MARIA GROUP SRL
CUI: 15669853
J2003000395512
SRL
Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15669853
Cod înmatriculare
J2003000395512
EUID
ROONRC.J2003000395512
Data înmatriculării
2003-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
124 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi, Com. Chirnogi, 8355
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Sector:
0
Stradă:
Com. Chirnogi
Cod poștal:
8355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.627.376 RON | 32.775.214 RON | 25.482.401 RON | 6.323.790 RON | 7.292.813 RON | 68.084.709 RON | 33.454.371 RON | 34.630.338 RON | 49.470.971 RON | 19.037.567 RON | 5.311.602 RON | 28.612.367 RON | 0 RON | 423.829 RON | 37 |
| 2020 | 19.519.021 RON | 22.858.269 RON | 23.674.178 RON | −815.909 RON | −815.909 RON | 75.087.809 RON | 30.524.054 RON | 44.563.755 RON | 48.655.062 RON | 26.828.712 RON | 6.113.798 RON | 38.039.863 RON | 0 RON | 395.965 RON | 35 |
| 2021 | 30.323.819 RON | 34.562.919 RON | 25.196.561 RON | 8.344.701 RON | 9.366.358 RON | 91.544.864 RON | 29.587.907 RON | 61.956.957 RON | 62.878.552 RON | 28.885.913 RON | 6.776.650 RON | 53.897.620 RON | 0 RON | 448.069 RON | 35 |
| 2022 | 47.636.260 RON | 54.419.444 RON | 43.889.801 RON | 8.723.902 RON | 10.529.643 RON | 111.630.518 RON | 84.963.817 RON | 26.666.701 RON | 64.602.454 RON | 47.646.956 RON | 9.549.214 RON | 16.350.740 RON | 0 RON | 847.961 RON | 110 |
| 2023 | 48.226.766 RON | 57.919.742 RON | 60.523.807 RON | −2.604.065 RON | −2.604.065 RON | 128.934.075 RON | 82.864.124 RON | 46.069.951 RON | 62.028.807 RON | 66.862.832 RON | 16.830.040 RON | 28.776.936 RON | 0 RON | 566.277 RON | 0 |
| 2024 | 53.529.842 RON | 56.985.538 RON | 56.759.141 RON | 216.630 RON | 226.397 RON | 136.802.075 RON | 81.916.810 RON | 54.885.265 RON | 62.287.051 RON | 75.100.677 RON | 20.825.373 RON | 32.953.943 RON | 0 RON | 1.161.476 RON | 124 |
Reprezentanți și administratori (5)
JIYA CAPITAL LTD
administrator
Reșed.: LIMASSOL, Cipru
SARELS HOLDING EUROPE LTD
administrator
Reșed.: NICOSIA, Cipru
KHALIL KARINE
administrator
CHADRA, Liban
RUSTOM TONY
reprezentant al persoanei juridice
CHANDRA, Liban
MANSOUR WISSAM
reprezentant al persoanei juridice
RAS BEIRUT, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Transporturi de marfă pe calea ferată
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
53,53 M RON
Rezultat Net 2024
216,6 K RON
Total Active 2024
136,80 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,63 M RON | 19,52 M RON | 30,32 M RON | 47,64 M RON | 48,23 M RON | 53,53 M RON |
| Venituri totale | 32,78 M RON | 22,86 M RON | 34,56 M RON | 54,42 M RON | 57,92 M RON | 56,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,48 M RON | 23,67 M RON | 25,20 M RON | 43,89 M RON | 60,52 M RON | 56,76 M RON |
| Rezultat net | 6,32 M RON | −815,9 K RON | 8,34 M RON | 8,72 M RON | −2,60 M RON | 216,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,92 M RON (59.9%)
Active circulante54,89 M RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,83 M RON
Creanțe32,95 M RON
Numerar1,11 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,04 M RON | 68,08 M RON | 28,0% |
| 2020 | 26,83 M RON | 75,09 M RON | 35,7% |
| 2021 | 28,89 M RON | 91,54 M RON | 31,6% |
| 2022 | 47,65 M RON | 111,63 M RON | 42,7% |
| 2023 | 66,86 M RON | 128,93 M RON | 51,9% |
| 2024 | 75,10 M RON | 136,80 M RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,63 M RON | 19,52 M RON | 30,32 M RON | 47,64 M RON | 48,23 M RON | 53,53 M RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | 6,32 M RON | −815,9 K RON | 8,34 M RON | 8,72 M RON | −2,60 M RON | 216,6 K RON | ▲ 108,3% |
| Total active | 68,08 M RON | 75,09 M RON | 91,54 M RON | 111,63 M RON | 128,93 M RON | 136,80 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 49,47 M RON | 48,66 M RON | 62,88 M RON | 64,60 M RON | 62,03 M RON | 62,29 M RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 19,04 M RON | 26,83 M RON | 28,89 M RON | 47,65 M RON | 66,86 M RON | 75,10 M RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 1,66 | 2,14 | 0,56 | 0,69 | 0,73 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 19,99 | -4,18 | 27,52 | 18,31 | -5,40 | 0,40 | ▲ 107,4% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 100 | 78 | 42 | 68 | ▲ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (216,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.