PERGALY-COMPLEX SRL
CUI: 5533985
J1994000600249
SRL
Maramureş, Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5533985
Cod înmatriculare
J1994000600249
EUID
ROONRC.J1994000600249
Data înmatriculării
1994-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti, 4, 0
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Cerneşti, Comuna Cerneşti
Sector:
0
Număr:
4
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.010 RON | 277.416 RON | 268.457 RON | 4.333 RON | 8.959 RON | 541.592 RON | 465.351 RON | 76.241 RON | 1.624 RON | 583.117 RON | 0 RON | 2.012 RON | 200 RON | 43.349 RON | 1 |
| 2020 | 343.617 RON | 344.877 RON | 231.730 RON | 102.801 RON | 113.147 RON | 569.527 RON | 425.702 RON | 143.825 RON | 104.810 RON | 512.124 RON | 10.234 RON | 3.854 RON | 0 RON | 47.407 RON | 0 |
| 2021 | 270.752 RON | 280.262 RON | 264.269 RON | 7.585 RON | 15.993 RON | 521.929 RON | 376.793 RON | 145.136 RON | 112.395 RON | 446.341 RON | 0 RON | 6.691 RON | 0 RON | 36.807 RON | 0 |
| 2022 | 1.750 RON | 16.036 RON | 112.333 RON | −96.778 RON | −96.297 RON | 392.968 RON | 312.731 RON | 80.237 RON | 16.525 RON | 410.180 RON | 0 RON | 1.852 RON | 0 RON | 33.737 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 111.328 RON | 111.122 RON | 127 RON | 206 RON | 301.738 RON | 271.252 RON | 30.486 RON | 16.652 RON | 285.086 RON | 0 RON | 9.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.000 RON | 75.689 RON | 75.729 RON | −40 RON | −40 RON | 254.190 RON | 227.898 RON | 26.292 RON | 16.611 RON | 237.579 RON | 0 RON | 10.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARŢA CORNEL
administrator
Sat Cerneşti, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−40 RON
Total Active 2024
254,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 343,6 K RON | 270,8 K RON | 1,8 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 277,4 K RON | 344,9 K RON | 280,3 K RON | 16,0 K RON | 111,3 K RON | 75,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,5 K RON | 231,7 K RON | 264,3 K RON | 112,3 K RON | 111,1 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 102,8 K RON | 7,6 K RON | −96,8 K RON | 127 RON | −40 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −111,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate227,9 K RON (89.7%)
Active circulante26,3 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 583,1 K RON | 541,6 K RON | 107,7% |
| 2020 | 512,1 K RON | 569,5 K RON | 89,9% |
| 2021 | 446,3 K RON | 521,9 K RON | 85,5% |
| 2022 | 410,2 K RON | 393,0 K RON | 104,4% |
| 2023 | 285,1 K RON | 301,7 K RON | 94,5% |
| 2024 | 237,6 K RON | 254,2 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 343,6 K RON | 270,8 K RON | 1,8 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 102,8 K RON | 7,6 K RON | −96,8 K RON | 127 RON | −40 RON | ▼ 131,5% |
| Total active | 541,6 K RON | 569,5 K RON | 521,9 K RON | 393,0 K RON | 301,7 K RON | 254,2 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 104,8 K RON | 112,4 K RON | 16,5 K RON | 16,7 K RON | 16,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 583,1 K RON | 512,1 K RON | 446,3 K RON | 410,2 K RON | 285,1 K RON | 237,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,28 | 0,33 | 0,20 | 0,11 | 0,11 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 1,64 | 29,92 | 2,80 | -5.530,17 | 4,23 | -1,33 | ▼ 131,4% |
| Scor bonitate | 38 | 68 | 45 | 18 | 46 | 25 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.