G.D. ESCAPADE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LOGOFĂTUL TĂUTU, 66, 2, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.184.338 RON | 31.394.880 RON | 33.185.506 RON | −1.790.626 RON | −1.790.626 RON | 21.858.458 RON | 4.327.128 RON | 17.531.330 RON | 8.199.318 RON | 13.518.842 RON | 14.268.240 RON | 2.711.947 RON | 251.700 RON | 111.402 RON | 36 |
| 2025 | 30.922.564 RON | 31.031.124 RON | 31.488.501 RON | −457.377 RON | −457.377 RON | 21.546.607 RON | 3.886.245 RON | 17.660.362 RON | 6.741.941 RON | 15.013.307 RON | 14.470.578 RON | 2.395.617 RON | 208.517 RON | 417.158 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−457.377 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,18 M RON | 30,92 M RON |
| Venituri totale | 31,39 M RON | 31,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 33,19 M RON | 31,49 M RON |
| Rezultat net | −1,79 M RON | −457,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,91 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,52 M RON | 21,86 M RON | 61,9% |
| 2025 | 15,01 M RON | 21,55 M RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,18 M RON | 30,92 M RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −1,79 M RON | −457,4 K RON | ▲ 74,5% |
| Total active | 21,86 M RON | 21,55 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 8,20 M RON | 6,74 M RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 13,52 M RON | 15,01 M RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,18 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | -5,74 | -1,48 | ▲ 74,2% |
| Scor bonitate | 49 | 49 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.