DIAL S.A.
CUI: 6776141
J1994005526139
SA
Constanţa, Loc. Hârşova, Oraş Hârşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6776141
Cod înmatriculare
J1994005526139
EUID
ROONRC.J1994005526139
Data înmatriculării
1994-12-28
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
93 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Hârşova, Oraş Hârşova, Str. SOSEAUA CONSTANTEI, 17, 8773
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Hârşova, Oraş Hârşova
Sector:
0
Stradă:
Str. SOSEAUA CONSTANTEI
Număr:
17
Cod poștal:
8773
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.394.980 RON | 46.426.127 RON | 42.162.594 RON | 3.610.810 RON | 4.263.533 RON | 38.629.801 RON | 15.979.060 RON | 22.650.741 RON | 23.825.413 RON | 14.462.731 RON | 15.579.571 RON | 5.067.362 RON | 342.609 RON | 952 RON | 61 |
| 2020 | 58.278.284 RON | 58.947.547 RON | 52.108.804 RON | 5.679.013 RON | 6.838.743 RON | 42.249.353 RON | 18.164.281 RON | 24.085.072 RON | 29.004.427 RON | 12.950.760 RON | 15.535.684 RON | 4.859.862 RON | 294.803 RON | 637 RON | 70 |
| 2021 | 58.742.830 RON | 68.852.413 RON | 59.205.186 RON | 8.494.417 RON | 9.647.227 RON | 52.144.816 RON | 24.130.620 RON | 28.014.196 RON | 36.683.055 RON | 15.217.135 RON | 20.527.048 RON | 6.604.012 RON | 246.997 RON | 2.371 RON | 75 |
| 2022 | 65.445.807 RON | 67.413.687 RON | 62.542.231 RON | 4.374.214 RON | 4.871.456 RON | 53.421.557 RON | 24.566.748 RON | 28.854.809 RON | 38.177.981 RON | 15.046.971 RON | 10.499.979 RON | 6.914.524 RON | 199.191 RON | 2.586 RON | 73 |
| 2023 | 50.696.545 RON | 50.331.708 RON | 52.770.788 RON | −2.439.080 RON | −2.439.080 RON | 85.606.812 RON | 57.277.162 RON | 28.329.650 RON | 9.287.681 RON | 76.408.528 RON | 12.387.052 RON | 5.438.232 RON | 638.536 RON | 727.933 RON | 71 |
| 2024 | 66.480.513 RON | 70.176.624 RON | 71.674.624 RON | −1.535.408 RON | −1.498.000 RON | 83.130.764 RON | 51.862.069 RON | 31.268.695 RON | 7.752.274 RON | 75.433.976 RON | 16.365.308 RON | 8.708.460 RON | 590.732 RON | 646.218 RON | 90 |
| 2025 | 64.486.985 RON | 64.682.506 RON | 69.349.152 RON | −4.666.646 RON | −4.666.646 RON | 70.254.036 RON | 44.025.416 RON | 26.228.620 RON | 3.084.841 RON | 67.678.763 RON | 16.394.429 RON | 7.052.105 RON | 55.782 RON | 565.350 RON | 93 |
Reprezentanți și administratori (4)
BERBECE OANA MARIA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
MOTOI RUXANDRA-LUCIA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
SPIRESCU ALEXANDRA CĂTĂLINA
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
BINDEA IOAN-ADRIAN
administrator
Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8292 Activități de ambalare
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.666.646 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,49 M RON
Rezultat Net 2025
−4,67 M RON
Total Active 2025
70,25 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,39 M RON | 58,28 M RON | 58,74 M RON | 65,45 M RON | 50,70 M RON | 66,48 M RON | 64,49 M RON |
| Venituri totale | 46,43 M RON | 58,95 M RON | 68,85 M RON | 67,41 M RON | 50,33 M RON | 70,18 M RON | 64,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 42,16 M RON | 52,11 M RON | 59,21 M RON | 62,54 M RON | 52,77 M RON | 71,67 M RON | 69,35 M RON |
| Rezultat net | 3,61 M RON | 5,68 M RON | 8,49 M RON | 4,37 M RON | −2,44 M RON | −1,54 M RON | −4,67 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,03 M RON (62.7%)
Active circulante26,23 M RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,39 M RON
Creanțe7,05 M RON
Numerar2,78 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,93 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,14 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,46 M RON | 38,63 M RON | 37,4% |
| 2020 | 12,95 M RON | 42,25 M RON | 30,7% |
| 2021 | 15,22 M RON | 52,14 M RON | 29,2% |
| 2022 | 15,05 M RON | 53,42 M RON | 28,2% |
| 2023 | 76,41 M RON | 85,61 M RON | 89,3% |
| 2024 | 75,43 M RON | 83,13 M RON | 90,7% |
| 2025 | 67,68 M RON | 70,25 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,39 M RON | 58,28 M RON | 58,74 M RON | 65,45 M RON | 50,70 M RON | 66,48 M RON | 64,49 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 3,61 M RON | 5,68 M RON | 8,49 M RON | 4,37 M RON | −2,44 M RON | −1,54 M RON | −4,67 M RON | ▼ 203,9% |
| Total active | 38,63 M RON | 42,25 M RON | 52,14 M RON | 53,42 M RON | 85,61 M RON | 83,13 M RON | 70,25 M RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 23,83 M RON | 29,00 M RON | 36,68 M RON | 38,18 M RON | 9,29 M RON | 7,75 M RON | 3,08 M RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 14,46 M RON | 12,95 M RON | 15,22 M RON | 15,05 M RON | 76,41 M RON | 75,43 M RON | 67,68 M RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,86 | 1,84 | 1,92 | 0,37 | 0,41 | 0,39 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 7,78 | 9,74 | 14,46 | 6,68 | -4,81 | -2,31 | -7,24 | ▼ 213,4% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 82 | 85 | 25 | 38 | 18 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.