COSMIT SRL
CUI: 6038217
J1994015033403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6038217
Cod înmatriculare
J1994015033403
EUID
ROONRC.J1994015033403
Data înmatriculării
1994-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Theodor Pallady, 66A, 8, 10, 112, 32266, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Theodor Pallady
Număr:
66A
Bloc:
8
Etaj:
10
Apartament:
112
Cod poștal:
32266
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.098 RON | 111.098 RON | 120.420 RON | −12.668 RON | −9.322 RON | 1.030.384 RON | 985.125 RON | 45.259 RON | 18.703 RON | 1.012.926 RON | 38.638 RON | 3.583 RON | 0 RON | 1.245 RON | 0 |
| 2020 | 108.729 RON | 108.729 RON | 103.145 RON | 2.321 RON | 5.584 RON | 1.069.781 RON | 996.418 RON | 73.363 RON | 21.024 RON | 1.048.757 RON | 33.283 RON | 1.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.500 RON | 84.500 RON | 143.997 RON | −62.032 RON | −59.497 RON | 999.522 RON | 939.199 RON | 60.323 RON | −41.008 RON | 1.040.530 RON | 0 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.362 RON | 23.376 RON | 105.851 RON | −83.177 RON | −82.475 RON | 1.135.665 RON | 1.059.446 RON | 76.219 RON | −124.135 RON | 1.259.800 RON | 49.850 RON | 16.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 207.607 RON | 207.607 RON | 115.485 RON | 92.122 RON | 92.122 RON | 1.366.332 RON | 1.337.349 RON | 28.983 RON | −32.013 RON | 1.398.345 RON | 0 RON | 21.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 111.713 RON | 111.713 RON | 223.304 RON | −111.591 RON | −111.591 RON | 1.384.378 RON | 1.287.298 RON | 97.080 RON | −143.605 RON | 1.527.983 RON | 2.050 RON | 29.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI AURICA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
111,7 K RON
Rezultat Net 2024
−111,6 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 108,7 K RON | 84,5 K RON | 22,4 K RON | 207,6 K RON | 111,7 K RON |
| Venituri totale | 111,1 K RON | 108,7 K RON | 84,5 K RON | 23,4 K RON | 207,6 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,4 K RON | 103,1 K RON | 144,0 K RON | 105,9 K RON | 115,5 K RON | 223,3 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 2,3 K RON | −62,0 K RON | −83,2 K RON | 92,1 K RON | −111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (93%)
Active circulante97,1 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe29,3 K RON
Numerar65,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,49 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,9%
Marjă netă
-99,9%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 98,3% |
| 2020 | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 98,0% |
| 2021 | 1,04 M RON | 999,5 K RON | 104,1% |
| 2022 | 1,26 M RON | 1,14 M RON | 110,9% |
| 2023 | 1,40 M RON | 1,37 M RON | 102,3% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,38 M RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 108,7 K RON | 84,5 K RON | 22,4 K RON | 207,6 K RON | 111,7 K RON | ▼ 46,2% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 2,3 K RON | −62,0 K RON | −83,2 K RON | 92,1 K RON | −111,6 K RON | ▼ 221,1% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 999,5 K RON | 1,14 M RON | 1,37 M RON | 1,38 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 18,7 K RON | 21,0 K RON | −41,0 K RON | −124,1 K RON | −32,0 K RON | −143,6 K RON | ▼ 348,6% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 1,26 M RON | 1,40 M RON | 1,53 M RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | ▲ 206,8% |
| Marjă netă (%) | -11,40 | 2,13 | -73,41 | -371,96 | 44,37 | -99,89 | ▼ 325,1% |
| Scor bonitate | 25 | 46 | 12 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.