BELA-MARTA SRL
CUI: 8050136
J1996000016196
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8050136
Cod înmatriculare
J1996000016196
EUID
ROONRC.J1996000016196
Data înmatriculării
1996-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, Str. TOPLITEI, 4, 4222
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Sector:
0
Stradă:
Str. TOPLITEI
Număr:
4
Cod poștal:
4222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 694.399 RON | 808.918 RON | 754.885 RON | 45.943 RON | 54.033 RON | 994.179 RON | 207.395 RON | 786.784 RON | 807.368 RON | 186.811 RON | 74.449 RON | 45.799 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 262.088 RON | 262.088 RON | 257.791 RON | 2.520 RON | 4.297 RON | 1.009.899 RON | 197.596 RON | 812.303 RON | 809.888 RON | 200.011 RON | 88.405 RON | 31.470 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 219.014 RON | 224.661 RON | 270.405 RON | −47.355 RON | −45.744 RON | 347.092 RON | 187.796 RON | 159.296 RON | 169.378 RON | 177.714 RON | 85.646 RON | 25.414 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 154.731 RON | 160.181 RON | 221.609 RON | −62.945 RON | −61.428 RON | 318.462 RON | 177.999 RON | 140.463 RON | 106.433 RON | 212.029 RON | 118.102 RON | 17.328 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 190.385 RON | 190.478 RON | 209.183 RON | −20.571 RON | −18.705 RON | 361.166 RON | 168.199 RON | 192.967 RON | 85.862 RON | 275.304 RON | 153.290 RON | 19.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 347.209 RON | 347.209 RON | 342.941 RON | −5.941 RON | 4.268 RON | 357.878 RON | 158.746 RON | 199.132 RON | 79.921 RON | 277.957 RON | 109.382 RON | 43.666 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU PÁLMA-MÁRIA
administrator
Municipiul Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.941 RON)
Cifra de Afaceri 2024
347,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
357,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 694,4 K RON | 262,1 K RON | 219,0 K RON | 154,7 K RON | 190,4 K RON | 347,2 K RON |
| Venituri totale | 808,9 K RON | 262,1 K RON | 224,7 K RON | 160,2 K RON | 190,5 K RON | 347,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 754,9 K RON | 257,8 K RON | 270,4 K RON | 221,6 K RON | 209,2 K RON | 342,9 K RON |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 2,5 K RON | −47,4 K RON | −62,9 K RON | −20,6 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,7 K RON (44.4%)
Active circulante199,1 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,4 K RON
Creanțe43,7 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,95 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,8 K RON | 994,2 K RON | 18,8% |
| 2020 | 200,0 K RON | 1,01 M RON | 19,8% |
| 2021 | 177,7 K RON | 347,1 K RON | 51,2% |
| 2022 | 212,0 K RON | 318,5 K RON | 66,6% |
| 2023 | 275,3 K RON | 361,2 K RON | 76,2% |
| 2024 | 278,0 K RON | 357,9 K RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 694,4 K RON | 262,1 K RON | 219,0 K RON | 154,7 K RON | 190,4 K RON | 347,2 K RON | ▲ 82,4% |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 2,5 K RON | −47,4 K RON | −62,9 K RON | −20,6 K RON | −5,9 K RON | ▲ 71,1% |
| Total active | 994,2 K RON | 1,01 M RON | 347,1 K RON | 318,5 K RON | 361,2 K RON | 357,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 807,4 K RON | 809,9 K RON | 169,4 K RON | 106,4 K RON | 85,9 K RON | 79,9 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 186,8 K RON | 200,0 K RON | 177,7 K RON | 212,0 K RON | 275,3 K RON | 278,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 4,21 | 4,06 | 0,90 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 6,62 | 0,96 | -21,62 | -40,68 | -10,80 | -1,71 | ▲ 84,2% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 35 | 35 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.