IZVORUL RECE SRL
CUI: 8099857
J1996000050026
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8099857
Cod înmatriculare
J1996000050026
EUID
ROONRC.J1996000050026
Data înmatriculării
1996-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ABRUD, 2/B, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. ABRUD
Număr:
2/B
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.646 RON | 363.646 RON | 193.395 RON | 166.678 RON | 170.251 RON | 447.027 RON | 411.340 RON | 35.687 RON | 392.382 RON | 54.645 RON | 0 RON | 2.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 175.244 RON | 209.889 RON | 155.054 RON | 53.120 RON | 54.835 RON | 471.412 RON | 416.365 RON | 55.047 RON | 445.502 RON | 25.910 RON | 0 RON | 2.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 268.915 RON | 286.961 RON | 200.669 RON | 83.594 RON | 86.292 RON | 555.361 RON | 477.259 RON | 78.102 RON | 529.096 RON | 26.265 RON | 0 RON | 20.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 337.874 RON | 356.223 RON | 313.169 RON | 39.675 RON | 43.054 RON | 577.229 RON | 370.917 RON | 206.312 RON | 568.771 RON | 8.458 RON | 0 RON | 132.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 386.873 RON | 395.264 RON | 292.642 RON | 98.829 RON | 102.622 RON | 739.224 RON | 587.979 RON | 151.245 RON | 544.600 RON | 145.936 RON | 0 RON | 90.054 RON | 48.688 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.575 RON | 212.692 RON | 322.615 RON | −115.221 RON | −109.923 RON | 609.394 RON | 495.525 RON | 113.869 RON | 429.379 RON | 145.577 RON | 0 RON | 84.575 RON | 34.438 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 258.615 RON | 306.316 RON | 362.783 RON | −65.054 RON | −56.467 RON | 474.117 RON | 407.537 RON | 66.580 RON | 364.325 RON | 89.604 RON | 0 RON | 10.127 RON | 20.188 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR TEODOR
administrator
Sat Călacea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.054 RON)
Cifra de Afaceri 2025
258,6 K RON
Rezultat Net 2025
−65,1 K RON
Total Active 2025
474,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,6 K RON | 175,2 K RON | 268,9 K RON | 337,9 K RON | 386,9 K RON | 197,6 K RON | 258,6 K RON |
| Venituri totale | 363,6 K RON | 209,9 K RON | 287,0 K RON | 356,2 K RON | 395,3 K RON | 212,7 K RON | 306,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,4 K RON | 155,1 K RON | 200,7 K RON | 313,2 K RON | 292,6 K RON | 322,6 K RON | 362,8 K RON |
| Rezultat net | 166,7 K RON | 53,1 K RON | 83,6 K RON | 39,7 K RON | 98,8 K RON | −115,2 K RON | −65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate407,5 K RON (86%)
Active circulante66,6 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,54 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,6 K RON | 447,0 K RON | 12,2% |
| 2020 | 25,9 K RON | 471,4 K RON | 5,5% |
| 2021 | 26,3 K RON | 555,4 K RON | 4,7% |
| 2022 | 8,5 K RON | 577,2 K RON | 1,5% |
| 2023 | 145,9 K RON | 739,2 K RON | 19,7% |
| 2024 | 145,6 K RON | 609,4 K RON | 23,9% |
| 2025 | 89,6 K RON | 474,1 K RON | 18,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,6 K RON | 175,2 K RON | 268,9 K RON | 337,9 K RON | 386,9 K RON | 197,6 K RON | 258,6 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 166,7 K RON | 53,1 K RON | 83,6 K RON | 39,7 K RON | 98,8 K RON | −115,2 K RON | −65,1 K RON | ▲ 43,5% |
| Total active | 447,0 K RON | 471,4 K RON | 555,4 K RON | 577,2 K RON | 739,2 K RON | 609,4 K RON | 474,1 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 392,4 K RON | 445,5 K RON | 529,1 K RON | 568,8 K RON | 544,6 K RON | 429,4 K RON | 364,3 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 54,6 K RON | 25,9 K RON | 26,3 K RON | 8,5 K RON | 145,9 K RON | 145,6 K RON | 89,6 K RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 2,12 | 2,97 | 24,39 | 1,04 | 0,78 | 0,74 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 45,84 | 30,31 | 31,09 | 11,74 | 25,55 | -58,32 | -25,15 | ▲ 56,9% |
| Scor bonitate | 70 | 87 | 100 | 95 | 85 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.