ROGER NICO IMPEX SRL
CUI: 5908309
J1994000502060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5908309
Cod înmatriculare
J1994000502060
EUID
ROONRC.J1994000502060
Data înmatriculării
1994-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, B-dul INDEPENDENTEI, 16, 1, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul INDEPENDENTEI
Număr:
16
Apartament:
1
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.906 RON | 74.906 RON | 70.774 RON | 3.363 RON | 4.132 RON | 633.630 RON | 618.455 RON | 15.175 RON | 418.796 RON | 214.834 RON | 218 RON | 9.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.837 RON | −39.837 RON | −39.837 RON | 484.344 RON | 480.849 RON | 3.495 RON | 265.542 RON | 218.802 RON | 0 RON | 3.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.032 RON | −15.032 RON | −15.032 RON | 461.759 RON | 461.003 RON | 756 RON | 250.510 RON | 211.249 RON | 0 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 696.215 RON | 696.215 RON | 389.565 RON | 299.687 RON | 306.650 RON | 722.191 RON | 461.003 RON | 261.188 RON | 550.197 RON | 171.994 RON | 242.486 RON | 14.155 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 628.065 RON | 662.339 RON | 588.426 RON | 68.501 RON | 73.913 RON | 654.524 RON | 461.003 RON | 193.521 RON | 396.144 RON | 258.380 RON | 153.994 RON | 32.392 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 564.957 RON | 592.127 RON | 721.659 RON | −132.517 RON | −129.532 RON | 599.949 RON | 539.419 RON | 60.530 RON | 263.627 RON | 336.322 RON | 25.466 RON | 31.303 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 320.678 RON | 358.590 RON | 368.108 RON | −9.518 RON | −9.518 RON | 564.948 RON | 521.464 RON | 43.484 RON | 254.109 RON | 310.839 RON | 5.397 RON | 35.773 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU-STEOPOAIE FLORINA GABRIELA
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.518 RON)
Cifra de Afaceri 2025
320,7 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
564,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 696,2 K RON | 628,1 K RON | 565,0 K RON | 320,7 K RON |
| Venituri totale | 74,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 696,2 K RON | 662,3 K RON | 592,1 K RON | 358,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 39,8 K RON | 15,0 K RON | 389,6 K RON | 588,4 K RON | 721,7 K RON | 368,1 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −39,8 K RON | −15,0 K RON | 299,7 K RON | 68,5 K RON | −132,5 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 683,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate521,5 K RON (92.3%)
Active circulante43,5 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,42 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,96 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,8 K RON | 633,6 K RON | 33,9% |
| 2020 | 218,8 K RON | 484,3 K RON | 45,2% |
| 2021 | 211,2 K RON | 461,8 K RON | 45,8% |
| 2022 | 172,0 K RON | 722,2 K RON | 23,8% |
| 2023 | 258,4 K RON | 654,5 K RON | 39,5% |
| 2024 | 336,3 K RON | 599,9 K RON | 56,1% |
| 2025 | 310,8 K RON | 564,9 K RON | 55,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 696,2 K RON | 628,1 K RON | 565,0 K RON | 320,7 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −39,8 K RON | −15,0 K RON | 299,7 K RON | 68,5 K RON | −132,5 K RON | −9,5 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 633,6 K RON | 484,3 K RON | 461,8 K RON | 722,2 K RON | 654,5 K RON | 599,9 K RON | 564,9 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 418,8 K RON | 265,5 K RON | 250,5 K RON | 550,2 K RON | 396,1 K RON | 263,6 K RON | 254,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 214,8 K RON | 218,8 K RON | 211,2 K RON | 172,0 K RON | 258,4 K RON | 336,3 K RON | 310,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 1,52 | 0,75 | 0,18 | 0,14 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 4,55 | – | – | 43,05 | 10,91 | -23,46 | -2,97 | ▲ 87,3% |
| Scor bonitate | 55 | 38 | 45 | 90 | 63 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.