PESTAN PLAST SRL
CUI: 16546980
J2004001853355
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16546980
Cod înmatriculare
J2004001853355
EUID
ROONRC.J2004001853355
Data înmatriculării
2004-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERMA 11, 2, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
FERMA 11
Apartament:
2
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.422.494 RON | 19.684.295 RON | 20.140.595 RON | −456.300 RON | −456.300 RON | 17.482.341 RON | 3.407.643 RON | 14.074.698 RON | −684.930 RON | 18.174.521 RON | 3.361.807 RON | 10.199.795 RON | 0 RON | 7.250 RON | 18 |
| 2020 | 22.387.444 RON | 22.548.301 RON | 23.220.414 RON | −672.113 RON | −672.113 RON | 17.976.707 RON | 2.937.617 RON | 15.039.090 RON | −1.357.043 RON | 19.341.577 RON | 3.565.017 RON | 10.651.197 RON | 0 RON | 7.827 RON | 15 |
| 2021 | 22.829.218 RON | 23.018.816 RON | 22.765.598 RON | 253.218 RON | 253.218 RON | 19.796.781 RON | 2.764.085 RON | 17.032.696 RON | −1.103.825 RON | 20.909.468 RON | 5.138.884 RON | 11.282.494 RON | 0 RON | 8.862 RON | 14 |
| 2022 | 20.813.656 RON | 21.400.151 RON | 20.893.009 RON | 507.142 RON | 507.142 RON | 18.230.559 RON | 2.519.181 RON | 15.711.378 RON | −765.847 RON | 18.999.932 RON | 4.526.486 RON | 10.230.930 RON | 0 RON | 3.526 RON | 5 |
| 2023 | 20.981.835 RON | 21.379.707 RON | 21.113.585 RON | 222.858 RON | 266.122 RON | 19.055.353 RON | 2.450.673 RON | 16.604.680 RON | −542.989 RON | 19.610.615 RON | 4.732.938 RON | 11.513.625 RON | 0 RON | 12.273 RON | 14 |
| 2024 | 25.041.322 RON | 25.249.406 RON | 25.476.823 RON | −227.417 RON | −227.417 RON | 19.748.817 RON | 2.176.806 RON | 17.572.011 RON | −770.407 RON | 20.531.954 RON | 3.645.534 RON | 12.409.892 RON | 0 RON | 12.730 RON | 10 |
| 2025 | 18.826.230 RON | 19.014.544 RON | 20.591.373 RON | −1.576.829 RON | −1.576.829 RON | 18.010.806 RON | 1.904.742 RON | 16.106.064 RON | −2.347.235 RON | 20.370.219 RON | 3.509.881 RON | 11.393.396 RON | 0 RON | 12.178 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETKOVIĆ BOŽIDAR
administrator
GARAŠI, Serbia
JOKSIMOVIĆ DRAGANA
administrator
ARANĐELOVAC, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.347.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.576.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,83 M RON
Rezultat Net 2025
−1,58 M RON
Total Active 2025
18,01 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,42 M RON | 22,39 M RON | 22,83 M RON | 20,81 M RON | 20,98 M RON | 25,04 M RON | 18,83 M RON |
| Venituri totale | 19,68 M RON | 22,55 M RON | 23,02 M RON | 21,40 M RON | 21,38 M RON | 25,25 M RON | 19,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,14 M RON | 23,22 M RON | 22,77 M RON | 20,89 M RON | 21,11 M RON | 25,48 M RON | 20,59 M RON |
| Rezultat net | −456,3 K RON | −672,1 K RON | 253,2 K RON | 507,1 K RON | 222,9 K RON | −227,4 K RON | −1,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.347.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,90 M RON (10.6%)
Active circulante16,11 M RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,51 M RON
Creanțe11,39 M RON
Numerar1,20 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,36 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,17 M RON | 17,48 M RON | 104,0% |
| 2020 | 19,34 M RON | 17,98 M RON | 107,6% |
| 2021 | 20,91 M RON | 19,80 M RON | 105,6% |
| 2022 | 19,00 M RON | 18,23 M RON | 104,2% |
| 2023 | 19,61 M RON | 19,06 M RON | 102,9% |
| 2024 | 20,53 M RON | 19,75 M RON | 104,0% |
| 2025 | 20,37 M RON | 18,01 M RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,42 M RON | 22,39 M RON | 22,83 M RON | 20,81 M RON | 20,98 M RON | 25,04 M RON | 18,83 M RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | −456,3 K RON | −672,1 K RON | 253,2 K RON | 507,1 K RON | 222,9 K RON | −227,4 K RON | −1,58 M RON | ▼ 593,4% |
| Total active | 17,48 M RON | 17,98 M RON | 19,80 M RON | 18,23 M RON | 19,06 M RON | 19,75 M RON | 18,01 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −684,9 K RON | −1,36 M RON | −1,10 M RON | −765,8 K RON | −543,0 K RON | −770,4 K RON | −2,35 M RON | ▼ 204,7% |
| Datorii totale | 18,17 M RON | 19,34 M RON | 20,91 M RON | 19,00 M RON | 19,61 M RON | 20,53 M RON | 20,37 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,79 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -2,35 | -3,00 | 1,11 | 2,44 | 1,06 | -0,91 | -8,38 | ▼ 820,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 45 | 37 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.