TOTAL MIHOC PROD SRL
CUI: 10112621
J1994002252277
SRL
Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10112621
Cod înmatriculare
J1994002252277
EUID
ROONRC.J1994002252277
Data înmatriculării
1994-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, Traian, 70, 617465
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
Traian
Număr:
70
Cod poștal:
617465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.765 RON | 46.765 RON | 116.837 RON | −70.539 RON | −70.072 RON | 2.710.550 RON | 2.377.798 RON | 332.752 RON | 2.144.386 RON | 566.164 RON | 27.535 RON | 305.106 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 207.330 RON | 297.806 RON | 691.232 RON | −396.112 RON | −393.426 RON | 2.236.851 RON | 1.824.302 RON | 412.549 RON | 1.748.274 RON | 488.577 RON | 27.983 RON | 272.359 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 82.948 RON | 82.948 RON | 647.968 RON | −565.832 RON | −565.020 RON | 3.570.422 RON | 3.199.071 RON | 371.351 RON | 1.182.442 RON | 2.387.980 RON | 14.963 RON | 353.238 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 333.590 RON | 1.061.544 RON | 1.672.086 RON | −616.636 RON | −610.542 RON | 5.324.875 RON | 3.650.682 RON | 1.674.193 RON | 565.806 RON | 4.759.069 RON | 939.591 RON | 724.486 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.644.925 RON | 2.685.028 RON | 2.631.994 RON | 35.367 RON | 53.034 RON | 5.568.284 RON | 3.728.266 RON | 1.840.018 RON | 601.174 RON | 4.967.110 RON | 1.332.321 RON | 415.665 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 3.799.377 RON | 4.085.905 RON | 4.055.408 RON | 23.444 RON | 30.497 RON | 5.807.705 RON | 3.565.453 RON | 2.242.252 RON | 624.617 RON | 5.183.088 RON | 1.444.790 RON | 449.286 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (3)
MIHOC GHIORGHIŢĂ
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
MIHOC IUSTIN JORJ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
MIHOC EUSEBIU
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,80 M RON
Rezultat Net 2024
23,4 K RON
Total Active 2024
5,81 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 207,3 K RON | 82,9 K RON | 333,6 K RON | 1,64 M RON | 3,80 M RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 297,8 K RON | 82,9 K RON | 1,06 M RON | 2,69 M RON | 4,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | 691,2 K RON | 648,0 K RON | 1,67 M RON | 2,63 M RON | 4,06 M RON |
| Rezultat net | −70,5 K RON | −396,1 K RON | −565,8 K RON | −616,6 K RON | 35,4 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,57 M RON (61.4%)
Active circulante2,24 M RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,44 M RON
Creanțe449,3 K RON
Numerar348,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,63 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,46 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 566,2 K RON | 2,71 M RON | 20,9% |
| 2020 | 488,6 K RON | 2,24 M RON | 21,8% |
| 2021 | 2,39 M RON | 3,57 M RON | 66,9% |
| 2022 | 4,76 M RON | 5,32 M RON | 89,4% |
| 2023 | 4,97 M RON | 5,57 M RON | 89,2% |
| 2024 | 5,18 M RON | 5,81 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 207,3 K RON | 82,9 K RON | 333,6 K RON | 1,64 M RON | 3,80 M RON | ▲ 131,0% |
| Rezultat net | −70,5 K RON | −396,1 K RON | −565,8 K RON | −616,6 K RON | 35,4 K RON | 23,4 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 2,71 M RON | 2,24 M RON | 3,57 M RON | 5,32 M RON | 5,57 M RON | 5,81 M RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 2,14 M RON | 1,75 M RON | 1,18 M RON | 565,8 K RON | 601,2 K RON | 624,6 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 566,2 K RON | 488,6 K RON | 2,39 M RON | 4,76 M RON | 4,97 M RON | 5,18 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,84 | 0,16 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | -150,84 | -191,05 | -682,15 | -184,85 | 2,15 | 0,62 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 30 | 40 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.