LIBRARIILE HUMANITAS SA
CUI: 4282788
J1993009885400
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4282788
Cod înmatriculare
J1993009885400
EUID
ROONRC.J1993009885400
Data înmatriculării
1993-04-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
114 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, P-ta. PRESEI LIBERE, 1, corp C, 1, 13411, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
P-ta. PRESEI LIBERE
Număr:
1
Bloc:
corp C
Etaj:
1
Cod poștal:
13411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.284.224 RON | 22.401.671 RON | 22.753.292 RON | −351.621 RON | −351.621 RON | 6.665.623 RON | 2.036.018 RON | 4.629.605 RON | 571.275 RON | 6.124.620 RON | 2.911.318 RON | 369.131 RON | 80.183 RON | 122.282 RON | 102 |
| 2020 | 16.522.581 RON | 17.164.216 RON | 18.535.047 RON | −1.370.831 RON | −1.370.831 RON | 5.377.518 RON | 1.684.218 RON | 3.693.300 RON | −799.557 RON | 6.143.822 RON | 2.430.829 RON | 327.872 RON | 79.225 RON | 95.972 RON | 85 |
| 2021 | 20.533.027 RON | 20.615.834 RON | 21.308.783 RON | −692.949 RON | −692.949 RON | 6.521.926 RON | 1.497.413 RON | 5.024.513 RON | 688.380 RON | 5.781.086 RON | 2.578.815 RON | 447.460 RON | 86.704 RON | 134.244 RON | 98 |
| 2022 | 26.681.101 RON | 26.768.872 RON | 27.177.380 RON | −408.508 RON | −408.508 RON | 7.746.473 RON | 2.257.032 RON | 5.489.441 RON | 279.872 RON | 7.401.065 RON | 3.635.830 RON | 898.831 RON | 105.227 RON | 139.691 RON | 111 |
| 2023 | 29.682.107 RON | 29.807.489 RON | 30.809.458 RON | −1.001.969 RON | −1.001.969 RON | 7.617.970 RON | 2.325.052 RON | 5.292.918 RON | −722.096 RON | 8.304.151 RON | 3.514.100 RON | 839.841 RON | 130.514 RON | 154.075 RON | 114 |
| 2024 | 31.620.480 RON | 32.803.049 RON | 33.958.890 RON | −1.155.841 RON | −1.155.841 RON | 8.474.045 RON | 1.934.897 RON | 6.539.148 RON | −1.865.712 RON | 10.295.429 RON | 3.152.346 RON | 783.892 RON | 168.368 RON | 124.040 RON | 114 |
Reprezentanți și administratori (4)
TRUPINĂ ION
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
IONESCU ROXANA IOANA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
LIICEANU ȘTEFAN MATEI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
CONSTANTINESCU BEATRICE CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (58)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.865.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.155.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,62 M RON
Rezultat Net 2024
−1,16 M RON
Total Active 2024
8,47 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,28 M RON | 16,52 M RON | 20,53 M RON | 26,68 M RON | 29,68 M RON | 31,62 M RON |
| Venituri totale | 22,40 M RON | 17,16 M RON | 20,62 M RON | 26,77 M RON | 29,81 M RON | 32,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,75 M RON | 18,54 M RON | 21,31 M RON | 27,18 M RON | 30,81 M RON | 33,96 M RON |
| Rezultat net | −351,6 K RON | −1,37 M RON | −692,9 K RON | −408,5 K RON | −1,00 M RON | −1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.865.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,93 M RON (22.8%)
Active circulante6,54 M RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,15 M RON
Creanțe783,9 K RON
Numerar2,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,03 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,34 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,12 M RON | 6,67 M RON | 91,9% |
| 2020 | 6,14 M RON | 5,38 M RON | 114,3% |
| 2021 | 5,78 M RON | 6,52 M RON | 88,6% |
| 2022 | 7,40 M RON | 7,75 M RON | 95,5% |
| 2023 | 8,30 M RON | 7,62 M RON | 109,0% |
| 2024 | 10,30 M RON | 8,47 M RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,28 M RON | 16,52 M RON | 20,53 M RON | 26,68 M RON | 29,68 M RON | 31,62 M RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | −351,6 K RON | −1,37 M RON | −692,9 K RON | −408,5 K RON | −1,00 M RON | −1,16 M RON | ▼ 15,4% |
| Total active | 6,67 M RON | 5,38 M RON | 6,52 M RON | 7,75 M RON | 7,62 M RON | 8,47 M RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 571,3 K RON | −799,6 K RON | 688,4 K RON | 279,9 K RON | −722,1 K RON | −1,87 M RON | ▼ 158,4% |
| Datorii totale | 6,12 M RON | 6,14 M RON | 5,78 M RON | 7,40 M RON | 8,30 M RON | 10,30 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,60 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,64 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -1,58 | -8,30 | -3,37 | -1,53 | -3,38 | -3,66 | ▼ 8,3% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 50 | 38 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.