COMPLEX EXCELSIOR S.R.L.
CUI: 7862364
J1995002826130
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7862364
Cod înmatriculare
J1995002826130
EUID
ROONRC.J1995002826130
Data înmatriculării
1995-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. DEZROBIRII, 4, 8714
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Sector:
0
Stradă:
Str. DEZROBIRII
Număr:
4
Cod poștal:
8714
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.302.142 RON | 1.328.168 RON | 1.223.204 RON | 91.691 RON | 104.964 RON | 1.353.410 RON | 743.005 RON | 610.405 RON | 903.966 RON | 449.444 RON | 68.735 RON | 532.930 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 690.070 RON | 772.415 RON | 760.438 RON | 5.075 RON | 11.977 RON | 1.941.810 RON | 860.098 RON | 1.081.712 RON | 909.041 RON | 868.349 RON | 116.815 RON | 957.922 RON | 315.389 RON | 150.969 RON | 13 |
| 2021 | 653.847 RON | 653.935 RON | 643.014 RON | 4.500 RON | 10.921 RON | 1.545.965 RON | 849.914 RON | 696.051 RON | 913.542 RON | 783.392 RON | 139.161 RON | 525.717 RON | 0 RON | 150.969 RON | 10 |
| 2022 | 620.337 RON | 637.019 RON | 573.581 RON | 45.239 RON | 63.438 RON | 1.604.569 RON | 846.607 RON | 757.962 RON | 958.782 RON | 796.756 RON | 181.377 RON | 545.443 RON | 0 RON | 150.969 RON | 4 |
| 2023 | 928.040 RON | 928.184 RON | 822.009 RON | 97.071 RON | 106.175 RON | 1.152.497 RON | 813.757 RON | 338.740 RON | 231.650 RON | 920.847 RON | 29.535 RON | 155.456 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 540.202 RON | 540.202 RON | 1.044.292 RON | −520.871 RON | −504.090 RON | 1.287.418 RON | 809.877 RON | 477.541 RON | −289.221 RON | 1.576.639 RON | 52.461 RON | 155.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL IRINA
administrator
Loc. Ovidiu, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−289.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−520.871 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
540,2 K RON
Rezultat Net 2024
−520,9 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 690,1 K RON | 653,8 K RON | 620,3 K RON | 928,0 K RON | 540,2 K RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 772,4 K RON | 653,9 K RON | 637,0 K RON | 928,2 K RON | 540,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 760,4 K RON | 643,0 K RON | 573,6 K RON | 822,0 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 91,7 K RON | 5,1 K RON | 4,5 K RON | 45,2 K RON | 97,1 K RON | −520,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 476,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−289.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate809,9 K RON (62.9%)
Active circulante477,5 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,5 K RON
Creanțe155,7 K RON
Numerar269,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,30 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-96,4%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,4 K RON | 1,35 M RON | 33,2% |
| 2020 | 868,3 K RON | 1,94 M RON | 44,7% |
| 2021 | 783,4 K RON | 1,55 M RON | 50,7% |
| 2022 | 796,8 K RON | 1,60 M RON | 49,7% |
| 2023 | 920,8 K RON | 1,15 M RON | 79,9% |
| 2024 | 1,58 M RON | 1,29 M RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 690,1 K RON | 653,8 K RON | 620,3 K RON | 928,0 K RON | 540,2 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 91,7 K RON | 5,1 K RON | 4,5 K RON | 45,2 K RON | 97,1 K RON | −520,9 K RON | ▼ 636,6% |
| Total active | 1,35 M RON | 1,94 M RON | 1,55 M RON | 1,60 M RON | 1,15 M RON | 1,29 M RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 904,0 K RON | 909,0 K RON | 913,5 K RON | 958,8 K RON | 231,7 K RON | −289,2 K RON | ▼ 224,9% |
| Datorii totale | 449,4 K RON | 868,3 K RON | 783,4 K RON | 796,8 K RON | 920,8 K RON | 1,58 M RON | ▲ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,25 | 0,89 | 0,95 | 0,37 | 0,30 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 7,04 | 0,74 | 0,69 | 7,29 | 10,46 | -96,42 | ▼ 1.021,8% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 53 | 73 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.