DELICON PRODIMPEX SRL
CUI: 9288196
J1994002591330
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9288196
Cod înmatriculare
J1994002591330
EUID
ROONRC.J1994002591330
Data înmatriculării
1994-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. 9 MAI, 4, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. 9 MAI
Număr:
4
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.285.751 RON | 4.154.590 RON | 4.091.315 RON | 53.654 RON | 63.275 RON | 3.248.650 RON | 1.410.010 RON | 1.838.640 RON | 483.393 RON | 2.765.257 RON | 1.148.970 RON | 683.494 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 6.960.399 RON | 7.257.134 RON | 7.175.800 RON | 68.334 RON | 81.334 RON | 4.278.653 RON | 1.850.259 RON | 2.428.394 RON | 732.204 RON | 3.546.449 RON | 1.402.752 RON | 1.016.218 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 6.144.618 RON | 6.278.048 RON | 6.021.480 RON | 219.063 RON | 256.568 RON | 4.917.154 RON | 2.211.898 RON | 2.705.256 RON | 951.267 RON | 3.965.887 RON | 1.431.920 RON | 1.159.603 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 6.384.672 RON | 6.714.750 RON | 6.457.239 RON | 223.119 RON | 257.511 RON | 5.075.340 RON | 2.413.616 RON | 2.661.724 RON | 1.174.386 RON | 3.900.954 RON | 1.799.891 RON | 850.084 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 6.407.015 RON | 6.423.114 RON | 6.151.416 RON | 227.040 RON | 271.698 RON | 9.048.294 RON | 5.111.516 RON | 3.936.778 RON | 1.495.776 RON | 5.779.694 RON | 2.103.891 RON | 1.636.646 RON | 1.772.824 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 8.787.255 RON | 8.582.840 RON | 8.305.960 RON | 235.661 RON | 276.880 RON | 11.025.010 RON | 5.495.401 RON | 5.529.609 RON | 1.731.438 RON | 7.318.851 RON | 3.913.942 RON | 1.480.217 RON | 1.974.721 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN GHEORGHE-CRISTINEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
CONSTANTIN CLAUDIA
administrator
Comuna Vadu Moldovei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
8,79 M RON
Rezultat Net 2024
235,7 K RON
Total Active 2024
11,03 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 6,96 M RON | 6,14 M RON | 6,38 M RON | 6,41 M RON | 8,79 M RON |
| Venituri totale | 4,15 M RON | 7,26 M RON | 6,28 M RON | 6,71 M RON | 6,42 M RON | 8,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,09 M RON | 7,18 M RON | 6,02 M RON | 6,46 M RON | 6,15 M RON | 8,31 M RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 68,3 K RON | 219,1 K RON | 223,1 K RON | 227,0 K RON | 235,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,50 M RON (49.8%)
Active circulante5,53 M RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,91 M RON
Creanțe1,48 M RON
Numerar135,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,25 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,94 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,77 M RON | 3,25 M RON | 85,1% |
| 2020 | 3,55 M RON | 4,28 M RON | 82,9% |
| 2021 | 3,97 M RON | 4,92 M RON | 80,7% |
| 2022 | 3,90 M RON | 5,08 M RON | 76,9% |
| 2023 | 5,78 M RON | 9,05 M RON | 63,9% |
| 2024 | 7,32 M RON | 11,03 M RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 6,96 M RON | 6,14 M RON | 6,38 M RON | 6,41 M RON | 8,79 M RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 68,3 K RON | 219,1 K RON | 223,1 K RON | 227,0 K RON | 235,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 3,25 M RON | 4,28 M RON | 4,92 M RON | 5,08 M RON | 9,05 M RON | 11,03 M RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 483,4 K RON | 732,2 K RON | 951,3 K RON | 1,17 M RON | 1,50 M RON | 1,73 M RON | ▲ 15,8% |
| Datorii totale | 2,77 M RON | 3,55 M RON | 3,97 M RON | 3,90 M RON | 5,78 M RON | 7,32 M RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,76 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | 0,98 | 3,57 | 3,49 | 3,54 | 2,68 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 50 | 63 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (235,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.