SARATOGA SRL
CUI: 5891967
J1994000767186
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5891967
Cod înmatriculare
J1994000767186
EUID
ROONRC.J1994000767186
Data înmatriculării
1994-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. 11 IUNIE 1848, 38, 1400
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Sector:
0
Stradă:
Str. 11 IUNIE 1848
Număr:
38
Cod poștal:
1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.621 RON | 186.622 RON | 171.250 RON | 13.506 RON | 15.372 RON | 108.245 RON | 4.060 RON | 104.185 RON | −25.179 RON | 133.374 RON | 99.178 RON | 4.608 RON | 50 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 121.222 RON | 123.475 RON | 118.168 RON | 2.038 RON | 5.307 RON | 107.327 RON | 2.707 RON | 104.620 RON | −23.081 RON | 130.408 RON | 100.577 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.621 RON | 116.121 RON | 111.887 RON | 750 RON | 4.234 RON | 108.464 RON | 1.707 RON | 106.757 RON | −22.331 RON | 130.795 RON | 106.167 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 172.271 RON | 173.627 RON | 140.411 RON | 28.007 RON | 33.216 RON | 137.108 RON | 707 RON | 136.401 RON | 5.676 RON | 131.432 RON | 128.942 RON | 5.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 326.541 RON | 328.040 RON | 227.938 RON | 84.086 RON | 100.102 RON | 259.386 RON | 107.031 RON | 152.355 RON | 89.762 RON | 169.624 RON | 109.072 RON | 28.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 323.414 RON | 328.030 RON | 245.337 RON | 65.737 RON | 82.693 RON | 182.589 RON | 89.674 RON | 92.915 RON | 75.499 RON | 107.090 RON | 77.306 RON | 4.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CATRINOIU FELICIA-GEORGETA
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
CATRINOIU ION
administrator
Com. Pociovaliştea, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
323,4 K RON
Rezultat Net 2024
65,7 K RON
Total Active 2024
182,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,6 K RON | 121,2 K RON | 112,6 K RON | 172,3 K RON | 326,5 K RON | 323,4 K RON |
| Venituri totale | 186,6 K RON | 123,5 K RON | 116,1 K RON | 173,6 K RON | 328,0 K RON | 328,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,3 K RON | 118,2 K RON | 111,9 K RON | 140,4 K RON | 227,9 K RON | 245,3 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 2,0 K RON | 750 RON | 28,0 K RON | 84,1 K RON | 65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 343,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,7 K RON (49.1%)
Active circulante92,9 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,3 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,45 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,6%
Marjă netă
20,3%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,4 K RON | 108,2 K RON | 123,2% |
| 2020 | 130,4 K RON | 107,3 K RON | 121,5% |
| 2021 | 130,8 K RON | 108,5 K RON | 120,6% |
| 2022 | 131,4 K RON | 137,1 K RON | 95,9% |
| 2023 | 169,6 K RON | 259,4 K RON | 65,4% |
| 2024 | 107,1 K RON | 182,6 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,6 K RON | 121,2 K RON | 112,6 K RON | 172,3 K RON | 326,5 K RON | 323,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 2,0 K RON | 750 RON | 28,0 K RON | 84,1 K RON | 65,7 K RON | ▼ 21,8% |
| Total active | 108,2 K RON | 107,3 K RON | 108,5 K RON | 137,1 K RON | 259,4 K RON | 182,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −23,1 K RON | −22,3 K RON | 5,7 K RON | 89,8 K RON | 75,5 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 133,4 K RON | 130,4 K RON | 130,8 K RON | 131,4 K RON | 169,6 K RON | 107,1 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 1,04 | 0,90 | 0,87 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | 1,68 | 0,67 | 16,26 | 25,75 | 20,33 | ▼ 21,0% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 37 | 73 | 73 | 58 | ▼ 20,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.