TAVI COMPANY SRL

CUI: 6851774 J1994002317303 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6851774
Cod înmatriculare J1994002317303
EUID ROONRC.J1994002317303
Data înmatriculării 1994-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 49/H

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: BOTIZULUI
Număr: 49/H

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.314.350 RON 1.319.024 RON 1.033.364 RON 272.976 RON 285.660 RON 954.411 RON 225.788 RON 728.623 RON 754.083 RON 200.328 RON 4.200 RON 371.763 RON 0 RON 0 RON 4
2020 1.247.632 RON 1.291.205 RON 1.000.843 RON 277.913 RON 290.362 RON 1.173.985 RON 691.819 RON 482.166 RON 1.031.996 RON 141.989 RON 5.436 RON 352.587 RON 0 RON 0 RON 4
2021 1.615.679 RON 1.616.590 RON 1.208.300 RON 395.568 RON 408.290 RON 1.578.950 RON 683.455 RON 895.495 RON 1.427.564 RON 151.386 RON 33.084 RON 225.764 RON 0 RON 0 RON 4
2022 3.088.620 RON 3.121.847 RON 2.259.760 RON 834.908 RON 862.087 RON 1.963.578 RON 687.998 RON 1.275.580 RON 1.693.207 RON 270.371 RON 23.093 RON 656.270 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.101.958 RON 1.112.918 RON 821.068 RON 282.833 RON 291.850 RON 1.848.920 RON 956.053 RON 892.867 RON 1.713.422 RON 135.498 RON 0 RON 282.520 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.041.966 RON 1.046.193 RON 747.898 RON 274.943 RON 298.295 RON 2.348.631 RON 1.860.566 RON 488.065 RON 1.826.365 RON 522.266 RON 0 RON 247.593 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ROATIŞ RODICA VOICHIŢA
administrator
Comuna Tiream, Satu Mare, România
Pagina administratorului
ROATIŞ OCTAVIAN VIOREL
administrator
Sat Medieşu Aurit, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
274,9 K RON
Total Active 2024
2,35 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,31 M RON 1,25 M RON 1,62 M RON 3,09 M RON 1,10 M RON 1,04 M RON
Venituri totale 1,32 M RON 1,29 M RON 1,62 M RON 3,12 M RON 1,11 M RON 1,05 M RON
Cheltuieli totale 1,03 M RON 1,00 M RON 1,21 M RON 2,26 M RON 821,1 K RON 747,9 K RON
Rezultat net 273,0 K RON 277,9 K RON 395,6 K RON 834,9 K RON 282,8 K RON 274,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,50 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,86 M RON (79.2%)
Active circulante488,1 K RON (20.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe247,6 K RON
Numerar240,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,21
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,6%
Marjă netă
26,4%
ROA
11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 200,3 K RON 954,4 K RON 21,0%
2020 142,0 K RON 1,17 M RON 12,1%
2021 151,4 K RON 1,58 M RON 9,6%
2022 270,4 K RON 1,96 M RON 13,8%
2023 135,5 K RON 1,85 M RON 7,3%
2024 522,3 K RON 2,35 M RON 22,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,31 M RON 1,25 M RON 1,62 M RON 3,09 M RON 1,10 M RON 1,04 M RON ▼ 5,4%
Rezultat net 273,0 K RON 277,9 K RON 395,6 K RON 834,9 K RON 282,8 K RON 274,9 K RON ▼ 2,8%
Total active 954,4 K RON 1,17 M RON 1,58 M RON 1,96 M RON 1,85 M RON 2,35 M RON ▲ 27,0%
Capitaluri proprii 754,1 K RON 1,03 M RON 1,43 M RON 1,69 M RON 1,71 M RON 1,83 M RON ▲ 6,6%
Datorii totale 200,3 K RON 142,0 K RON 151,4 K RON 270,4 K RON 135,5 K RON 522,3 K RON ▲ 285,4%
Lichiditate curentă 3,64 3,40 5,92 4,72 6,59 0,93 ▼ 85,8%
Marjă netă (%) 20,77 22,28 24,48 27,03 25,67 26,39 ▲ 2,8%
Scor bonitate 87 87 100 95 87 63 ▼ 27,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (274,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.