INTERCOMPANY SRL
CUI: 5630392
J1994000751303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5630392
Cod înmatriculare
J1994000751303
EUID
ROONRC.J1994000751303
Data înmatriculării
1994-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
149 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. MARASESTI, 21, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. MARASESTI
Număr:
21
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.645.759 RON | 93.777.588 RON | 92.811.672 RON | 803.264 RON | 965.916 RON | 20.526.898 RON | 3.427.718 RON | 17.099.180 RON | 5.501.855 RON | 15.025.043 RON | 5.799.513 RON | 10.698.090 RON | 0 RON | 0 RON | 190 |
| 2020 | 90.631.282 RON | 90.969.065 RON | 89.678.301 RON | 1.104.528 RON | 1.290.764 RON | 20.357.917 RON | 4.298.309 RON | 16.059.608 RON | 6.147.008 RON | 14.210.909 RON | 5.115.761 RON | 10.181.851 RON | 0 RON | 0 RON | 192 |
| 2021 | 107.742.478 RON | 107.906.715 RON | 106.165.316 RON | 1.522.740 RON | 1.741.399 RON | 22.915.444 RON | 4.412.406 RON | 18.503.038 RON | 7.086.895 RON | 15.749.486 RON | 5.754.425 RON | 12.547.511 RON | 79.063 RON | 0 RON | 184 |
| 2022 | 127.309.891 RON | 127.713.723 RON | 124.912.567 RON | 2.407.345 RON | 2.801.156 RON | 28.295.187 RON | 5.131.442 RON | 23.163.745 RON | 8.824.865 RON | 19.411.884 RON | 10.928.072 RON | 11.535.703 RON | 58.438 RON | 0 RON | 189 |
| 2023 | 136.631.813 RON | 137.525.656 RON | 135.664.875 RON | 1.614.699 RON | 1.860.781 RON | 33.388.372 RON | 8.343.329 RON | 25.045.043 RON | 8.709.404 RON | 24.641.155 RON | 10.521.301 RON | 13.446.319 RON | 37.813 RON | 0 RON | 188 |
| 2024 | 120.999.419 RON | 121.411.043 RON | 119.949.404 RON | 1.281.311 RON | 1.461.639 RON | 39.755.578 RON | 17.296.025 RON | 22.459.553 RON | 9.342.715 RON | 30.412.863 RON | 8.821.250 RON | 12.871.620 RON | 0 RON | 0 RON | 169 |
| 2025 | 109.509.201 RON | 109.721.233 RON | 108.413.971 RON | 1.133.376 RON | 1.307.262 RON | 39.775.493 RON | 17.478.513 RON | 22.296.980 RON | 9.398.099 RON | 30.377.394 RON | 9.060.144 RON | 12.692.538 RON | 0 RON | 0 RON | 149 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
109,51 M RON
Rezultat Net 2025
1,13 M RON
Total Active 2025
39,78 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,65 M RON | 90,63 M RON | 107,74 M RON | 127,31 M RON | 136,63 M RON | 121,00 M RON | 109,51 M RON |
| Venituri totale | 93,78 M RON | 90,97 M RON | 107,91 M RON | 127,71 M RON | 137,53 M RON | 121,41 M RON | 109,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 92,81 M RON | 89,68 M RON | 106,17 M RON | 124,91 M RON | 135,66 M RON | 119,95 M RON | 108,41 M RON |
| Rezultat net | 803,3 K RON | 1,10 M RON | 1,52 M RON | 2,41 M RON | 1,61 M RON | 1,28 M RON | 1,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,48 M RON (43.9%)
Active circulante22,30 M RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,06 M RON
Creanțe12,69 M RON
Numerar544,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,09 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,63 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,03 M RON | 20,53 M RON | 73,2% |
| 2020 | 14,21 M RON | 20,36 M RON | 69,8% |
| 2021 | 15,75 M RON | 22,92 M RON | 68,7% |
| 2022 | 19,41 M RON | 28,30 M RON | 68,6% |
| 2023 | 24,64 M RON | 33,39 M RON | 73,8% |
| 2024 | 30,41 M RON | 39,76 M RON | 76,5% |
| 2025 | 30,38 M RON | 39,78 M RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,65 M RON | 90,63 M RON | 107,74 M RON | 127,31 M RON | 136,63 M RON | 121,00 M RON | 109,51 M RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 803,3 K RON | 1,10 M RON | 1,52 M RON | 2,41 M RON | 1,61 M RON | 1,28 M RON | 1,13 M RON | ▼ 11,5% |
| Total active | 20,53 M RON | 20,36 M RON | 22,92 M RON | 28,30 M RON | 33,39 M RON | 39,76 M RON | 39,78 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 5,50 M RON | 6,15 M RON | 7,09 M RON | 8,82 M RON | 8,71 M RON | 9,34 M RON | 9,40 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 15,03 M RON | 14,21 M RON | 15,75 M RON | 19,41 M RON | 24,64 M RON | 30,41 M RON | 30,38 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,13 | 1,17 | 1,19 | 1,02 | 0,74 | 0,73 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 0,86 | 1,22 | 1,41 | 1,89 | 1,18 | 1,06 | 1,03 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 57 | 62 | 75 | 75 | 57 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,13 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.