51 M RON | 18,06 M RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 3,56 M RON | 5,35 M RON | 7,59 M RON | 8,19 M RON | 8,21 M RON | 6,34 M RON | ▼ 22,8% |
| Datorii totale | 4,97 M RON | 4,89 M RON | 6,53 M RON | 9,75 M RON | 11,28 M RON | 11,71 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,65 | 0,73 | 0,56 | 0,42 | 0,38 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 19,63 | 21,45 | 25,11 | 12,05 | 13,36 | -2,75 | ▼ 120,6% |
| Scor bonitate | 65 | 83 | 83 | 58 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.