TERMINAL SERV SRL
CUI: 8848953
J1996001247294
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8848953
Cod înmatriculare
J1996001247294
EUID
ROONRC.J1996001247294
Data înmatriculării
1996-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, B-dul CAROL I, 7, 21, la demisolul V
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Sector:
0
Stradă:
B-dul CAROL I
Număr:
7
Apartament:
21
Completare adresă:
la demisolul V
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 763.484 RON | 763.497 RON | 699.118 RON | 56.555 RON | 64.379 RON | 267.094 RON | 21.889 RON | 245.205 RON | 120.614 RON | 147.013 RON | 173.221 RON | 65.316 RON | 0 RON | 533 RON | 2 |
| 2020 | 535.404 RON | 563.145 RON | 527.702 RON | 31.037 RON | 35.443 RON | 303.120 RON | 20.527 RON | 282.593 RON | 85.565 RON | 217.555 RON | 198.501 RON | 80.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 595.517 RON | 595.518 RON | 565.848 RON | 23.693 RON | 29.670 RON | 348.813 RON | 20.233 RON | 328.580 RON | 78.221 RON | 270.592 RON | 273.634 RON | 43.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 553.591 RON | 553.592 RON | 570.378 RON | −22.312 RON | −16.786 RON | 357.860 RON | 22.458 RON | 335.402 RON | 32.216 RON | 325.644 RON | 274.098 RON | 43.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 650.709 RON | 678.131 RON | 665.891 RON | 5.475 RON | 12.240 RON | 363.841 RON | 21.422 RON | 342.419 RON | 37.691 RON | 326.150 RON | 280.002 RON | 28.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 675.408 RON | 675.409 RON | 713.725 RON | −53.535 RON | −38.316 RON | 327.248 RON | 20.280 RON | 306.968 RON | −15.844 RON | 343.092 RON | 272.808 RON | 7.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 784.217 RON | 784.217 RON | 786.974 RON | −23.267 RON | −2.757 RON | 237.393 RON | 19.983 RON | 217.410 RON | −39.112 RON | 276.505 RON | 212.276 RON | 1.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN IOANA LUMINIŢA
administrator
Oraş Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.112 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.267 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
784,2 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
237,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,5 K RON | 535,4 K RON | 595,5 K RON | 553,6 K RON | 650,7 K RON | 675,4 K RON | 784,2 K RON |
| Venituri totale | 763,5 K RON | 563,1 K RON | 595,5 K RON | 553,6 K RON | 678,1 K RON | 675,4 K RON | 784,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 699,1 K RON | 527,7 K RON | 565,8 K RON | 570,4 K RON | 665,9 K RON | 713,7 K RON | 787,0 K RON |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 31,0 K RON | 23,7 K RON | −22,3 K RON | 5,5 K RON | −53,5 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 708,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.112 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (8.4%)
Active circulante217,4 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,3 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,69 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 444,57 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,0 K RON | 267,1 K RON | 55,0% |
| 2020 | 217,6 K RON | 303,1 K RON | 71,8% |
| 2021 | 270,6 K RON | 348,8 K RON | 77,6% |
| 2022 | 325,6 K RON | 357,9 K RON | 91,0% |
| 2023 | 326,2 K RON | 363,8 K RON | 89,6% |
| 2024 | 343,1 K RON | 327,2 K RON | 104,8% |
| 2025 | 276,5 K RON | 237,4 K RON | 116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,5 K RON | 535,4 K RON | 595,5 K RON | 553,6 K RON | 650,7 K RON | 675,4 K RON | 784,2 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 31,0 K RON | 23,7 K RON | −22,3 K RON | 5,5 K RON | −53,5 K RON | −23,3 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 267,1 K RON | 303,1 K RON | 348,8 K RON | 357,9 K RON | 363,8 K RON | 327,2 K RON | 237,4 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 120,6 K RON | 85,6 K RON | 78,2 K RON | 32,2 K RON | 37,7 K RON | −15,8 K RON | −39,1 K RON | ▼ 146,9% |
| Datorii totale | 147,0 K RON | 217,6 K RON | 270,6 K RON | 325,6 K RON | 326,2 K RON | 343,1 K RON | 276,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,30 | 1,21 | 1,03 | 1,05 | 0,89 | 0,79 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 7,41 | 5,80 | 3,98 | -4,03 | 0,84 | -7,93 | -2,97 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 57 | 30 | 70 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.