COM NEPTUN SRL
CUI: 8289436
J1996000337046
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8289436
Cod înmatriculare
J1996000337046
EUID
ROONRC.J1996000337046
Data înmatriculării
1996-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, 607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.561 RON | 169.561 RON | 155.182 RON | 12.683 RON | 14.379 RON | 206.254 RON | 168.518 RON | 37.736 RON | 91.306 RON | 114.948 RON | 0 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 207.472 RON | 212.977 RON | 156.281 RON | 54.791 RON | 56.696 RON | 210.287 RON | 123.690 RON | 86.597 RON | 125.045 RON | 85.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 287.239 RON | 287.239 RON | 180.711 RON | 103.943 RON | 106.528 RON | 240.823 RON | 78.642 RON | 162.181 RON | 186.885 RON | 53.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 291.791 RON | 291.791 RON | 169.852 RON | 119.460 RON | 121.939 RON | 268.136 RON | 38.744 RON | 229.392 RON | 246.345 RON | 21.791 RON | 0 RON | 4.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 172.690 RON | 172.690 RON | 206.356 RON | −35.306 RON | −33.666 RON | 80.863 RON | 9.582 RON | 71.281 RON | 67.694 RON | 13.169 RON | 0 RON | 30.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.494 RON | 279.879 RON | 220.458 RON | 56.678 RON | 59.421 RON | 264.633 RON | 243.043 RON | 21.590 RON | 124.372 RON | 140.261 RON | 0 RON | 11.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 205.749 RON | 205.761 RON | 273.618 RON | −69.606 RON | −67.857 RON | 198.712 RON | 174.153 RON | 24.559 RON | 54.848 RON | 143.864 RON | 2.318 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂDĂVOIU SORINEL CONSTANTIN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
VĂDĂVOIU DANIELA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.606 RON)
Cifra de Afaceri 2025
205,7 K RON
Rezultat Net 2025
−69,6 K RON
Total Active 2025
198,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 207,5 K RON | 287,2 K RON | 291,8 K RON | 172,7 K RON | 159,5 K RON | 205,7 K RON |
| Venituri totale | 169,6 K RON | 213,0 K RON | 287,2 K RON | 291,8 K RON | 172,7 K RON | 279,9 K RON | 205,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,2 K RON | 156,3 K RON | 180,7 K RON | 169,9 K RON | 206,4 K RON | 220,5 K RON | 273,6 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 54,8 K RON | 103,9 K RON | 119,5 K RON | −35,3 K RON | 56,7 K RON | −69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,2 K RON (87.6%)
Active circulante24,6 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe40 RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,76 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.143,73 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,0%
Marjă netă
-33,8%
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,9 K RON | 206,3 K RON | 55,7% |
| 2020 | 85,2 K RON | 210,3 K RON | 40,5% |
| 2021 | 53,9 K RON | 240,8 K RON | 22,4% |
| 2022 | 21,8 K RON | 268,1 K RON | 8,1% |
| 2023 | 13,2 K RON | 80,9 K RON | 16,3% |
| 2024 | 140,3 K RON | 264,6 K RON | 53,0% |
| 2025 | 143,9 K RON | 198,7 K RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,6 K RON | 207,5 K RON | 287,2 K RON | 291,8 K RON | 172,7 K RON | 159,5 K RON | 205,7 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 54,8 K RON | 103,9 K RON | 119,5 K RON | −35,3 K RON | 56,7 K RON | −69,6 K RON | ▼ 222,8% |
| Total active | 206,3 K RON | 210,3 K RON | 240,8 K RON | 268,1 K RON | 80,9 K RON | 264,6 K RON | 198,7 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 91,3 K RON | 125,0 K RON | 186,9 K RON | 246,3 K RON | 67,7 K RON | 124,4 K RON | 54,8 K RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 114,9 K RON | 85,2 K RON | 53,9 K RON | 21,8 K RON | 13,2 K RON | 140,3 K RON | 143,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,02 | 3,01 | 10,53 | 5,41 | 0,15 | 0,17 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 7,48 | 26,41 | 36,19 | 40,94 | -20,44 | 35,54 | -33,83 | ▼ 195,2% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 100 | 95 | 57 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.