PELLMAR DESIGN S.R.L.
CUI: 6789354
J1994003382227
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6789354
Cod înmatriculare
J1994003382227
EUID
ROONRC.J1994003382227
Data înmatriculării
1994-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. HOTIN, 4, construcţia extinsă a garajului
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Str. HOTIN
Număr:
4
Completare adresă:
construcţia extinsă a garajului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.918 RON | 34.000 RON | 43.222 RON | −9.591 RON | −9.222 RON | 21.706 RON | 0 RON | 21.706 RON | −34.354 RON | 56.060 RON | 15.698 RON | 5.910 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 23.452 RON | 33.836 RON | 41.685 RON | −8.072 RON | −7.849 RON | 26.365 RON | 0 RON | 26.365 RON | −42.426 RON | 68.791 RON | 17.402 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.047 RON | 52.112 RON | 47.824 RON | 3.943 RON | 4.288 RON | 31.755 RON | 432 RON | 31.323 RON | −38.484 RON | 70.598 RON | 22.134 RON | 8.572 RON | 0 RON | 359 RON | 1 |
| 2022 | 62.303 RON | 100.196 RON | 87.332 RON | 12.619 RON | 12.864 RON | 50.360 RON | 1.055 RON | 49.305 RON | −25.865 RON | 76.540 RON | 38.807 RON | 7.461 RON | 0 RON | 315 RON | 2 |
| 2023 | 81.273 RON | 129.189 RON | 123.751 RON | 4.624 RON | 5.438 RON | 57.276 RON | 189 RON | 57.087 RON | −21.241 RON | 78.811 RON | 46.642 RON | 6.679 RON | 0 RON | 294 RON | 2 |
| 2024 | 97.085 RON | 114.076 RON | 115.640 RON | −2.535 RON | −1.564 RON | 55.602 RON | 642 RON | 54.960 RON | −23.776 RON | 80.030 RON | 40.825 RON | 9.853 RON | 0 RON | 652 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HRÎNCESCU MARIUS GHEORGHE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
55,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 23,5 K RON | 45,0 K RON | 62,3 K RON | 81,3 K RON | 97,1 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 33,8 K RON | 52,1 K RON | 100,2 K RON | 129,2 K RON | 114,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 41,7 K RON | 47,8 K RON | 87,3 K RON | 123,8 K RON | 115,6 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −8,1 K RON | 3,9 K RON | 12,6 K RON | 4,6 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate642 RON (1.2%)
Active circulante55,0 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,8 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,85 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,1 K RON | 21,7 K RON | 258,3% |
| 2020 | 68,8 K RON | 26,4 K RON | 260,9% |
| 2021 | 70,6 K RON | 31,8 K RON | 222,3% |
| 2022 | 76,5 K RON | 50,4 K RON | 152,0% |
| 2023 | 78,8 K RON | 57,3 K RON | 137,6% |
| 2024 | 80,0 K RON | 55,6 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 23,5 K RON | 45,0 K RON | 62,3 K RON | 81,3 K RON | 97,1 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −8,1 K RON | 3,9 K RON | 12,6 K RON | 4,6 K RON | −2,5 K RON | ▼ 154,8% |
| Total active | 21,7 K RON | 26,4 K RON | 31,8 K RON | 50,4 K RON | 57,3 K RON | 55,6 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −34,4 K RON | −42,4 K RON | −38,5 K RON | −25,9 K RON | −21,2 K RON | −23,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 68,8 K RON | 70,6 K RON | 76,5 K RON | 78,8 K RON | 80,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,38 | 0,44 | 0,64 | 0,72 | 0,69 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -25,98 | -34,42 | 8,75 | 20,25 | 5,69 | -2,61 | ▼ 145,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 60 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.