AURATI-SERCOM SRL
CUI: 6926117
J1994001558196
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6926117
Cod înmatriculare
J1994001558196
EUID
ROONRC.J1994001558196
Data înmatriculării
1994-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. HARGHITA, 74, 4100
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Sector:
0
Stradă:
Str. HARGHITA
Număr:
74
Cod poștal:
4100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 974.598 RON | 975.857 RON | 926.544 RON | 40.490 RON | 49.313 RON | 1.048.743 RON | 953.827 RON | 94.916 RON | 763.945 RON | 284.798 RON | 26.530 RON | 16.153 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 965.953 RON | 968.240 RON | 754.055 RON | 207.456 RON | 214.185 RON | 1.188.467 RON | 918.804 RON | 269.663 RON | 971.401 RON | 217.066 RON | 1.613 RON | 19.100 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 876.880 RON | 1.094.966 RON | 892.693 RON | 194.372 RON | 202.273 RON | 1.289.621 RON | 838.904 RON | 450.717 RON | 1.165.773 RON | 123.848 RON | 10.609 RON | 40.438 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 932.297 RON | 939.437 RON | 972.793 RON | −41.104 RON | −33.356 RON | 1.247.547 RON | 1.017.110 RON | 230.437 RON | 1.049.194 RON | 198.353 RON | 53.860 RON | 8.163 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 992.571 RON | 1.036.022 RON | 1.001.931 RON | 24.819 RON | 34.091 RON | 1.210.652 RON | 923.373 RON | 287.279 RON | 1.074.014 RON | 136.638 RON | 34.181 RON | 16.461 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 854.767 RON | 854.972 RON | 836.904 RON | 8.055 RON | 18.068 RON | 1.071.605 RON | 906.171 RON | 165.434 RON | 869.243 RON | 202.362 RON | 51.094 RON | 16.217 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSIKI PETRONELA-SIMONA
administrator
Mun. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
854,8 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 974,6 K RON | 966,0 K RON | 876,9 K RON | 932,3 K RON | 992,6 K RON | 854,8 K RON |
| Venituri totale | 975,9 K RON | 968,2 K RON | 1,09 M RON | 939,4 K RON | 1,04 M RON | 855,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 926,5 K RON | 754,1 K RON | 892,7 K RON | 972,8 K RON | 1,00 M RON | 836,9 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 207,5 K RON | 194,4 K RON | −41,1 K RON | 24,8 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 886,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate906,2 K RON (84.6%)
Active circulante165,4 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,1 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar98,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,73 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,71 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,8 K RON | 1,05 M RON | 27,2% |
| 2020 | 217,1 K RON | 1,19 M RON | 18,3% |
| 2021 | 123,8 K RON | 1,29 M RON | 9,6% |
| 2022 | 198,4 K RON | 1,25 M RON | 15,9% |
| 2023 | 136,6 K RON | 1,21 M RON | 11,3% |
| 2024 | 202,4 K RON | 1,07 M RON | 18,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 974,6 K RON | 966,0 K RON | 876,9 K RON | 932,3 K RON | 992,6 K RON | 854,8 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 207,5 K RON | 194,4 K RON | −41,1 K RON | 24,8 K RON | 8,1 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 1,07 M RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 763,9 K RON | 971,4 K RON | 1,17 M RON | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 869,2 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 284,8 K RON | 217,1 K RON | 123,8 K RON | 198,4 K RON | 136,6 K RON | 202,4 K RON | ▲ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,24 | 3,64 | 1,16 | 2,10 | 0,82 | ▼ 61,1% |
| Marjă netă (%) | 4,15 | 21,48 | 22,17 | -4,41 | 2,50 | 0,94 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 87 | 54 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.