MODIROM SRL
CUI: 5187814
J1994000331352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5187814
Cod înmatriculare
J1994000331352
EUID
ROONRC.J1994000331352
Data înmatriculării
1994-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea BUZIASULUI, 95
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea BUZIASULUI
Număr:
95
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.029.440 RON | 2.048.289 RON | 2.164.220 RON | −136.783 RON | −115.931 RON | 799.110 RON | 352.413 RON | 446.697 RON | −88.187 RON | 887.297 RON | 386.916 RON | 45.955 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.620.672 RON | 2.644.051 RON | 2.586.488 RON | 32.483 RON | 57.563 RON | 779.489 RON | 293.650 RON | 485.839 RON | −55.704 RON | 835.193 RON | 369.518 RON | 110.393 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.568.148 RON | 2.585.381 RON | 2.545.469 RON | 14.357 RON | 39.912 RON | 609.947 RON | 247.845 RON | 362.102 RON | −41.347 RON | 651.294 RON | 337.052 RON | 7.476 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.846.935 RON | 2.854.395 RON | 2.719.582 RON | 106.498 RON | 134.813 RON | 653.924 RON | 201.492 RON | 452.432 RON | 65.151 RON | 588.773 RON | 414.432 RON | 34.458 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.622.653 RON | 1.635.059 RON | 1.758.857 RON | −140.090 RON | −123.798 RON | 468.475 RON | 164.121 RON | 304.354 RON | −74.939 RON | 543.414 RON | 278.025 RON | 24.308 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.778.316 RON | 1.870.387 RON | 1.828.046 RON | 32.263 RON | 42.341 RON | 540.033 RON | 158.476 RON | 381.557 RON | −42.675 RON | 582.708 RON | 324.388 RON | 42.794 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASCIUC CONSTANTIN
administrator
Loc. Geoagiu, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,78 M RON
Rezultat Net 2024
32,3 K RON
Total Active 2024
540,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 2,62 M RON | 2,57 M RON | 2,85 M RON | 1,62 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 2,05 M RON | 2,64 M RON | 2,59 M RON | 2,85 M RON | 1,64 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 2,59 M RON | 2,55 M RON | 2,72 M RON | 1,76 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | −136,8 K RON | 32,5 K RON | 14,4 K RON | 106,5 K RON | −140,1 K RON | 32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,5 K RON (29.3%)
Active circulante381,6 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,4 K RON
Creanțe42,8 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,48 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,56 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,8%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 887,3 K RON | 799,1 K RON | 111,0% |
| 2020 | 835,2 K RON | 779,5 K RON | 107,2% |
| 2021 | 651,3 K RON | 609,9 K RON | 106,8% |
| 2022 | 588,8 K RON | 653,9 K RON | 90,0% |
| 2023 | 543,4 K RON | 468,5 K RON | 116,0% |
| 2024 | 582,7 K RON | 540,0 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 2,62 M RON | 2,57 M RON | 2,85 M RON | 1,62 M RON | 1,78 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −136,8 K RON | 32,5 K RON | 14,4 K RON | 106,5 K RON | −140,1 K RON | 32,3 K RON | ▲ 123,0% |
| Total active | 799,1 K RON | 779,5 K RON | 609,9 K RON | 653,9 K RON | 468,5 K RON | 540,0 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −88,2 K RON | −55,7 K RON | −41,3 K RON | 65,2 K RON | −74,9 K RON | −42,7 K RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 887,3 K RON | 835,2 K RON | 651,3 K RON | 588,8 K RON | 543,4 K RON | 582,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,58 | 0,56 | 0,77 | 0,56 | 0,65 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -6,74 | 1,24 | 0,56 | 3,74 | -8,63 | 1,81 | ▲ 121,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 30 | 56 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.