AQUABIS SA
CUI: 566787
J1995000185068
SA
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
566787
Cod înmatriculare
J1995000185068
EUID
ROONRC.J1995000185068
Data înmatriculării
1995-04-03
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
457 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. PARCULUI, 1, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. PARCULUI
Număr:
1
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.540.757 RON | 62.612.062 RON | 54.337.892 RON | 6.937.182 RON | 8.274.170 RON | 266.933.768 RON | 219.483.938 RON | 47.449.830 RON | 73.554.210 RON | 57.356.924 RON | 1.163.513 RON | 18.178.196 RON | 135.730.660 RON | 74.630 RON | 478 |
| 2020 | 54.020.185 RON | 59.258.479 RON | 54.876.080 RON | 3.423.346 RON | 4.382.399 RON | 235.370.353 RON | 194.119.689 RON | 41.250.664 RON | 78.071.887 RON | 57.769.200 RON | 1.467.761 RON | 17.654.734 RON | 98.863.704 RON | 70.611 RON | 472 |
| 2021 | 58.887.337 RON | 62.984.162 RON | 56.862.307 RON | 4.886.721 RON | 6.121.855 RON | 180.949.797 RON | 140.078.111 RON | 40.871.686 RON | 83.015.608 RON | 42.807.330 RON | 1.131.031 RON | 14.721.101 RON | 54.245.569 RON | 73.896 RON | 452 |
| 2022 | 82.802.773 RON | 90.052.247 RON | 78.855.514 RON | 8.416.064 RON | 11.196.733 RON | 227.134.955 RON | 153.732.777 RON | 73.402.178 RON | 92.043.673 RON | 43.699.348 RON | 1.855.787 RON | 30.379.023 RON | 85.796.267 RON | 62.217 RON | 450 |
| 2023 | 101.028.880 RON | 109.366.114 RON | 85.141.934 RON | 20.222.253 RON | 24.224.180 RON | 315.791.888 RON | 234.405.221 RON | 81.386.667 RON | 115.729.084 RON | 37.096.730 RON | 1.635.921 RON | 47.594.989 RON | 157.552.599 RON | 122.624 RON | 456 |
| 2024 | 110.191.851 RON | 118.006.269 RON | 99.878.134 RON | 14.845.819 RON | 18.128.135 RON | 575.868.120 RON | 359.188.073 RON | 216.680.047 RON | 130.574.904 RON | 57.356.777 RON | 2.416.284 RON | 181.807.709 RON | 381.679.189 RON | 119.966 RON | 457 |
Reprezentanți și administratori (8)
PATCA PAUL
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
TIMIȘ MARIUS-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
OLTEAN CHITU
administrator
Comuna Sinmihaiu de Câmpie, Bistriţa-Năsăud, România
TĂTAR DANA
administrator
Comuna Băbeni, Sălaj, România
BILIUS RUXANDRA IULIANA
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Călineşti, Argeş, România
KOZUK ANDREI-IOAN
administrator
Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
BĂTINAȘ DANA
administrator
Comuna Tulgheş, Harghita, România
NICULAE CRISTIAN-MARIUS
administrator
Comuna Coşbuc, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea gazelor industriale
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
110,19 M RON
Rezultat Net 2024
14,85 M RON
Total Active 2024
575,87 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,54 M RON | 54,02 M RON | 58,89 M RON | 82,80 M RON | 101,03 M RON | 110,19 M RON |
| Venituri totale | 62,61 M RON | 59,26 M RON | 62,98 M RON | 90,05 M RON | 109,37 M RON | 118,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,34 M RON | 54,88 M RON | 56,86 M RON | 78,86 M RON | 85,14 M RON | 99,88 M RON |
| Rezultat net | 6,94 M RON | 3,42 M RON | 4,89 M RON | 8,42 M RON | 20,22 M RON | 14,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,19 M RON (62.4%)
Active circulante216,68 M RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,42 M RON
Creanțe181,81 M RON
Numerar10,92 M RON
Alte active circulante21,54 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,60 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 602 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
13,5%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,36 M RON | 266,93 M RON | 21,5% |
| 2020 | 57,77 M RON | 235,37 M RON | 24,5% |
| 2021 | 42,81 M RON | 180,95 M RON | 23,7% |
| 2022 | 43,70 M RON | 227,13 M RON | 19,2% |
| 2023 | 37,10 M RON | 315,79 M RON | 11,8% |
| 2024 | 57,36 M RON | 575,87 M RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,54 M RON | 54,02 M RON | 58,89 M RON | 82,80 M RON | 101,03 M RON | 110,19 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 6,94 M RON | 3,42 M RON | 4,89 M RON | 8,42 M RON | 20,22 M RON | 14,85 M RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 266,93 M RON | 235,37 M RON | 180,95 M RON | 227,13 M RON | 315,79 M RON | 575,87 M RON | ▲ 82,4% |
| Capitaluri proprii | 73,55 M RON | 78,07 M RON | 83,02 M RON | 92,04 M RON | 115,73 M RON | 130,57 M RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 57,36 M RON | 57,77 M RON | 42,81 M RON | 43,70 M RON | 37,10 M RON | 57,36 M RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,71 | 0,95 | 1,68 | 2,19 | 3,78 | ▲ 72,2% |
| Marjă netă (%) | 13,46 | 6,34 | 8,30 | 10,16 | 20,02 | 13,47 | ▼ 32,7% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 73 | 90 | 95 | 85 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,85 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.