ROMCRIS IMPEX SRL
CUI: 5769731
J1994010162401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5769731
Cod înmatriculare
J1994010162401
EUID
ROONRC.J1994010162401
Data înmatriculării
1994-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea PISCULUI, 10, 40415, 4, Incinta 3 din cadrul Incintei B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Calea PISCULUI
Număr:
10
Cod poștal:
40415
Completare adresă:
Incinta 3 din cadrul Incintei B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.523 RON | 28.523 RON | 104.563 RON | −76.896 RON | −76.040 RON | 1.767.228 RON | 1.392.515 RON | 374.713 RON | −597.164 RON | 2.365.432 RON | 57.335 RON | 313.106 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 |
| 2020 | 33.372 RON | 33.372 RON | 125.909 RON | −93.538 RON | −92.537 RON | 1.734.138 RON | 1.347.135 RON | 387.003 RON | −690.702 RON | 2.425.880 RON | 59.606 RON | 324.727 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 |
| 2021 | 44.521 RON | 44.521 RON | 137.717 RON | −94.532 RON | −93.196 RON | 1.745.206 RON | 1.308.172 RON | 437.034 RON | −785.234 RON | 2.531.480 RON | 59.743 RON | 374.084 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 |
| 2022 | 27.109 RON | 27.165 RON | 174.078 RON | −147.728 RON | −146.913 RON | 1.429.909 RON | 1.263.897 RON | 166.012 RON | −932.963 RON | 2.363.912 RON | 59.743 RON | 103.678 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 |
| 2023 | 66.462 RON | 66.477 RON | 192.418 RON | −126.728 RON | −125.941 RON | 1.290.255 RON | 1.219.622 RON | 70.633 RON | −1.098.450 RON | 2.389.745 RON | 0 RON | 68.812 RON | 0 RON | 1.040 RON | 0 |
| 2024 | 219.923 RON | 219.923 RON | 227.622 RON | −7.699 RON | −7.699 RON | 1.294.915 RON | 1.176.118 RON | 118.797 RON | −1.087.704 RON | 2.365.202 RON | 175 RON | 58.425 RON | 17.417 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL CONSTANTIN
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.087.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.699 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,9 K RON
Rezultat Net 2024
−7,7 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 33,4 K RON | 44,5 K RON | 27,1 K RON | 66,5 K RON | 219,9 K RON |
| Venituri totale | 28,5 K RON | 33,4 K RON | 44,5 K RON | 27,2 K RON | 66,5 K RON | 219,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,6 K RON | 125,9 K RON | 137,7 K RON | 174,1 K RON | 192,4 K RON | 227,6 K RON |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −93,5 K RON | −94,5 K RON | −147,7 K RON | −126,7 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.087.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (90.8%)
Active circulante118,8 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175 RON
Creanțe58,4 K RON
Numerar60,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.256,70 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,37 M RON | 1,77 M RON | 133,9% |
| 2020 | 2,43 M RON | 1,73 M RON | 139,9% |
| 2021 | 2,53 M RON | 1,75 M RON | 145,1% |
| 2022 | 2,36 M RON | 1,43 M RON | 165,3% |
| 2023 | 2,39 M RON | 1,29 M RON | 185,2% |
| 2024 | 2,37 M RON | 1,29 M RON | 182,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 33,4 K RON | 44,5 K RON | 27,1 K RON | 66,5 K RON | 219,9 K RON | ▲ 230,9% |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −93,5 K RON | −94,5 K RON | −147,7 K RON | −126,7 K RON | −7,7 K RON | ▲ 93,9% |
| Total active | 1,77 M RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON | 1,43 M RON | 1,29 M RON | 1,29 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −597,2 K RON | −690,7 K RON | −785,2 K RON | −933,0 K RON | −1,10 M RON | −1,09 M RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 2,37 M RON | 2,43 M RON | 2,53 M RON | 2,36 M RON | 2,39 M RON | 2,37 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | ▲ 69,6% |
| Marjă netă (%) | -269,59 | -280,29 | -212,33 | -544,94 | -190,68 | -3,50 | ▲ 98,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.