YESTERDAY HOTELS SRL
CUI: 7399406
J1995004386403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7399406
Cod înmatriculare
J1995004386403
EUID
ROONRC.J1995004386403
Data înmatriculării
1995-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ECONOMU CEZARESCU, 8, 6, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ECONOMU CEZARESCU
Număr:
8
Etaj:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.446.215 RON | 4.448.743 RON | 3.456.093 RON | 947.948 RON | 992.650 RON | 14.485.363 RON | 11.920.652 RON | 2.564.711 RON | 6.703.547 RON | 7.782.503 RON | 78.783 RON | 1.060.214 RON | 471 RON | 1.158 RON | 25 |
| 2020 | 1.796.229 RON | 1.812.399 RON | 2.078.474 RON | −284.159 RON | −266.075 RON | 14.198.683 RON | 11.740.000 RON | 2.458.683 RON | 6.419.388 RON | 7.779.982 RON | 109.646 RON | 957.677 RON | 471 RON | 1.158 RON | 22 |
| 2021 | 1.611.331 RON | 2.464.454 RON | 2.544.902 RON | −96.457 RON | −80.448 RON | 14.392.811 RON | 11.678.434 RON | 2.714.377 RON | 6.322.931 RON | 8.071.038 RON | 194.562 RON | 1.514.164 RON | 0 RON | 1.158 RON | 12 |
| 2022 | 4.748.461 RON | 4.753.482 RON | 3.195.941 RON | 1.516.323 RON | 1.557.541 RON | 14.342.748 RON | 11.483.534 RON | 2.859.214 RON | 7.139.256 RON | 7.204.650 RON | 67.340 RON | 1.690.591 RON | 0 RON | 1.158 RON | 15 |
| 2023 | 4.028.927 RON | 4.036.830 RON | 3.217.663 RON | 778.727 RON | 819.167 RON | 13.766.191 RON | 11.279.633 RON | 2.486.558 RON | 6.960.982 RON | 6.806.367 RON | 505.598 RON | 1.383.115 RON | 0 RON | 1.158 RON | 19 |
| 2024 | 3.406.206 RON | 3.407.719 RON | 3.029.351 RON | 315.312 RON | 378.368 RON | 13.000.901 RON | 11.073.759 RON | 1.927.142 RON | 6.613.252 RON | 6.387.649 RON | 904.500 RON | 944.439 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 3.066.545 RON | 3.078.153 RON | 3.179.489 RON | −101.336 RON | −101.336 RON | 12.942.026 RON | 10.876.834 RON | 2.065.192 RON | 6.511.916 RON | 6.430.110 RON | 1.015.330 RON | 859.964 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEGERATU ERNA BERNADET
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.336 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,07 M RON
Rezultat Net 2025
−101,3 K RON
Total Active 2025
12,94 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 1,80 M RON | 1,61 M RON | 4,75 M RON | 4,03 M RON | 3,41 M RON | 3,07 M RON |
| Venituri totale | 4,45 M RON | 1,81 M RON | 2,46 M RON | 4,75 M RON | 4,04 M RON | 3,41 M RON | 3,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,46 M RON | 2,08 M RON | 2,54 M RON | 3,20 M RON | 3,22 M RON | 3,03 M RON | 3,18 M RON |
| Rezultat net | 947,9 K RON | −284,2 K RON | −96,5 K RON | 1,52 M RON | 778,7 K RON | 315,3 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,88 M RON (84%)
Active circulante2,07 M RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,02 M RON
Creanțe860,0 K RON
Numerar189,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,78 M RON | 14,49 M RON | 53,7% |
| 2020 | 7,78 M RON | 14,20 M RON | 54,8% |
| 2021 | 8,07 M RON | 14,39 M RON | 56,1% |
| 2022 | 7,20 M RON | 14,34 M RON | 50,2% |
| 2023 | 6,81 M RON | 13,77 M RON | 49,4% |
| 2024 | 6,39 M RON | 13,00 M RON | 49,1% |
| 2025 | 6,43 M RON | 12,94 M RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 1,80 M RON | 1,61 M RON | 4,75 M RON | 4,03 M RON | 3,41 M RON | 3,07 M RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 947,9 K RON | −284,2 K RON | −96,5 K RON | 1,52 M RON | 778,7 K RON | 315,3 K RON | −101,3 K RON | ▼ 132,1% |
| Total active | 14,49 M RON | 14,20 M RON | 14,39 M RON | 14,34 M RON | 13,77 M RON | 13,00 M RON | 12,94 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 6,70 M RON | 6,42 M RON | 6,32 M RON | 7,14 M RON | 6,96 M RON | 6,61 M RON | 6,51 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 7,78 M RON | 7,78 M RON | 8,07 M RON | 7,20 M RON | 6,81 M RON | 6,39 M RON | 6,43 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,40 | 0,37 | 0,30 | 0,32 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 21,32 | -15,82 | -5,99 | 31,93 | 19,33 | 9,26 | -3,30 | ▼ 135,6% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 45 | 73 | 58 | 53 | 42 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.