DUMITRU-PAN SRL
CUI: 6208532
J1994003265137
SRL
Constanţa, Comuna Corbu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6208532
Cod înmatriculare
J1994003265137
EUID
ROONRC.J1994003265137
Data înmatriculării
1994-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Comuna Corbu, Str. VULTURULUI, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 663.517 RON | 663.521 RON | 507.494 RON | 149.392 RON | 156.027 RON | 555.281 RON | 130.658 RON | 424.623 RON | −111.659 RON | 669.478 RON | 75.662 RON | 143.489 RON | 0 RON | 2.538 RON | 4 |
| 2020 | 591.940 RON | 591.941 RON | 509.900 RON | 76.346 RON | 82.041 RON | 655.744 RON | 124.760 RON | 530.984 RON | −35.313 RON | 691.057 RON | 105.182 RON | 149.114 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 477.077 RON | 482.112 RON | 376.874 RON | 100.443 RON | 105.238 RON | 575.381 RON | 124.761 RON | 450.620 RON | 65.131 RON | 510.250 RON | 264.428 RON | 115.771 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.294.514 RON | 2.294.779 RON | 2.248.713 RON | 25.639 RON | 46.066 RON | 625.816 RON | 134.740 RON | 491.076 RON | 90.770 RON | 535.046 RON | 286.639 RON | 169.534 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.463.486 RON | 2.463.688 RON | 2.428.398 RON | 10.655 RON | 35.290 RON | 427.484 RON | 299.851 RON | 127.633 RON | 101.424 RON | 326.060 RON | 112.563 RON | 9.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.499.316 RON | 1.514.768 RON | 1.460.453 RON | 39.566 RON | 54.315 RON | 844.629 RON | 225.109 RON | 619.520 RON | 140.991 RON | 703.638 RON | 0 RON | 28.180 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ AUREL
administrator
VALEA CIORII, JUD.IALOMIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,50 M RON
Rezultat Net 2024
39,6 K RON
Total Active 2024
844,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,5 K RON | 591,9 K RON | 477,1 K RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 663,5 K RON | 591,9 K RON | 482,1 K RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 507,5 K RON | 509,9 K RON | 376,9 K RON | 2,25 M RON | 2,43 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 149,4 K RON | 76,3 K RON | 100,4 K RON | 25,6 K RON | 10,7 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,1 K RON (26.7%)
Active circulante619,5 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,2 K RON
Numerar591,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,20 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 669,5 K RON | 555,3 K RON | 120,6% |
| 2020 | 691,1 K RON | 655,7 K RON | 105,4% |
| 2021 | 510,3 K RON | 575,4 K RON | 88,7% |
| 2022 | 535,0 K RON | 625,8 K RON | 85,5% |
| 2023 | 326,1 K RON | 427,5 K RON | 76,3% |
| 2024 | 703,6 K RON | 844,6 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,5 K RON | 591,9 K RON | 477,1 K RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 1,50 M RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | 149,4 K RON | 76,3 K RON | 100,4 K RON | 25,6 K RON | 10,7 K RON | 39,6 K RON | ▲ 271,3% |
| Total active | 555,3 K RON | 655,7 K RON | 575,4 K RON | 625,8 K RON | 427,5 K RON | 844,6 K RON | ▲ 97,6% |
| Capitaluri proprii | −111,7 K RON | −35,3 K RON | 65,1 K RON | 90,8 K RON | 101,4 K RON | 141,0 K RON | ▲ 39,0% |
| Datorii totale | 669,5 K RON | 691,1 K RON | 510,3 K RON | 535,0 K RON | 326,1 K RON | 703,6 K RON | ▲ 115,8% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,77 | 0,88 | 0,92 | 0,39 | 0,88 | ▲ 125,0% |
| Marjă netă (%) | 22,52 | 12,90 | 21,05 | 1,12 | 0,43 | 2,64 | ▲ 514,0% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 68 | 58 | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.