RTH PREMIUM SERVICES SRL
CUI: 18403537
J2006002792406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18403537
Cod înmatriculare
J2006002792406
EUID
ROONRC.J2006002792406
Data înmatriculării
2006-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
205 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Daniel Danielopolu, 44A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Daniel Danielopolu
Număr:
44A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.993.221 RON | 33.114.727 RON | 36.152.962 RON | −4.017.463 RON | −3.038.235 RON | 13.853.437 RON | 5.865.264 RON | 7.988.173 RON | −2.467.911 RON | 17.681.233 RON | 2.677.661 RON | 3.398.563 RON | 8.927 RON | 1.368.812 RON | 176 |
| 2020 | 7.716.307 RON | 10.491.050 RON | 16.408.772 RON | −6.350.590 RON | −5.917.722 RON | 10.563.290 RON | 4.910.074 RON | 5.653.216 RON | −6.718.501 RON | 18.236.746 RON | 3.154.336 RON | 2.009.891 RON | 34.360 RON | 989.315 RON | 54 |
| 2021 | 11.906.642 RON | 13.550.689 RON | 15.463.885 RON | −2.407.156 RON | −1.913.196 RON | 9.212.605 RON | 6.645.973 RON | 2.566.632 RON | 874.343 RON | 8.973.343 RON | 694.243 RON | 1.094.450 RON | 62.886 RON | 697.967 RON | 94 |
| 2022 | 30.420.349 RON | 31.070.612 RON | 29.636.065 RON | 1.030.025 RON | 1.434.547 RON | 11.172.575 RON | 5.070.723 RON | 6.101.852 RON | 1.904.368 RON | 9.651.238 RON | 722.554 RON | 2.834.595 RON | 36.452 RON | 419.483 RON | 128 |
| 2023 | 34.238.465 RON | 35.241.772 RON | 34.565.769 RON | 327.095 RON | 676.003 RON | 9.996.176 RON | 4.524.082 RON | 5.472.094 RON | 2.231.463 RON | 7.877.142 RON | 1.104.424 RON | 1.836.132 RON | 18.132 RON | 130.561 RON | 144 |
| 2024 | 39.795.365 RON | 40.249.674 RON | 45.030.851 RON | −4.781.177 RON | −4.781.177 RON | 12.419.011 RON | 4.268.174 RON | 8.150.837 RON | −2.549.714 RON | 15.161.736 RON | 1.668.199 RON | 3.052.423 RON | 21.918 RON | 214.929 RON | 199 |
| 2025 | 56.866.010 RON | 57.196.976 RON | 55.624.954 RON | 1.424.214 RON | 1.572.022 RON | 12.548.397 RON | 4.593.165 RON | 7.955.232 RON | −1.162.390 RON | 13.882.203 RON | 1.484.499 RON | 1.903.900 RON | 49.253 RON | 220.669 RON | 205 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINA VIRGIL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.162.390 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,87 M RON
Rezultat Net 2025
1,42 M RON
Total Active 2025
12,55 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,99 M RON | 7,72 M RON | 11,91 M RON | 30,42 M RON | 34,24 M RON | 39,80 M RON | 56,87 M RON |
| Venituri totale | 33,11 M RON | 10,49 M RON | 13,55 M RON | 31,07 M RON | 35,24 M RON | 40,25 M RON | 57,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,15 M RON | 16,41 M RON | 15,46 M RON | 29,64 M RON | 34,57 M RON | 45,03 M RON | 55,62 M RON |
| Rezultat net | −4,02 M RON | −6,35 M RON | −2,41 M RON | 1,03 M RON | 327,1 K RON | −4,78 M RON | 1,42 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.162.390 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,59 M RON (36.6%)
Active circulante7,96 M RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,48 M RON
Creanțe1,90 M RON
Numerar4,57 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,31 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,87 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,5%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,68 M RON | 13,85 M RON | 127,6% |
| 2020 | 18,24 M RON | 10,56 M RON | 172,6% |
| 2021 | 8,97 M RON | 9,21 M RON | 97,4% |
| 2022 | 9,65 M RON | 11,17 M RON | 86,4% |
| 2023 | 7,88 M RON | 10,00 M RON | 78,8% |
| 2024 | 15,16 M RON | 12,42 M RON | 122,1% |
| 2025 | 13,88 M RON | 12,55 M RON | 110,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,99 M RON | 7,72 M RON | 11,91 M RON | 30,42 M RON | 34,24 M RON | 39,80 M RON | 56,87 M RON | ▲ 42,9% |
| Rezultat net | −4,02 M RON | −6,35 M RON | −2,41 M RON | 1,03 M RON | 327,1 K RON | −4,78 M RON | 1,42 M RON | ▲ 129,8% |
| Total active | 13,85 M RON | 10,56 M RON | 9,21 M RON | 11,17 M RON | 10,00 M RON | 12,42 M RON | 12,55 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −2,47 M RON | −6,72 M RON | 874,3 K RON | 1,90 M RON | 2,23 M RON | −2,55 M RON | −1,16 M RON | ▲ 54,4% |
| Datorii totale | 17,68 M RON | 18,24 M RON | 8,97 M RON | 9,65 M RON | 7,88 M RON | 15,16 M RON | 13,88 M RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,31 | 0,29 | 0,63 | 0,69 | 0,54 | 0,57 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -12,18 | -82,30 | -20,22 | 3,39 | 0,96 | -12,01 | 2,50 | ▲ 120,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 33 | 63 | 58 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,42 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.