OŢELURI ŞI DEBITĂRI SRL
CUI: 5587101
J1994000341016
SRL
Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5587101
Cod înmatriculare
J1994000341016
EUID
ROONRC.J1994000341016
Data înmatriculării
1994-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, SERELOR, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.109.896 RON | 2.263.614 RON | 1.933.921 RON | 308.775 RON | 329.693 RON | 1.288.567 RON | 1.051.713 RON | 236.854 RON | 534.278 RON | 522.305 RON | 105.769 RON | 121.735 RON | 231.984 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.675.376 RON | 1.999.608 RON | 1.762.771 RON | 219.856 RON | 236.837 RON | 2.136.280 RON | 1.692.301 RON | 443.979 RON | 754.134 RON | 1.297.746 RON | 137.843 RON | 286.053 RON | 84.400 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.463.561 RON | 2.543.050 RON | 2.152.910 RON | 365.817 RON | 390.140 RON | 2.188.277 RON | 1.608.437 RON | 579.840 RON | 736.375 RON | 1.430.802 RON | 227.362 RON | 330.105 RON | 21.100 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.863.143 RON | 2.989.020 RON | 2.240.673 RON | 719.538 RON | 748.347 RON | 2.279.619 RON | 1.285.992 RON | 993.627 RON | 748.208 RON | 1.531.411 RON | 377.754 RON | 287.481 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.015.377 RON | 2.336.534 RON | 1.926.521 RON | 390.959 RON | 410.013 RON | 2.175.657 RON | 1.223.412 RON | 952.245 RON | 1.060.974 RON | 1.114.683 RON | 306.626 RON | 565.835 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.264.861 RON | 2.259.211 RON | 1.673.673 RON | 524.663 RON | 585.538 RON | 1.987.074 RON | 1.082.833 RON | 904.241 RON | 572.420 RON | 1.414.654 RON | 210.582 RON | 467.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREBENEL IOAN JANIN
administrator
Municipiul Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,26 M RON
Rezultat Net 2024
524,7 K RON
Total Active 2024
1,99 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,11 M RON | 1,68 M RON | 2,46 M RON | 2,86 M RON | 2,02 M RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 2,00 M RON | 2,54 M RON | 2,99 M RON | 2,34 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 1,76 M RON | 2,15 M RON | 2,24 M RON | 1,93 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 308,8 K RON | 219,9 K RON | 365,8 K RON | 719,5 K RON | 391,0 K RON | 524,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (54.5%)
Active circulante904,2 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,6 K RON
Creanțe467,5 K RON
Numerar226,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,76 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
23,2%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 522,3 K RON | 1,29 M RON | 40,5% |
| 2020 | 1,30 M RON | 2,14 M RON | 60,8% |
| 2021 | 1,43 M RON | 2,19 M RON | 65,4% |
| 2022 | 1,53 M RON | 2,28 M RON | 67,2% |
| 2023 | 1,11 M RON | 2,18 M RON | 51,2% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,99 M RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,11 M RON | 1,68 M RON | 2,46 M RON | 2,86 M RON | 2,02 M RON | 2,26 M RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 308,8 K RON | 219,9 K RON | 365,8 K RON | 719,5 K RON | 391,0 K RON | 524,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Total active | 1,29 M RON | 2,14 M RON | 2,19 M RON | 2,28 M RON | 2,18 M RON | 1,99 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 534,3 K RON | 754,1 K RON | 736,4 K RON | 748,2 K RON | 1,06 M RON | 572,4 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 522,3 K RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,53 M RON | 1,11 M RON | 1,41 M RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,34 | 0,41 | 0,65 | 0,85 | 0,64 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 14,63 | 13,12 | 14,85 | 25,13 | 19,40 | 23,17 | ▲ 19,4% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 73 | 78 | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (524,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.