IRIS SIMONE PRODUCTION SRL
CUI: 5365652
J1994001762407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5365652
Cod înmatriculare
J1994001762407
EUID
ROONRC.J1994001762407
Data înmatriculării
1994-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. SIBIU, 5, E3, 1, 4, 27, 73142, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. SIBIU
Număr:
5
Bloc:
E3
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
27
Cod poștal:
73142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.001 RON | 73.002 RON | 74.423 RON | −3.611 RON | −1.421 RON | 570.074 RON | 81.249 RON | 488.825 RON | 31.189 RON | 538.885 RON | 442.577 RON | 45.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.897 RON | 65.897 RON | 63.022 RON | 992 RON | 2.875 RON | 533.732 RON | 73.970 RON | 459.762 RON | 37.181 RON | 496.551 RON | 415.424 RON | 41.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.830 RON | 72.830 RON | 74.214 RON | −3.525 RON | −1.384 RON | 401.769 RON | 66.692 RON | 335.077 RON | 33.656 RON | 368.113 RON | 286.004 RON | 46.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.087 RON | 81.087 RON | 91.374 RON | −12.672 RON | −10.287 RON | 368.877 RON | 59.413 RON | 309.464 RON | 20.983 RON | 347.894 RON | 224.004 RON | 70.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.779 RON | 86.513 RON | 78.952 RON | 6.375 RON | 7.561 RON | 337.538 RON | 56.054 RON | 281.484 RON | 31.278 RON | 306.260 RON | 177.004 RON | 86.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100.761 RON | 107.952 RON | 224.426 RON | −116.474 RON | −116.474 RON | 150.952 RON | 47.082 RON | 103.870 RON | −85.197 RON | 236.149 RON | 40.587 RON | 19.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERBAN FLORICA
administrator
LEHLIU CALARASI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7413 Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,8 K RON
Rezultat Net 2024
−116,5 K RON
Total Active 2024
151,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 65,9 K RON | 72,8 K RON | 81,1 K RON | 83,8 K RON | 100,8 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 65,9 K RON | 72,8 K RON | 81,1 K RON | 86,5 K RON | 108,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,4 K RON | 63,0 K RON | 74,2 K RON | 91,4 K RON | 79,0 K RON | 224,4 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 992 RON | −3,5 K RON | −12,7 K RON | 6,4 K RON | −116,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,1 K RON (31.2%)
Active circulante103,9 K RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,6 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,6%
Marjă netă
-115,6%
ROA
-77,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,9 K RON | 570,1 K RON | 94,5% |
| 2020 | 496,6 K RON | 533,7 K RON | 93,0% |
| 2021 | 368,1 K RON | 401,8 K RON | 91,6% |
| 2022 | 347,9 K RON | 368,9 K RON | 94,3% |
| 2023 | 306,3 K RON | 337,5 K RON | 90,7% |
| 2024 | 236,1 K RON | 151,0 K RON | 156,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 65,9 K RON | 72,8 K RON | 81,1 K RON | 83,8 K RON | 100,8 K RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 992 RON | −3,5 K RON | −12,7 K RON | 6,4 K RON | −116,5 K RON | ▼ 1.927,0% |
| Total active | 570,1 K RON | 533,7 K RON | 401,8 K RON | 368,9 K RON | 337,5 K RON | 151,0 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 31,2 K RON | 37,2 K RON | 33,7 K RON | 21,0 K RON | 31,3 K RON | −85,2 K RON | ▼ 372,4% |
| Datorii totale | 538,9 K RON | 496,6 K RON | 368,1 K RON | 347,9 K RON | 306,3 K RON | 236,1 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0,44 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | -4,95 | 1,51 | -4,84 | -15,63 | 7,61 | -115,59 | ▼ 1.618,9% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 30 | 30 | 61 | 19 | ▼ 68,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.