TERMO-TEHNOLOGIC SRL
CUI: 7814189
J1995000925037
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7814189
Cod înmatriculare
J1995000925037
EUID
ROONRC.J1995000925037
Data înmatriculării
1995-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. EXERCITIU, D22, A, 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. EXERCITIU
Bloc:
D22
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.329 RON | 143.839 RON | 251.082 RON | −108.637 RON | −107.243 RON | 37.677 RON | 2.607 RON | 35.070 RON | −108.437 RON | 146.114 RON | 11.259 RON | 23.707 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 110.228 RON | 150.085 RON | 211.498 RON | −62.484 RON | −61.413 RON | 31.553 RON | 2.159 RON | 29.394 RON | −62.284 RON | 93.837 RON | 2.804 RON | 26.274 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 121.549 RON | 121.549 RON | 192.394 RON | −72.060 RON | −70.845 RON | 26.585 RON | 2.010 RON | 24.575 RON | −71.860 RON | 98.445 RON | 2.405 RON | 21.770 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 164.619 RON | 180.469 RON | 210.405 RON | −31.582 RON | −29.936 RON | 19.762 RON | 2.010 RON | 17.752 RON | −31.382 RON | 51.144 RON | 3.426 RON | 13.793 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 142.942 RON | 143.018 RON | 195.901 RON | −54.313 RON | −52.883 RON | 11.955 RON | 0 RON | 11.955 RON | −54.113 RON | 66.068 RON | 1.912 RON | 8.915 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 112.250 RON | 112.250 RON | 134.879 RON | −25.997 RON | −22.629 RON | 1.710 RON | 0 RON | 1.710 RON | −25.797 RON | 27.507 RON | 365 RON | 873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 99.288 RON | 99.289 RON | 124.536 RON | −28.228 RON | −25.247 RON | 6.495 RON | 0 RON | 6.495 RON | −28.028 RON | 34.523 RON | 3.155 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIN GHEORGHE
administrator
Sat Smeura, Argeş, România
DIN ADRIANA SORINA
administrator
Loc. Năvodari, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.228 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 531.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,3 K RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
6,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 110,2 K RON | 121,5 K RON | 164,6 K RON | 142,9 K RON | 112,3 K RON | 99,3 K RON |
| Venituri totale | 143,8 K RON | 150,1 K RON | 121,5 K RON | 180,5 K RON | 143,0 K RON | 112,3 K RON | 99,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,1 K RON | 211,5 K RON | 192,4 K RON | 210,4 K RON | 195,9 K RON | 134,9 K RON | 124,5 K RON |
| Rezultat net | −108,6 K RON | −62,5 K RON | −72,1 K RON | −31,6 K RON | −54,3 K RON | −26,0 K RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe61 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,47 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.627,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-434,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,1 K RON | 37,7 K RON | 387,8% |
| 2020 | 93,8 K RON | 31,6 K RON | 297,4% |
| 2021 | 98,4 K RON | 26,6 K RON | 370,3% |
| 2022 | 51,1 K RON | 19,8 K RON | 258,8% |
| 2023 | 66,1 K RON | 12,0 K RON | 552,6% |
| 2024 | 27,5 K RON | 1,7 K RON | 1.608,6% |
| 2025 | 34,5 K RON | 6,5 K RON | 531,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 110,2 K RON | 121,5 K RON | 164,6 K RON | 142,9 K RON | 112,3 K RON | 99,3 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | −108,6 K RON | −62,5 K RON | −72,1 K RON | −31,6 K RON | −54,3 K RON | −26,0 K RON | −28,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Total active | 37,7 K RON | 31,6 K RON | 26,6 K RON | 19,8 K RON | 12,0 K RON | 1,7 K RON | 6,5 K RON | ▲ 279,8% |
| Capitaluri proprii | −108,4 K RON | −62,3 K RON | −71,9 K RON | −31,4 K RON | −54,1 K RON | −25,8 K RON | −28,0 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 146,1 K RON | 93,8 K RON | 98,4 K RON | 51,1 K RON | 66,1 K RON | 27,5 K RON | 34,5 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,31 | 0,25 | 0,35 | 0,18 | 0,06 | 0,19 | ▲ 202,4% |
| Marjă netă (%) | -77,97 | -56,69 | -59,28 | -19,18 | -38,00 | -23,16 | -28,43 | ▼ 22,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 531.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.