CELSIUS SRL
CUI: 5913992
J1994000497513
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5913992
Cod înmatriculare
J1994000497513
EUID
ROONRC.J1994000497513
Data înmatriculării
1994-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 2-6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.851.120 RON | 4.213.461 RON | 4.494.447 RON | −323.077 RON | −280.986 RON | 1.133.497 RON | 45.278 RON | 1.088.219 RON | 154.387 RON | 979.110 RON | 317.554 RON | 611.530 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 6.281.576 RON | 6.757.328 RON | 5.790.853 RON | 878.281 RON | 966.475 RON | 1.418.422 RON | 72.097 RON | 1.346.325 RON | 974.335 RON | 444.087 RON | 72.506 RON | 631.230 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 5.658.474 RON | 6.014.343 RON | 5.067.497 RON | 828.512 RON | 946.846 RON | 1.481.952 RON | 61.208 RON | 1.420.744 RON | 1.172.847 RON | 309.105 RON | 117.821 RON | 1.136.747 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 4.508.024 RON | 4.646.156 RON | 4.573.080 RON | 59.136 RON | 73.076 RON | 1.101.931 RON | 60.008 RON | 1.041.923 RON | 868.576 RON | 233.355 RON | 31.846 RON | 906.360 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 5.176.350 RON | 5.205.956 RON | 4.221.960 RON | 866.851 RON | 983.996 RON | 2.421.600 RON | 45.765 RON | 2.375.835 RON | 1.800.931 RON | 621.642 RON | 520.061 RON | 1.665.078 RON | 0 RON | 973 RON | 7 |
| 2024 | 4.697.582 RON | 4.742.364 RON | 4.895.512 RON | −153.148 RON | −153.148 RON | 2.598.879 RON | 40.220 RON | 2.558.659 RON | 1.592.783 RON | 1.006.096 RON | 409.507 RON | 1.817.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ ION
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.148 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,70 M RON
Rezultat Net 2024
−153,1 K RON
Total Active 2024
2,60 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,85 M RON | 6,28 M RON | 5,66 M RON | 4,51 M RON | 5,18 M RON | 4,70 M RON |
| Venituri totale | 4,21 M RON | 6,76 M RON | 6,01 M RON | 4,65 M RON | 5,21 M RON | 4,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,49 M RON | 5,79 M RON | 5,07 M RON | 4,57 M RON | 4,22 M RON | 4,90 M RON |
| Rezultat net | −323,1 K RON | 878,3 K RON | 828,5 K RON | 59,1 K RON | 866,9 K RON | −153,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,2 K RON (1.5%)
Active circulante2,56 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri409,5 K RON
Creanțe1,82 M RON
Numerar331,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,47 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 979,1 K RON | 1,13 M RON | 86,4% |
| 2020 | 444,1 K RON | 1,42 M RON | 31,3% |
| 2021 | 309,1 K RON | 1,48 M RON | 20,9% |
| 2022 | 233,4 K RON | 1,10 M RON | 21,2% |
| 2023 | 621,6 K RON | 2,42 M RON | 25,7% |
| 2024 | 1,01 M RON | 2,60 M RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,85 M RON | 6,28 M RON | 5,66 M RON | 4,51 M RON | 5,18 M RON | 4,70 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −323,1 K RON | 878,3 K RON | 828,5 K RON | 59,1 K RON | 866,9 K RON | −153,1 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,42 M RON | 1,48 M RON | 1,10 M RON | 2,42 M RON | 2,60 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 154,4 K RON | 974,3 K RON | 1,17 M RON | 868,6 K RON | 1,80 M RON | 1,59 M RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 979,1 K RON | 444,1 K RON | 309,1 K RON | 233,4 K RON | 621,6 K RON | 1,01 M RON | ▲ 61,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 3,03 | 4,60 | 4,47 | 3,82 | 2,54 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -8,39 | 13,98 | 14,64 | 1,31 | 16,75 | -3,26 | ▼ 119,5% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 87 | 70 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.