GRECALE IMPEX SRL
CUI: 8246869
J1996000112362
SRL
Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8246869
Cod înmatriculare
J1996000112362
EUID
ROONRC.J1996000112362
Data înmatriculării
1996-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
425 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, Str. I.H.RADULESCU, 46, 825300
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă:
Str. I.H.RADULESCU
Număr:
46
Cod poștal:
825300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.099.970 RON | 40.469.820 RON | 40.468.405 RON | −117.942 RON | 1.415 RON | 28.825.532 RON | 1.526.771 RON | 27.298.761 RON | 6.589 RON | 28.184.549 RON | 2.787.220 RON | 22.726.915 RON | 0 RON | 317 RON | 0 |
| 2020 | 34.656.965 RON | 36.704.273 RON | 36.523.811 RON | 79.900 RON | 180.462 RON | 14.938.179 RON | 1.574.077 RON | 13.364.102 RON | 86.489 RON | 14.850.664 RON | 1.170.889 RON | 10.130.455 RON | 0 RON | 0 RON | 484 |
| 2021 | 43.459.568 RON | 45.228.225 RON | 43.202.854 RON | 1.867.015 RON | 2.025.371 RON | 11.491.135 RON | 1.886.485 RON | 9.604.650 RON | 1.834.667 RON | 9.662.550 RON | 1.785.189 RON | 7.396.551 RON | 0 RON | 7.108 RON | 470 |
| 2022 | 45.995.745 RON | 46.351.227 RON | 43.985.081 RON | 2.004.712 RON | 2.366.146 RON | 12.480.885 RON | 1.816.782 RON | 10.664.103 RON | 3.654.222 RON | 8.833.771 RON | 1.621.444 RON | 8.934.799 RON | 0 RON | 7.108 RON | 472 |
| 2023 | 46.125.353 RON | 46.863.726 RON | 45.588.155 RON | 1.059.297 RON | 1.275.571 RON | 13.093.069 RON | 2.534.121 RON | 10.558.948 RON | 4.716.499 RON | 8.407.769 RON | 1.869.007 RON | 8.616.263 RON | 0 RON | 31.199 RON | 465 |
| 2024 | 34.785.833 RON | 34.902.269 RON | 38.019.774 RON | −3.117.505 RON | −3.117.505 RON | 10.500.183 RON | 2.056.214 RON | 8.443.969 RON | 1.599.165 RON | 8.916.357 RON | 1.155.722 RON | 7.237.708 RON | 0 RON | 15.339 RON | 425 |
Reprezentanți și administratori (4)
GS SAMOSTAR SRL
administrator
Reșed.: Tulcea, Tulcea, România
SAMOGIN VALTER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
administrator
Reșed.: Tulcea, Tulcea, România
POSSAMAI MORITZ
administrator
UZWIL, Elveţia
SAMOGIN GIANLUCA
reprezentant al persoanei juridice
MONTEBELLUNA (TV), Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.117.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,79 M RON
Rezultat Net 2024
−3,12 M RON
Total Active 2024
10,50 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,10 M RON | 34,66 M RON | 43,46 M RON | 46,00 M RON | 46,13 M RON | 34,79 M RON |
| Venituri totale | 40,47 M RON | 36,70 M RON | 45,23 M RON | 46,35 M RON | 46,86 M RON | 34,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 40,47 M RON | 36,52 M RON | 43,20 M RON | 43,99 M RON | 45,59 M RON | 38,02 M RON |
| Rezultat net | −117,9 K RON | 79,9 K RON | 1,87 M RON | 2,00 M RON | 1,06 M RON | −3,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (19.6%)
Active circulante8,44 M RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,16 M RON
Creanțe7,24 M RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,10 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,81 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,18 M RON | 28,83 M RON | 97,8% |
| 2020 | 14,85 M RON | 14,94 M RON | 99,4% |
| 2021 | 9,66 M RON | 11,49 M RON | 84,1% |
| 2022 | 8,83 M RON | 12,48 M RON | 70,8% |
| 2023 | 8,41 M RON | 13,09 M RON | 64,2% |
| 2024 | 8,92 M RON | 10,50 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,10 M RON | 34,66 M RON | 43,46 M RON | 46,00 M RON | 46,13 M RON | 34,79 M RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −117,9 K RON | 79,9 K RON | 1,87 M RON | 2,00 M RON | 1,06 M RON | −3,12 M RON | ▼ 394,3% |
| Total active | 28,83 M RON | 14,94 M RON | 11,49 M RON | 12,48 M RON | 13,09 M RON | 10,50 M RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 86,5 K RON | 1,83 M RON | 3,65 M RON | 4,72 M RON | 1,60 M RON | ▼ 66,1% |
| Datorii totale | 28,18 M RON | 14,85 M RON | 9,66 M RON | 8,83 M RON | 8,41 M RON | 8,92 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,90 | 0,99 | 1,21 | 1,26 | 0,95 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -0,31 | 0,23 | 4,30 | 4,36 | 2,30 | -8,96 | ▼ 489,6% |
| Scor bonitate | 30 | 43 | 63 | 70 | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.