CEREALFLOR SRL
CUI: 6787159
J1994000890510
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6787159
Cod înmatriculare
J1994000890510
EUID
ROONRC.J1994000890510
Data înmatriculării
1994-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. BUCUREŞTI, 139, A 38, 1, 2, 4
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCUREŞTI
Număr:
139
Bloc:
A 38
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.089.199 RON | 16.323.227 RON | 14.765.313 RON | 1.557.914 RON | 1.557.914 RON | 28.836.552 RON | 16.767.057 RON | 12.069.495 RON | 15.358.487 RON | 13.511.364 RON | 3.885.546 RON | 7.504.422 RON | 60.000 RON | 93.299 RON | 34 |
| 2020 | 12.756.110 RON | 13.602.797 RON | 12.827.696 RON | 744.029 RON | 775.101 RON | 28.646.431 RON | 15.688.715 RON | 12.957.716 RON | 14.214.196 RON | 14.493.182 RON | 5.242.383 RON | 6.932.049 RON | 50.007 RON | 110.954 RON | 31 |
| 2021 | 20.291.688 RON | 19.374.798 RON | 15.458.589 RON | 3.556.365 RON | 3.916.209 RON | 33.081.981 RON | 15.699.425 RON | 17.382.556 RON | 17.644.244 RON | 15.503.512 RON | 5.542.316 RON | 8.828.216 RON | 0 RON | 65.775 RON | 24 |
| 2022 | 17.228.115 RON | 20.413.793 RON | 18.108.373 RON | 2.135.012 RON | 2.305.420 RON | 37.049.563 RON | 19.043.868 RON | 18.005.695 RON | 15.273.976 RON | 21.775.587 RON | 9.814.977 RON | 6.475.426 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 12.564.597 RON | 12.952.271 RON | 18.503.264 RON | −5.550.993 RON | −5.550.993 RON | 29.930.937 RON | 19.540.317 RON | 10.390.620 RON | 9.260.955 RON | 20.669.982 RON | 5.601.066 RON | 4.255.818 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 12.892.046 RON | 17.465.592 RON | 17.337.987 RON | 127.605 RON | 127.605 RON | 35.800.012 RON | 20.026.598 RON | 15.773.414 RON | 9.225.534 RON | 26.605.429 RON | 8.820.714 RON | 5.027.846 RON | 0 RON | 30.951 RON | 16 |
| 2025 | 16.638.786 RON | 16.285.857 RON | 22.866.813 RON | −6.580.956 RON | −6.580.956 RON | 43.778.731 RON | 21.056.902 RON | 22.721.829 RON | 2.644.579 RON | 40.241.016 RON | 9.948.803 RON | 9.948.935 RON | 893.136 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIŢU GEORGE
administrator
Comuna Jegălia, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (56)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.580.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,64 M RON
Rezultat Net 2025
−6,58 M RON
Total Active 2025
43,78 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,09 M RON | 12,76 M RON | 20,29 M RON | 17,23 M RON | 12,56 M RON | 12,89 M RON | 16,64 M RON |
| Venituri totale | 16,32 M RON | 13,60 M RON | 19,37 M RON | 20,41 M RON | 12,95 M RON | 17,47 M RON | 16,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,77 M RON | 12,83 M RON | 15,46 M RON | 18,11 M RON | 18,50 M RON | 17,34 M RON | 22,87 M RON |
| Rezultat net | 1,56 M RON | 744,0 K RON | 3,56 M RON | 2,14 M RON | −5,55 M RON | 127,6 K RON | −6,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,06 M RON (48.1%)
Active circulante22,72 M RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,95 M RON
Creanțe9,95 M RON
Numerar2,82 M RON
Alte active circulante2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,67 |
| Durata stocaj (zile) | 218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,6%
Marjă netă
-39,6%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,51 M RON | 28,84 M RON | 46,9% |
| 2020 | 14,49 M RON | 28,65 M RON | 50,6% |
| 2021 | 15,50 M RON | 33,08 M RON | 46,9% |
| 2022 | 21,78 M RON | 37,05 M RON | 58,8% |
| 2023 | 20,67 M RON | 29,93 M RON | 69,1% |
| 2024 | 26,61 M RON | 35,80 M RON | 74,3% |
| 2025 | 40,24 M RON | 43,78 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,09 M RON | 12,76 M RON | 20,29 M RON | 17,23 M RON | 12,56 M RON | 12,89 M RON | 16,64 M RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | 1,56 M RON | 744,0 K RON | 3,56 M RON | 2,14 M RON | −5,55 M RON | 127,6 K RON | −6,58 M RON | ▼ 5.257,3% |
| Total active | 28,84 M RON | 28,65 M RON | 33,08 M RON | 37,05 M RON | 29,93 M RON | 35,80 M RON | 43,78 M RON | ▲ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 15,36 M RON | 14,21 M RON | 17,64 M RON | 15,27 M RON | 9,26 M RON | 9,23 M RON | 2,64 M RON | ▼ 71,3% |
| Datorii totale | 13,51 M RON | 14,49 M RON | 15,50 M RON | 21,78 M RON | 20,67 M RON | 26,61 M RON | 40,24 M RON | ▲ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,89 | 1,12 | 0,83 | 0,50 | 0,59 | 0,56 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 10,32 | 5,83 | 17,53 | 12,39 | -44,18 | 0,99 | -39,55 | ▼ 4.094,9% |
| Scor bonitate | 70 | 60 | 90 | 58 | 35 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.