TICOPAL COM SRL
CUI: 7374584
J1995000632043
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7374584
Cod înmatriculare
J1995000632043
EUID
ROONRC.J1995000632043
Data înmatriculării
1995-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, NICOLAE BĂLCESCU, 607355
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Cod poștal:
607355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.289 RON | 216.257 RON | 262.110 RON | −48.017 RON | −45.853 RON | 129.983 RON | 7.084 RON | 122.899 RON | −63.633 RON | 193.616 RON | 120.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 255.573 RON | 431.324 RON | 285.827 RON | 142.401 RON | 145.497 RON | 154.458 RON | 6.112 RON | 148.346 RON | 143.315 RON | 11.143 RON | 147.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 239.461 RON | 308.756 RON | 279.731 RON | 26.246 RON | 29.025 RON | 180.121 RON | 5.231 RON | 174.890 RON | 169.581 RON | 10.540 RON | 174.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 292.525 RON | 292.957 RON | 330.819 RON | −40.646 RON | −37.862 RON | 175.673 RON | 4.795 RON | 170.878 RON | 128.935 RON | 46.738 RON | 170.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 272.028 RON | 332.362 RON | 325.828 RON | 3.276 RON | 6.534 RON | 217.689 RON | 4.359 RON | 213.330 RON | 132.211 RON | 85.478 RON | 208.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 284.081 RON | 284.497 RON | 502.798 RON | −221.146 RON | −218.301 RON | 71.111 RON | 3.923 RON | 67.188 RON | −88.935 RON | 160.046 RON | 37.021 RON | 27.526 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 342.496 RON | 342.644 RON | 405.206 RON | −67.279 RON | −62.562 RON | 55.933 RON | 3.487 RON | 52.446 RON | −81.132 RON | 137.065 RON | 48.033 RON | 2.913 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTA TEREZA
administrator
Comuna Valea Seacă, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
342,5 K RON
Rezultat Net 2025
−67,3 K RON
Total Active 2025
55,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,3 K RON | 255,6 K RON | 239,5 K RON | 292,5 K RON | 272,0 K RON | 284,1 K RON | 342,5 K RON |
| Venituri totale | 216,3 K RON | 431,3 K RON | 308,8 K RON | 293,0 K RON | 332,4 K RON | 284,5 K RON | 342,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,1 K RON | 285,8 K RON | 279,7 K RON | 330,8 K RON | 325,8 K RON | 502,8 K RON | 405,2 K RON |
| Rezultat net | −48,0 K RON | 142,4 K RON | 26,2 K RON | −40,6 K RON | 3,3 K RON | −221,1 K RON | −67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (6.2%)
Active circulante52,4 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,0 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,13 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,58 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-120,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,6 K RON | 130,0 K RON | 149,0% |
| 2020 | 11,1 K RON | 154,5 K RON | 7,2% |
| 2021 | 10,5 K RON | 180,1 K RON | 5,9% |
| 2022 | 46,7 K RON | 175,7 K RON | 26,6% |
| 2023 | 85,5 K RON | 217,7 K RON | 39,3% |
| 2024 | 160,0 K RON | 71,1 K RON | 225,1% |
| 2025 | 137,1 K RON | 55,9 K RON | 245,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,3 K RON | 255,6 K RON | 239,5 K RON | 292,5 K RON | 272,0 K RON | 284,1 K RON | 342,5 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | −48,0 K RON | 142,4 K RON | 26,2 K RON | −40,6 K RON | 3,3 K RON | −221,1 K RON | −67,3 K RON | ▲ 69,6% |
| Total active | 130,0 K RON | 154,5 K RON | 180,1 K RON | 175,7 K RON | 217,7 K RON | 71,1 K RON | 55,9 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −63,6 K RON | 143,3 K RON | 169,6 K RON | 128,9 K RON | 132,2 K RON | −88,9 K RON | −81,1 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 193,6 K RON | 11,1 K RON | 10,5 K RON | 46,7 K RON | 85,5 K RON | 160,0 K RON | 137,1 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 13,31 | 16,59 | 3,66 | 2,50 | 0,42 | 0,38 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | -22,73 | 55,72 | 10,96 | -13,89 | 1,20 | -77,85 | -19,64 | ▲ 74,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 64 | 77 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.