SUMMER CONF SRL
CUI: 8145996
J1996000059070
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8145996
Cod înmatriculare
J1996000059070
EUID
ROONRC.J1996000059070
Data înmatriculării
1996-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
221 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 30C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.442.645 RON | 26.105.114 RON | 25.712.198 RON | 392.916 RON | 392.916 RON | 15.882.494 RON | 2.139.270 RON | 13.743.224 RON | 11.328.023 RON | 3.558.767 RON | 1.230.867 RON | 11.664.090 RON | 0 RON | 7.566 RON | 269 |
| 2020 | 19.484.806 RON | 19.975.305 RON | 21.888.519 RON | −1.913.214 RON | −1.913.214 RON | 13.352.743 RON | 2.146.796 RON | 11.205.947 RON | 9.262.133 RON | 3.052.138 RON | 923.457 RON | 9.559.148 RON | 0 RON | 9.569 RON | 255 |
| 2021 | 23.170.185 RON | 25.030.103 RON | 25.789.864 RON | −759.761 RON | −759.761 RON | 12.839.468 RON | 1.023.074 RON | 11.816.394 RON | 8.540.850 RON | 3.412.984 RON | 705.195 RON | 10.626.711 RON | 0 RON | 9.731 RON | 282 |
| 2022 | 27.153.220 RON | 28.035.730 RON | 27.708.452 RON | 327.278 RON | 327.278 RON | 13.571.278 RON | 1.876.223 RON | 11.695.055 RON | 9.990.128 RON | 2.685.785 RON | 717.190 RON | 10.583.967 RON | 0 RON | 0 RON | 319 |
| 2023 | 25.077.814 RON | 27.285.582 RON | 29.849.897 RON | −2.564.315 RON | −2.564.315 RON | 10.638.535 RON | 542.390 RON | 10.096.145 RON | 7.650.902 RON | 2.317.357 RON | 398.858 RON | 8.669.763 RON | 0 RON | 0 RON | 290 |
| 2024 | 22.169.675 RON | 22.728.470 RON | 24.582.618 RON | −1.854.148 RON | −1.854.148 RON | 8.738.681 RON | 426.349 RON | 8.312.332 RON | 5.796.754 RON | 2.271.651 RON | 372.900 RON | 7.743.353 RON | 0 RON | 0 RON | 221 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLETTI PIERLUIGI
administrator
MILANO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.854.148 RON)
Cifra de Afaceri 2024
22,17 M RON
Rezultat Net 2024
−1,85 M RON
Total Active 2024
8,74 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,44 M RON | 19,48 M RON | 23,17 M RON | 27,15 M RON | 25,08 M RON | 22,17 M RON |
| Venituri totale | 26,11 M RON | 19,98 M RON | 25,03 M RON | 28,04 M RON | 27,29 M RON | 22,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,71 M RON | 21,89 M RON | 25,79 M RON | 27,71 M RON | 29,85 M RON | 24,58 M RON |
| Rezultat net | 392,9 K RON | −1,91 M RON | −759,8 K RON | 327,3 K RON | −2,56 M RON | −1,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426,3 K RON (4.9%)
Active circulante8,31 M RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri372,9 K RON
Creanțe7,74 M RON
Numerar196,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,45 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,56 M RON | 15,88 M RON | 22,4% |
| 2020 | 3,05 M RON | 13,35 M RON | 22,9% |
| 2021 | 3,41 M RON | 12,84 M RON | 26,6% |
| 2022 | 2,69 M RON | 13,57 M RON | 19,8% |
| 2023 | 2,32 M RON | 10,64 M RON | 21,8% |
| 2024 | 2,27 M RON | 8,74 M RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,44 M RON | 19,48 M RON | 23,17 M RON | 27,15 M RON | 25,08 M RON | 22,17 M RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 392,9 K RON | −1,91 M RON | −759,8 K RON | 327,3 K RON | −2,56 M RON | −1,85 M RON | ▲ 27,7% |
| Total active | 15,88 M RON | 13,35 M RON | 12,84 M RON | 13,57 M RON | 10,64 M RON | 8,74 M RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 11,33 M RON | 9,26 M RON | 8,54 M RON | 9,99 M RON | 7,65 M RON | 5,80 M RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 3,56 M RON | 3,05 M RON | 3,41 M RON | 2,69 M RON | 2,32 M RON | 2,27 M RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 3,86 | 3,67 | 3,46 | 4,35 | 4,36 | 3,66 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 1,54 | -9,82 | -3,28 | 1,21 | -10,23 | -8,36 | ▲ 18,3% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 72 | 90 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.