ALMATERM SRL
CUI: 13932278
J2001001228134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13932278
Cod înmatriculare
J2001001228134
EUID
ROONRC.J2001001228134
Data înmatriculării
2001-05-23
Formă juridică
SRL
Website
www.almaterm.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, I.C. BRATIANU, 45, 900075, CORP 4, MAGAZIE 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
I.C. BRATIANU
Număr:
45
Cod poștal:
900075
Completare adresă:
CORP 4, MAGAZIE 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.041.134 RON | 6.581.712 RON | 6.467.064 RON | 114.648 RON | 114.648 RON | 5.740.445 RON | 3.817.041 RON | 1.923.404 RON | 1.601.738 RON | 4.208.682 RON | 1.257.896 RON | 342.825 RON | 10 RON | 69.985 RON | 24 |
| 2020 | 6.873.851 RON | 6.928.013 RON | 6.942.310 RON | −14.297 RON | −14.297 RON | 5.970.354 RON | 3.277.788 RON | 2.692.566 RON | 1.587.441 RON | 4.412.076 RON | 1.563.587 RON | 578.407 RON | 10 RON | 29.173 RON | 28 |
| 2021 | 7.989.058 RON | 8.298.028 RON | 7.964.241 RON | 333.787 RON | 333.787 RON | 6.741.888 RON | 2.715.729 RON | 4.026.159 RON | 1.921.228 RON | 4.849.833 RON | 2.817.488 RON | 875.924 RON | 0 RON | 29.173 RON | 27 |
| 2022 | 10.288.614 RON | 13.690.151 RON | 10.558.451 RON | 3.131.700 RON | 3.131.700 RON | 6.934.242 RON | 1.661.773 RON | 5.272.469 RON | 5.053.053 RON | 1.910.362 RON | 3.415.134 RON | 788.799 RON | 0 RON | 29.173 RON | 26 |
| 2023 | 9.635.137 RON | 9.311.791 RON | 9.958.107 RON | −646.316 RON | −646.316 RON | 8.115.611 RON | 2.762.788 RON | 5.352.823 RON | 4.406.737 RON | 3.738.047 RON | 2.317.202 RON | 1.276.003 RON | 0 RON | 29.173 RON | 27 |
| 2024 | 9.435.533 RON | 9.359.471 RON | 9.910.006 RON | −550.535 RON | −550.535 RON | 7.811.135 RON | 2.461.130 RON | 5.350.005 RON | 3.856.202 RON | 3.984.106 RON | 1.889.786 RON | 797.725 RON | 0 RON | 29.173 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂINAREA MARIUS
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−550.535 RON)
Cifra de Afaceri 2024
9,44 M RON
Rezultat Net 2024
−550,5 K RON
Total Active 2024
7,81 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,04 M RON | 6,87 M RON | 7,99 M RON | 10,29 M RON | 9,64 M RON | 9,44 M RON |
| Venituri totale | 6,58 M RON | 6,93 M RON | 8,30 M RON | 13,69 M RON | 9,31 M RON | 9,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,47 M RON | 6,94 M RON | 7,96 M RON | 10,56 M RON | 9,96 M RON | 9,91 M RON |
| Rezultat net | 114,6 K RON | −14,3 K RON | 333,8 K RON | 3,13 M RON | −646,3 K RON | −550,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,46 M RON (31.5%)
Active circulante5,35 M RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,89 M RON
Creanțe797,7 K RON
Numerar2,66 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,83 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,21 M RON | 5,74 M RON | 73,3% |
| 2020 | 4,41 M RON | 5,97 M RON | 73,9% |
| 2021 | 4,85 M RON | 6,74 M RON | 71,9% |
| 2022 | 1,91 M RON | 6,93 M RON | 27,6% |
| 2023 | 3,74 M RON | 8,12 M RON | 46,1% |
| 2024 | 3,98 M RON | 7,81 M RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,04 M RON | 6,87 M RON | 7,99 M RON | 10,29 M RON | 9,64 M RON | 9,44 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 114,6 K RON | −14,3 K RON | 333,8 K RON | 3,13 M RON | −646,3 K RON | −550,5 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 5,74 M RON | 5,97 M RON | 6,74 M RON | 6,93 M RON | 8,12 M RON | 7,81 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 1,60 M RON | 1,59 M RON | 1,92 M RON | 5,05 M RON | 4,41 M RON | 3,86 M RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 4,21 M RON | 4,41 M RON | 4,85 M RON | 1,91 M RON | 3,74 M RON | 3,98 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,61 | 0,83 | 2,76 | 1,43 | 1,34 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 1,90 | -0,21 | 4,18 | 30,44 | -6,71 | -5,83 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 63 | 100 | 47 | 49 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.