KATHLEEN SRL
CUI: 7772130
J1995008384405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7772130
Cod înmatriculare
J1995008384405
EUID
ROONRC.J1995008384405
Data înmatriculării
1995-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul UVERTURII, 47, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul UVERTURII
Număr:
47
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.144 RON | 84.144 RON | 95.944 RON | −12.595 RON | −11.800 RON | 12.710 RON | 675 RON | 12.035 RON | −39.405 RON | 52.115 RON | 5.070 RON | 4.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 55.098 RON | 57.873 RON | 82.268 RON | −24.905 RON | −24.395 RON | 7.451 RON | 675 RON | 6.776 RON | −64.310 RON | 71.761 RON | 2.093 RON | 4.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 67.688 RON | 67.688 RON | 91.675 RON | −24.664 RON | −23.987 RON | 10.431 RON | 675 RON | 9.756 RON | −88.974 RON | 99.405 RON | 2.841 RON | 6.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 66.995 RON | 66.995 RON | 109.367 RON | −43.041 RON | −42.372 RON | 10.749 RON | 0 RON | 10.749 RON | −132.015 RON | 142.764 RON | 2.578 RON | 6.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 90.540 RON | 90.540 RON | 103.423 RON | −13.788 RON | −12.883 RON | 15.828 RON | 0 RON | 15.828 RON | −145.803 RON | 161.631 RON | 2.451 RON | 6.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.707 RON | 102.707 RON | 101.634 RON | 46 RON | 1.073 RON | 15.512 RON | 0 RON | 15.512 RON | −145.757 RON | 161.269 RON | 4.109 RON | 6.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 93.632 RON | 252.893 RON | 110.355 RON | 140.009 RON | 142.538 RON | 8.627 RON | 0 RON | 8.627 RON | −5.747 RON | 14.374 RON | 2.495 RON | 4.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HÂŢIC ECATERINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
HÂŢIC DUMITRU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,6 K RON
Rezultat Net 2025
140,0 K RON
Total Active 2025
8,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 55,1 K RON | 67,7 K RON | 67,0 K RON | 90,5 K RON | 102,7 K RON | 93,6 K RON |
| Venituri totale | 84,1 K RON | 57,9 K RON | 67,7 K RON | 67,0 K RON | 90,5 K RON | 102,7 K RON | 252,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,9 K RON | 82,3 K RON | 91,7 K RON | 109,4 K RON | 103,4 K RON | 101,6 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −24,9 K RON | −24,7 K RON | −43,0 K RON | −13,8 K RON | 46 RON | 140,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,53 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,32 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
152,2%
Marjă netă
149,5%
ROA
1.622,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,1 K RON | 12,7 K RON | 410,0% |
| 2020 | 71,8 K RON | 7,5 K RON | 963,1% |
| 2021 | 99,4 K RON | 10,4 K RON | 953,0% |
| 2022 | 142,8 K RON | 10,7 K RON | 1.328,2% |
| 2023 | 161,6 K RON | 15,8 K RON | 1.021,2% |
| 2024 | 161,3 K RON | 15,5 K RON | 1.039,6% |
| 2025 | 14,4 K RON | 8,6 K RON | 166,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,1 K RON | 55,1 K RON | 67,7 K RON | 67,0 K RON | 90,5 K RON | 102,7 K RON | 93,6 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −24,9 K RON | −24,7 K RON | −43,0 K RON | −13,8 K RON | 46 RON | 140,0 K RON | ▲ 304.267,4% |
| Total active | 12,7 K RON | 7,5 K RON | 10,4 K RON | 10,7 K RON | 15,8 K RON | 15,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | −39,4 K RON | −64,3 K RON | −89,0 K RON | −132,0 K RON | −145,8 K RON | −145,8 K RON | −5,7 K RON | ▲ 96,1% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 71,8 K RON | 99,4 K RON | 142,8 K RON | 161,6 K RON | 161,3 K RON | 14,4 K RON | ▼ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | ▲ 523,9% |
| Marjă netă (%) | -14,97 | -45,20 | -36,44 | -64,25 | -15,23 | 0,04 | 149,53 | ▲ 373.725,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 12 | 32 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.