DISCO BAR SELECT SRL
CUI: 8741760
J1995000697279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8741760
Cod înmatriculare
J1995000697279
EUID
ROONRC.J1995000697279
Data înmatriculării
1995-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MIORITEI, 10, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. MIORITEI
Număr:
10
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.794 RON | 412.012 RON | 357.416 RON | 50.500 RON | 54.596 RON | 36.899 RON | 6.498 RON | 30.401 RON | −281.415 RON | 318.314 RON | 10.047 RON | 12.648 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 290.186 RON | 332.794 RON | 322.474 RON | 7.586 RON | 10.320 RON | 60.073 RON | 10.739 RON | 49.334 RON | −273.829 RON | 333.902 RON | 16.645 RON | 9.472 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 399.246 RON | 577.524 RON | 482.121 RON | 90.909 RON | 95.403 RON | 111.612 RON | 11.451 RON | 100.161 RON | −118.056 RON | 229.668 RON | 22.221 RON | 12.480 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 548.075 RON | 723.582 RON | 624.280 RON | 92.315 RON | 99.302 RON | 108.998 RON | 29.746 RON | 79.252 RON | −29.612 RON | 138.610 RON | 34.990 RON | 9.266 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 992.757 RON | 1.023.169 RON | 783.883 RON | 229.339 RON | 239.286 RON | 183.873 RON | 81.308 RON | 102.565 RON | 139.882 RON | 43.991 RON | 29.303 RON | 3.466 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.001.957 RON | 1.016.604 RON | 950.577 RON | 39.263 RON | 66.027 RON | 416.690 RON | 305.241 RON | 111.449 RON | 173.934 RON | 242.756 RON | 45.822 RON | 10.385 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ TOFAN ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,00 M RON
Rezultat Net 2024
39,3 K RON
Total Active 2024
416,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,8 K RON | 290,2 K RON | 399,2 K RON | 548,1 K RON | 992,8 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 412,0 K RON | 332,8 K RON | 577,5 K RON | 723,6 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 357,4 K RON | 322,5 K RON | 482,1 K RON | 624,3 K RON | 783,9 K RON | 950,6 K RON |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 7,6 K RON | 90,9 K RON | 92,3 K RON | 229,3 K RON | 39,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305,2 K RON (73.3%)
Active circulante111,4 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar55,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,87 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,48 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318,3 K RON | 36,9 K RON | 862,7% |
| 2020 | 333,9 K RON | 60,1 K RON | 555,8% |
| 2021 | 229,7 K RON | 111,6 K RON | 205,8% |
| 2022 | 138,6 K RON | 109,0 K RON | 127,2% |
| 2023 | 44,0 K RON | 183,9 K RON | 23,9% |
| 2024 | 242,8 K RON | 416,7 K RON | 58,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,8 K RON | 290,2 K RON | 399,2 K RON | 548,1 K RON | 992,8 K RON | 1,00 M RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 7,6 K RON | 90,9 K RON | 92,3 K RON | 229,3 K RON | 39,3 K RON | ▼ 82,9% |
| Total active | 36,9 K RON | 60,1 K RON | 111,6 K RON | 109,0 K RON | 183,9 K RON | 416,7 K RON | ▲ 126,6% |
| Capitaluri proprii | −281,4 K RON | −273,8 K RON | −118,1 K RON | −29,6 K RON | 139,9 K RON | 173,9 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 318,3 K RON | 333,9 K RON | 229,7 K RON | 138,6 K RON | 44,0 K RON | 242,8 K RON | ▲ 451,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,44 | 0,57 | 2,33 | 0,46 | ▼ 80,3% |
| Marjă netă (%) | 17,43 | 2,61 | 22,77 | 16,84 | 23,10 | 3,92 | ▼ 83,0% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 55 | 60 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.